近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 0.5901元 | 日增长率%: | 0.22 | 今年以来收益率%: | 13.52(排名:793/2110) | 净值日期: | 07-28 | 基金吧 | |
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投资风格: | 大盘成长 | 风险定位: | 高风险 | 基金类型: | 标准指数股票型基金 | 申购状态: | 开放 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2021-08-26 | 资产净值(亿元): | 2.88(2025-06-29) | 基金经理: | 刘重杰 |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 7.60 | 14.25 | 14.07 | 13.52 | 42.92 | -7.96 | -36.08 | -40.99 |
上证指数 ②% | 5.41 | 9.82 | 11.04 | 7.69 | 24.82 | 10.18 | 10.95 | 3.08 |
同类平均 ③% | 7.94 | 14.14 | 15.28 | 13.30 | 37.28 | 10.84 | 6.69 | -- |
① — ② | 2.19 | 4.43 | 3.03 | 5.83 | 18.10 | -18.14 | -47.03 | -44.07 |
① — ③ | -0.33 | 0.11 | -1.20 | 0.22 | 5.64 | -18.80 | -42.77 | -- |
同类排名 | 1201/2532 | 1005/2391 | 992/2171 | 793/2110 | 647/1873 | 1353/1537 | 1202/1277 | -- |
2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
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净值增长率①% | 1.44 | 0.40 | -11.55 | 20.30 | -22.96 | -20.25 | -27.19 |
基准收益率②% | 0.90 | 0.64 | -11.45 | 20.22 | -23.38 | -20.10 | -27.17 |
① — ② | 0.54 | -0.24 | -0.10 | 0.08 | 0.42 | -0.15 | -0.02 |
业绩比较基准 | 国证生物医药指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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侯昊 | 2021/01/01 | 4年6月28天 | -61.30 | 侯昊,男,中国籍,15年证券从业经历,研究生、硕士学历,2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,任量化投资部副总监、全球量化部基金经理,现任指数产品管理事业部专业总监。自2017年8月22日至2021年1月1日,担任招商中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。自2017年9月5日起,担任招商深证100指数证券投资基金的基金经理。自2017年9月5日起,担任招商央视财经50指数证券投资基金的基金经理。自2017年9月5日起,担任招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2017年9月5日起至2021年1月1日,担任招商国证生物医药指数分级证券投资基金的基金经理。自2017年9月5日起至2021年1月1日,担任招商中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。自2017年9月5日起至2021年1月1日,担任招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起,担任招商中证煤炭等权指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起,担任招商中证银行指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起,担任招商中证白酒指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起,担任招商国证生物医药指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月25日起,担任招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年8月27日起至2025年3月20日,担任招商中证新能源汽车指数型证券投资基金的基金经理。自2021年12月15日起,担任招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日起至2025年3月20日,担任招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起,担任招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月13日起,担任招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月20日起,担任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年3月20日起,担任招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年3月20日起,担任招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月20日起,担任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起,担任招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起,担任招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起,担任招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年6月9日起,担任招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 |
许荣漫 | 2021/03/25 | 4年4月4天 | -61.30 | 许荣漫,女,中国籍,10年证券从业经历,研究生、硕士。2013年7月至2015年2月在广东倍智网络科技有限公司工作,任咨询顾问;2015年6月加入招商基金管理有限公司,曾任品牌推广经理、研究员、高级研究员。自2021年3月25日起,担任招商国证生物医药指数证券投资基金的基金经理。2021年4月22日至2023年2月16日,担任招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年4月22日起,担任招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年4月22日起,担任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月4日起,担任招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月4日起,担任招商中证光伏产业指数型证券投资基金的基金经理。自2022年1月20日至2025年4月11日,担任招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年5月9日起,担任招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月5日起至2024年10月26日,担任招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月5日至2025年3月7日,担任招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月12日起,担任招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年7月14日至2025年4月11日,担任招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日至2024年7月13日,担任招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日至2025年3月7日,担任招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月29日至2025年4月11日,担任招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年1月19日起,担任招商中证机器人指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月8日起,担任招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月8日起,担任招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年10月26日起,担任招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起,担任招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年1月15日起,担任招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月3日起,担任招商中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起,担任招商华证价值优选50指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月14日起,担任招商中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起,担任招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2025年5月8日起,担任招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月30日起,担任招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
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持有人户数(户) | 136189 | 137587 | 143571 | 154766 | |
户均持有份额(万) | 3.87 | 3.79 | 3.04 | 2.88 | |
机构持有比例(%) | 1.03 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | |
个人持有比例(%) | 98.97 | 99.51 | 99.50 | 99.46 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 848.04 | 0.09 | -- | -15.39 |
批发和零售业 | 18.67 | 0.00 | -- | -0.45 |
科学研究和技术服务业 | 352.27 | 0.04 | -- | -0.46 |
卫生和社会工作 | 6.74 | 0.00 | -- | -0.68 |
合计 | 1,225.72 | 0.13 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301047 | 义翘神州 | 5.13 | 349.43 | 0.04% | 0.01 | 13.44 |
688187 | 时代电气 | 3.39 | 144.43 | 0.02% | 0.00 | 6.66 |
688567 | 孚能科技 | 5.14 | 74.55 | 0.01% | 0.00 | 21.26 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.22 | 49.45 | 0.01% | 0.00 | 2.77 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.83 | 43.08 | 0.00% | 0.00 | 19.30 |
合计 | -- | 14.71 | 660.94 | 0.08% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603259 | 药明康德 | 1,364.93 | 94,931.06 | 10.34% | -1.37 | 39.07 |
002252 | 上海莱士 | 8,133.15 | 55,874.75 | 6.09% | 0.08 | 1.95 |
600196 | 复星医药 | 2,128.64 | 53,407.62 | 5.82% | -0.17 | 8.63 |
000661 | 长春高新 | 504.04 | 49,990.81 | 5.45% | -0.16 | 8.07 |
300347 | 泰格医药 | 881.89 | 47,022.20 | 5.12% | 0.00 | 24.96 |
300896 | 爱美客 | 229.26 | 40,076.84 | 4.37% | -0.30 | 9.82 |
300759 | 康龙化成 | 1,576.50 | 38,687.30 | 4.22% | -0.45 | 30.59 |
300122 | 智飞生物 | 1,889.95 | 37,024.07 | 4.03% | -1.17 | 21.03 |
688506 | 百利天恒 | 122.80 | 36,362.32 | 3.96% | 新晋 | 5.81 |
603392 | 万泰生物 | 581.11 | 35,447.51 | 3.86% | -0.36 | -3.93 |
合计 | -- | 17,412.27 | 488,824.48 | 53.26% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,777.38 | 0.19 | -0.14 |
合计 | 1,777.38 | 0.19 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019749 | 24国债15 | 11.60 | 1174.74 | 0.13 |
019766 | 25国债01 | 6.00 | 602.64 | 0.07 |
基金名称 | 招商中证新能源汽车指数型证券投资基金 |
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基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
托管银行 | 浙商银行股份有限公司 |
相关基金 | (013195)招商中证新能源汽车指数A |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份券(含存托凭证,下同)及其备选成份券(含存托凭证,下同)的资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 |
风险收益特征 | 本基金是股票型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。 |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | 4008879555 |
传真 | (0755)83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -12,111.56 |
本期利润(万元) | 2,944.73 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0062 |
期末基金资产净值(万元) | 165,784.50 |
期末基金份额净值(元) | 0.3807 |