近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.15 | 0.67 | 0.89 | 1.20 | 3.51 | 2.03 | 2.91 |
基准收益率②% | 2.34 | 1.44 | 0.73 | 1.98 | 5.23 | 3.49 | 5.65 |
① — ② | -1.19 | -0.77 | 0.16 | -0.78 | -1.72 | -1.46 | -2.74 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | 141.141 | 中 | 558/1005 | 151.662 | 中 | 163/442 |
贝塔系数 | 0.573 | 偏高 | 890/1005 | 0.401 | 中 | 285/442 |
下行风险 | 1.102 | 中 | 632/1005 | 1.232 | 中 | 196/442 |
夏普比率 | 5.626 | 中 | 615/1005 | 4.095 | 中 | 278/442 |
詹森指数 | -1.000 | 中 | 669/1005 | 3,329,745,374,738,256.000 | 偏低 | 313/442 |
金牛评级 | ★ | -- | -- | ★ | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王闯 | 2023/08/30 | 7月28天 | 2.20 | 王闯,男,中国籍,8年证券从业经历,研究生、硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所、平安保险,先后从事审计、债券市场核算、交易及投资研究工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司,曾任基金会计、交易员,2018年6月加入固定收益投资部,曾任研究员、投资经理。2021年9月9日任招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月9日任招商招裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月26日任招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月15日任招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年11月11日任招商招享纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月11日任招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理。2023年7月18日任招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年8月30日任招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月19日任招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金基金经理。2024年3月8日任招商中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
欧阳倩蓉 | 2023/07/18 | 9月9天 | 2.72 | 欧阳倩蓉,女,中国籍,6年证券从业经历,北京大学金融学硕士,2017年加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事信用研究工作。2022年11月11日任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月25日任招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月18日任招商招怡纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月18日任招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月8日任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 119 | 117 | 124 | 128 | |
户均持有份额(万) | 1665.09 | 85.56 | 80.73 | 78.21 | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 20,339.99 | 8.28 | 3.70 |
金融债券 | 219,032.48 | 89.19 | 17.60 |
其中:政策性金融债 | 219,032.48 | 89.19 | 17.60 |
同业存单 | 5,972.76 | 2.43 | -- |
合计 | 245,345.23 | 99.90 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220208 | 22国开08 | 270.00 | 27972.38 | 11.39 |
210208 | 21国开08 | 250.00 | 25804.34 | 10.51 |
210203 | 21国开03 | 250.00 | 25648.05 | 10.44 |
230017 | 23附息国债17 | 200.00 | 20339.99 | 8.28 |
210313 | 21进出13 | 200.00 | 20331.21 | 8.28 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,262.22 |
本期利润(万元) | 2,124.31 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.012 |
期末基金资产净值(万元) | 205,361.26 |
期末基金份额净值(元) | 1.1129 |