基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.89 -17.58 20.00 23.79 19.73 -3.07 -20.21
基准收益率②% -2.09 -0.38 9.39 1.99 11.80 13.34 -5.02
① — ② -0.80 -17.20 10.61 21.80 7.93 -16.41 -15.19
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*40%＋恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付斌 2019/03/19 7年1月23天 40.21 付斌，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员；2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员；2014年3月加入招商基金管理有限公司，任投资管理四部助理基金经理，协助基金经理进行组合管理；2015年1月14日任招商先锋证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2016年7月22日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2016年7月月22日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月1日至2019年4月13日任招商优质成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年9月20日至2020年1月4日任招商稳健优选股票型证券投资基金的基金经理。2019年3月19日任招商丰韵混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月21日至2020年7月21日任招商丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月21日至2020年7月21日任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月17日至2024年1月20日任招商核心优选股票型证券投资基金基金经理。2020年2月12日至2021年2月25日任招商科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年11月18日任招商景气优选股票型证券投资基金基金经理。2020年12月18日任招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月3日至2022年10月29日任招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月20日任招商企业优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商丰韵混合A招商丰韵混合C基金总份额

招商丰韵混合A招商丰韵混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)5376603962576849
户均持有份额(万)2.952.902.963.00
机构持有比例(%)0.490.450.420.38
个人持有比例(%)99.5199.5599.5899.62

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 13.86 0.05 -- -4.75
制造业 4,885.47 16.07 -- -31.57
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 3.80 0.01 -- -4.59
科学研究和技术服务业 11,115.00 36.55 -- 34.58
合计 16,018.31 52.68 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300677 英科医疗 40.00 2,347.20 7.72% 3.02 -9.09
688710 益诺思 28.00 1,988.00 6.54% 新晋 -10.08
09926 康方生物 15.00 1,724.40 5.67% 1.17 --
06990 科伦博泰生物 3.98 1,616.50 5.32% 新晋 --
01530 三生制药 79.95 1,598.20 5.26% -0.60 --
603127 昭衍新药 46.18 1,579.31 5.19% 0.84 4.72
301080 百普赛斯 34.80 1,523.54 5.01% 0.64 -5.40
002382 蓝帆医疗 183.79 1,462.97 4.81% 新晋 -8.69
688293 奥浦迈 31.35 1,348.05 4.43% -0.21 0.08
603259 药明康德 10.00 981.00 3.23% 新晋 2.16
02359 药明康德 8.00 829.97 2.73% 新晋 --
06127 昭衍新药 29.00 501.87 1.65% 0.02 --
合计 -- 510.05 17,501.01 57.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 91.19 0.30 0.09
合计 91.19 0.30 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.90 91.19 0.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,301.37
本期利润(万元) -526.22
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0352
期末基金资产净值(万元) 19,918.85
期末基金份额净值(元) 1.3761