基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.68 -6.19 -12.45 -4.81 -20.21 -20.71 -14.59
基准收益率②% 2.29 -3.36 -2.22 -2.51 -5.02 -11.11 -1.50
① — ② -2.97 -2.83 -10.23 -2.30 -15.19 -9.60 -13.09
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*40%＋恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付斌 2019/03/19 5年1月6天 24.95 付斌，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员；2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员；2014年3月加入招商基金管理有限公司，任投资管理四部助理基金经理，协助基金经理进行组合管理；2015年1月14日任招商先锋证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2016年7月22日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2016年7月月22日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月1日至2019年4月13日任招商优质成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年9月20日至2020年1月4日任招商稳健优选股票型证券投资基金的基金经理。2019年3月19日任招商丰韵混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月21日至2020年7月21日任招商丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月21日至2020年7月21日任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月17日至2024年1月20日任招商核心优选股票型证券投资基金基金经理。2020年2月12日至2021年2月25日任招商科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年11月18日任招商景气优选股票型证券投资基金基金经理。2020年12月18日任招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月3日至2022年10月29日任招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月20日任招商企业优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商丰韵混合A招商丰韵混合C基金总份额

招商丰韵混合A招商丰韵混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)7313796886599388
户均持有份额(万)3.002.982.962.93
机构持有比例(%)0.360.330.300.28
个人持有比例(%)99.6499.6799.7099.72

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,450.76 11.15 -- 8.18
采矿业 107.70 0.35 -- -6.19
制造业 8,429.23 27.24 -- -18.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,021.88 9.76 -- 6.19
批发和零售业 1,955.89 6.32 -- 4.40
交通运输、仓储和邮政业 0.52 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 532.12 1.72 -- -3.13
金融业 3,672.20 11.87 -- 7.07
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
合计 21,170.61 68.41 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600426 华鲁恒升 107.22 2,804.88 9.06% 0.00 16.09
600079 人福医药 123.26 2,392.48 7.73% -1.66 2.42
600511 国药股份 59.27 1,955.89 6.32% 0.57 10.42
605296 神农集团 47.60 1,733.96 5.60% 1.24 9.63
00883 中国海洋石油 98.20 1,613.10 5.21% 新晋 --
002714 牧原股份 36.96 1,594.82 5.15% 0.50 4.53
601988 中国银行 352.28 1,550.03 5.01% 新晋 5.34
600900 长江电力 61.35 1,529.46 4.94% 新晋 2.94
600150 中国船舶 40.39 1,494.39 4.83% -0.79 5.36
00939 建设银行 311.60 1,333.31 4.31% 0.10 --
601939 建设银行 170.51 1,171.39 3.79% 2.69 5.43
03988 中国银行 111.80 327.37 1.06% 新晋 --
合计 -- 1,520.44 19,501.08 63.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,153.65
本期利润(万元) -227.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0106
期末基金资产净值(万元) 25,293.44
期末基金份额净值(元) 1.2128