近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1401元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.12(排名:1550/2356) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2016-12-06 | 资产净值(亿元)： | 17.08(2024-12-30) | 基金经理： | 刘万锋 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.72 | 0.06 | 1.52 | 0.12 | 2.65 | 6.68 | 9.53 | 33.71 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.25 | 5.52 | 11.77 | 15.51 | 42.90 |
| 同类平均 ③% | 0.85 | 0.18 | 2.00 | 0.23 | 3.20 | 7.10 | 9.72 | -- |
| ① — ② | -0.55 | 0.05 | -1.26 | -0.12 | -2.88 | -5.09 | -5.98 | -9.19 |
| ① — ③ | -0.14 | -0.12 | -0.48 | -0.11 | -0.56 | -0.42 | -0.19 | -- |
| 同类排名 | 1416/2383 | 1611/2362 | 1569/2258 | 1550/2356 | 1329/2062 | 990/1713 | 751/1398 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.44 | 0.23 | 1.10 | 1.10 | 3.92 | 3.74 | 2.27 |
| 基准收益率②% | 3.05 | 1.24 | 1.92 | 2.34 | 8.83 | 5.23 | 3.49 |
| ① — ② | -1.61 | -1.01 | -0.82 | -1.24 | -4.91 | -1.49 | -1.22 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘万锋 | 2018/02/27 | 7年1月14天 | 33.19 | 刘万锋，男，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士。2005年7月加北京吉普汽车有限公司任财务岗，从事财务管理工作；2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局，任交易员，从事资金管理、流动性组合管理工作；2014年6月加入招商基金管理有限公司，任助理基金经理，从事利率市场化研究，并协助基金经理进行组合管理，现任固定收益投资部基金经理。2015年12月25日至2018年2月1日，担任招商招益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2015年6月9日起，担任招商双债增强债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年3月9日起，担任招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年10月26日至2018年1月22日，代任招商招钱宝货币市场基金的基金经理。2018年2月27日起，担任招商招顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2024年2月2日，担任招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月27日至2024年9月28日，担任招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月26日起，担任招商添悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月30日至2021年12月22日，担任招商鑫悦中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月18日起，担任招商安泰债券投资基金的基金经理。2021年10月26日起，担任招商享诚增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月14日至2021年12月22日，担任招商现金增值开放式证券投资基金的基金经理。自2022年7月13日起，担任招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月27日起，担任招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月21日起，担任招商产业债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 许强 | 2016/12/07 | 2018/02/27 | 1年2月20天 | 0.39 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 187 | 196 | 201 | 209 | |
| 户均持有份额(万) | 802.15 | 765.41 | 746.36 | 717.74 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 99.99 | 99.99 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 73,972.17 | 43.31 | 7.66 |
| 其中：政策性金融债 | 30,375.95 | 17.78 | 6.12 |
| 企业债券 | 35,846.52 | 20.99 | 3.26 |
| 中期票据 | 77,922.33 | 45.62 | -7.39 |
| 合计 | 187,741.02 | 109.92 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240215 | 24国开15 | 100.00 | 10564.78 | 6.19 |
| 242400033 | 24广发银行永续债02 | 90.00 | 9208.46 | 5.39 |
| 220303 | 22进出03 | 90.00 | 9187.51 | 5.38 |
| 102485420 | 24淮南矿MTN004 | 90.00 | 8992.81 | 5.26 |
| 210203 | 21国开03 | 60.00 | 6301.11 | 3.69 |
| 基金名称 | 招商招顺纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003810)招商招顺纯债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-11-20 | 0.40 |
| 2022-01-24 | 0.52 |
| 2020-10-19 | 0.25 |
| 2019-03-13 | 0.13 |
| 2018-12-10 | 0.43 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,084.39 |
| 本期利润(万元) | 2,427.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0162 |
| 期末基金资产净值(万元) | 170,801.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1387 |
