近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.197元 | 日增长率%： | -0.13 | 今年以来收益率%： | -0.32(排名:728/1047) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-03-24 | 资产净值(亿元)： | 10.08(2024-12-30) | 基金经理： | 侯杰 王娟娟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.07 | 0.37 | 3.20 | -0.32 | 5.18 | 5.54 | 11.08 | 23.31 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.04 | 2.75 | 0.27 | 5.44 | 11.73 | 15.42 | 23.56 |
| 同类平均 ③% | -0.92 | 0.55 | 2.77 | 0.47 | 4.56 | 2.95 | 4.48 | -- |
| ① — ② | -2.22 | 0.33 | 0.45 | -0.59 | -0.26 | -6.19 | -4.34 | -0.25 |
| ① — ③ | -0.15 | -0.18 | 0.43 | -0.80 | 0.62 | 2.59 | 6.60 | -- |
| 同类排名 | 696/1085 | 519/1058 | 309/1005 | 728/1047 | 288/933 | 248/786 | 95/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.71 | 3.05 | 0.02 | 0.75 | 6.65 | 2.08 | -0.58 |
| 基准收益率②% | 1.95 | 3.90 | 0.98 | 2.26 | 9.38 | 1.47 | -1.93 |
| ① — ② | 0.76 | -0.85 | -0.96 | -1.51 | -2.73 | 0.61 | 1.35 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 侯杰 | 2020/03/25 | 5年20天 | 23.36 | 侯杰，男，中国籍，22年证券从业经历，经济学硕士。2002年7月加入北京首创融资担保有限公司，历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理（主持工作），曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部副总监。现任固定收益投资部专业总监。2018年10月30日起，担任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月30日起，担任招商安裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月30日至2020年6月18日，担任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月21日至2019年2月19日，担任招商安德保本混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月19日至2021年7月1日，担任招商安德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月19日起，担任招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月6日起至2021年7月27日，担任招商民安增益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月25日起，担任招商安华债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月2日至2020年11月10日，担任招商稳祯定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起至2025年4月11日，担任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月27日起至2025年3月10日，担任招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月27日至2023年9月15日，担任招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月7日起，担任招商享利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月15日起，担任招商稳旺混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起至2024年10月29日，担任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月17日起，担任招商精选企业混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 王娟娟 | 2021/12/31 | 3年3月14天 | 8.01 | 王娟娟，女，中国籍，16年证券从业经历，研究生、硕士。2007年6月至2011年12月任职于中航三星人寿保险有限公司（现中银三星人寿保险有限公司），主要从事债券市场研究、固定收益投资相关工作；2011年12月至2014年10月任职于天安人寿保险股份有限公司，从事固定收益投资管理工作；2014年10月至2015年5月任职于中荷人寿保险有限公司，任投资部固定收益投资室负责人，从事固定收益投资管理工作。2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任投资经理。2021年12月31日任招商招悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月31日任招商安华债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月14日任招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月24日任招商享利增强债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月28日任招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年8月30日至2024年2月7日任招商安颐稳健1年封闭运作债券型证券投资基金基金经理。2023年11月14日任招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月7日任招商安颐稳健债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 44583 | 68332 | 89855 | 80822 | |
| 户均持有份额(万) | 1.88 | 1.22 | 1.67 | 2.26 | |
| 机构持有比例(%) | 50.08 | 34.03 | 49.41 | 56.64 | |
| 个人持有比例(%) | 49.92 | 65.97 | 50.59 | 43.36 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 149,507.37 | 11.57 | -- | 4.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,270.33 | 2.03 | -- | 1.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,282.13 | 3.20 | -- | 2.12 |
| 租赁和商务服务业 | 10,433.66 | 0.81 | -- | 0.48 |
| 合计 | 227,493.49 | 17.61 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2,953.66 | 42,326.02 | 3.28% | 0.07 | -16.43 |
| 603613 | 国联股份 | 1,553.13 | 41,282.13 | 3.20% | -0.43 | -15.65 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1,228.64 | 22,029.55 | 1.71% | 0.61 | 7.80 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 883.53 | 17,202.37 | 1.33% | 新晋 | -1.03 |
| 603345 | 安井食品 | 185.12 | 15,083.92 | 1.17% | 新晋 | -5.38 |
| 002311 | 海大集团 | 305.05 | 14,962.46 | 1.16% | 新晋 | 4.23 |
| 601111 | 中国国航 | 1,763.69 | 13,950.78 | 1.08% | -0.84 | 0.18 |
| 600029 | 南方航空 | 1,626.00 | 10,552.74 | 0.82% | 0.05 | -1.48 |
| 603300 | 华铁应急 | 1,805.13 | 10,433.66 | 0.81% | 0.17 | -15.41 |
| 600893 | 航发动力 | 247.65 | 10,265.09 | 0.79% | 新晋 | -11.16 |
| 合计 | -- | 12,551.60 | 198,088.72 | 15.35% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 52,861.92 | 4.09 | -0.46 |
| 金融债券 | 477,952.85 | 37.00 | 0.28 |
| 其中：政策性金融债 | 97,878.04 | 7.58 | -6.84 |
| 企业债券 | 309,026.66 | 23.92 | 2.95 |
| 中期票据 | 350,878.57 | 27.16 | 6.23 |
| 合计 | 1,190,720.00 | 92.17 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2128038 | 21农业银行永续债01 | 645.00 | 67182.61 | 5.20 |
| 2128044 | 21工商银行永续债02 | 475.00 | 49346.80 | 3.82 |
| 240308 | 24进出08 | 290.00 | 29239.68 | 2.26 |
| 230023 | 23附息国债23 | 220.00 | 27212.43 | 2.11 |
| 2400006 | 24特别国债06 | 240.00 | 25649.49 | 1.99 |
| 基金名称 | 招商安华债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(008791)招商安华债券A (016779)招商安华债券D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、永续债、永续中票等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于股票、存托凭证等资产的比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-06-27 | 0.32 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 0.60% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,714.98 |
| 本期利润(万元) | 1,996.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0287 |
| 期末基金资产净值(万元) | 100,786.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2009 |
