近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.7386元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 4.87(排名:142/967) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-22 | 资产净值(亿元)： | 0.38(2024-12-30) | 基金经理： | 晏磊 胡文韬 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.35 | 5.82 | 8.84 | 4.87 | 27.68 | -1.23 | 1.32 | -26.14 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -4.42 |
| 同类平均 ③% | -5.31 | -0.31 | -1.46 | -0.11 | 8.65 | -11.69 | -5.10 | -- |
| ① — ② | -6.16 | 4.32 | 8.13 | 6.67 | 20.31 | -0.93 | -5.55 | -21.72 |
| ① — ③ | -3.04 | 6.13 | 10.30 | 4.98 | 19.03 | 10.46 | 6.41 | -- |
| 同类排名 | 722/980 | 146/973 | 73/947 | 142/967 | 90/903 | 176/803 | 243/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 6.42 | 9.42 | 10.38 | 7.48 | 38.15 | -7.34 | -- |
| 基准收益率②% | 7.98 | 5.62 | 9.48 | 8.91 | 35.99 | -11.19 | -- |
| ① — ② | -1.56 | 3.80 | 0.90 | -1.43 | 2.16 | 3.85 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证银行AH价格优选指数（人民币）收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率（税后）×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘重杰 | 2022/12/28 | 2年3月24天 | 36.09 | 刘重杰，男，中国籍，14年证券从业经历，大学本科，学士。曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院；2010年7月加入华西期货有限责任公司，历任金融工程部高级研究员、部门负责人；2014年3月加入西南证券股份有限公司，历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗；2017年9月加入招商基金管理有限公司。2018年5月5日至2020年1月2日，担任深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年5月5日至2020年1月2日，担任招商深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年11月28日起，担任招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月7日起，担任招商深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年6月12日至2023年3月30日，担任招商深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日，代任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日，代任深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日，代任招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日，代任招商富时中国A-H50指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日，代任招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日，代任招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日，代任招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日，代任招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日，代任招商深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日，代任招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。自2020年8月3日至2023年4月24日，担任招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日起，担任招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月15日起至2024年5月21日，担任招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月8日至2022年3月5日，担任招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月18日起，担任招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月25日至2022年8月18日，担任招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月6日起至2024年10月29日，担任招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月27日起，担任招商中证新能源汽车指数型证券投资基金的基金经理。自2022年1月26日至2023年5月23日，担任招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年2月23日起，担任招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年3月17日起，担任招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月19日起，担任招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年8月18日至2024年6月8日，担任招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起，担任招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年4月12日起，担任招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年5月24日起至2025年4月10日，担任招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月29日起，担任招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2023年12月29日至2025年4月10日，担任招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月5日起，担任招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年3月12日起，担任招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年4月10日起，担任招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王平 | 2022/12/28 | 2024/01/20 | 1年23天 | -9.61 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 796 | 368 | 1165 | 1188 | |
| 户均持有份额(万) | 0.80 | 0.71 | 0.38 | 0.31 | |
| 机构持有比例(%) | 0.01 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.99 | 89.49 | 100.00 | 100.00 |
| 基金名称 | 招商港股通核心精选股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 华夏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (011651)招商港股通核心精选股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 本基金投资组合中股票、存托凭证投资比例为基金资产的80%-95%，其中港股通标的股票投资比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货和股票期权合约的投资比例遵循国家相关法律法规。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相应程序后，以变更后的规定为准。 |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 10.18 |
| 本期利润(万元) | 36.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0819 |
| 期末基金资产净值(万元) | 811.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2792 |
