基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.83 0.49 1.20 1.91 4.79 5.65 0.10
基准收益率②% -0.20 0.10 2.39 2.04 4.50 10.59 1.82
① — ② -0.63 0.39 -1.19 -0.13 0.29 -4.94 -1.72
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*5%+中证全债指数收益率*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙麓深 2024/04/27 2年14天 7.89 孙麓深，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。2016年7月加入招商基金管理有限公司，任国际业务部高级研究员，从事证券研究分析工作，包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等。自2019年11月30日至2023年7月18日，担任招商招恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月30日至2023年7月18日，担任招商招怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月24日起，担任招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月15日起至2025年11月12日，担任招商稳旺混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月17日起，担任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月15日起，担任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月27日起，担任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任招商享利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月8日起，担任招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
欧阳倩蓉 2023/08/08 2年9月3天 6.89 欧阳倩蓉，女，中国籍，8年证券从业经历，北京大学金融学硕士，2017年加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事信用研究工作。自2022年11月11日起，担任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起至2024年10月18日，担任招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起至2024年10月18日，担任招商招恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任招商招怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月8日起，担任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月21日起，担任招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月21日起，担任招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年4月29日起，担任招商添华纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
侯杰 2021/05/07 2025/04/11 3年11月4天 8.49
王景 2021/01/26 2024/03/23 3年1月28天 2.90
马龙 2021/01/26 2023/08/08 2年6月13天 4.90

招商瑞德一年持有期混合A招商瑞德一年持有期混合C基金总份额

招商瑞德一年持有期混合A招商瑞德一年持有期混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)3300404045485537
户均持有份额(万)4.695.005.365.90
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 87.17 0.48 -- -1.52
采矿业 241.36 1.32 -- -3.48
制造业 592.55 3.24 -- -44.40
批发和零售业 149.57 0.82 -- -0.69
交通运输、仓储和邮政业 71.60 0.39 -- -1.65
金融业 137.33 0.75 -- -6.01
合计 1,279.58 7.00 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.79 337.60 1.84% 新晋 --
09988 阿里巴巴-W 2.53 265.83 1.45% 新晋 --
601699 潞安环能 12.56 170.19 0.93% 新晋 16.50
603939 益丰药房 6.13 149.57 0.82% 新晋 1.23
688112 鼎阳科技 2.86 109.32 0.60% -0.39 31.71
601058 赛轮轮胎 7.08 91.12 0.50% 新晋 -0.47
002714 牧原股份 2.09 87.17 0.48% 新晋 2.94
603043 广州酒家 4.70 73.32 0.40% 新晋 -1.82
603713 密尔克卫 1.25 71.60 0.39% 新晋 -2.84
601108 财通证券 8.91 67.89 0.37% 新晋 4.51
合计 -- 48.90 1,423.61 7.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,007.55 5.51 --
金融债券 4,071.38 22.25 2.26
其中：政策性金融债 2,018.10 11.03 1.09
企业债券 4,084.15 22.31 -23.36
可转换债券 192.15 1.05 0.09
中期票据 3,092.82 16.90 -8.65
合计 12,448.05 68.02 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250211 25国开11 20.00 2018.10 11.03
148383 23蛇口02 10.00 1043.54 5.70
102100796 21锦江国际MTN001 10.00 1038.12 5.67
102480506 24陕延油MTN006A 10.00 1029.59 5.63
2120118 21广州银行永续债 10.00 1027.94 5.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 64.42
本期利润(万元) -123.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0085
期末基金资产净值(万元) 15,740.30
期末基金份额净值(元) 1.1206