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| 单位净值： | 1.1458元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.08(排名:1545/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2016-08-23 | 资产净值(亿元)： | 66.99(2025-03-30) | 基金经理： | 王娟娟 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 912.28 | 1,084.39 | 1,078.80 | 935.09 |
| 本期利润(万元) | -299.38 | 2,427.63 | 383.89 | 1,836.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.002 | 0.0162 | 0.0026 | 0.0122 |
| 期末基金资产净值(万元) | 170,502.01 | 170,801.47 | 168,395.49 | 168,011.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1367 | 1.1387 | 1.1225 | 1.1199 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 4,103.73 | 1,940.55 | 5,131.07 | 2,512.63 |
| 本期利润(万元) | 6,449.79 | 3,638.27 | 6,101.52 | 3,761.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.043 | 0.0243 | 0.0407 | 0.0251 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.92 | 2.21 | 3.74 | 2.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1159 | 0.1015 | 0.0885 | 0.1111 |
| 期末基金资产净值(万元) | 170,801.47 | 168,011.60 | 164,370.40 | 168,018.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1387 | 1.1199 | 1.0957 | 1.1201 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 33.54 | 31.34 | 28.50 | 26.71 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 76,463,083.50 | 43,331,498.71 | 73,722,922.72 | 43,395,913.27 |
| 利息收入 | 106,725.07 | 45,907.34 | 99,296.67 | 36,974.92 |
| 其中：存款利息收入 | 96,094.59 | 45,907.34 | 87,166.81 | 36,974.92 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 10,630.48 | 12,129.86 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 52,894,863.93 | 26,307,753.95 | 63,918,525.07 | 30,867,185.69 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 52,894,863.93 | 26,307,753.95 | 63,918,525.07 | 30,867,185.69 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 23,461,282.12 | 16,977,787.06 | 9,705,052.13 | 12,491,739.02 |
| 其他收入 | 212.38 | 50.36 | 48.85 | 13.64 |
| 费用合计 | 11,963,261.93 | 6,947,609.31 | 12,705,183.39 | 5,776,808.66 |
| 管理人报酬 | 5,027,783.06 | 2,480,919.78 | 5,006,470.64 | 2,470,500.63 |
| 托管费 | 1,675,927.66 | 826,973.24 | 1,668,823.51 | 823,500.20 |
| 销售服务费 | 107.39 | 55.43 | 140.95 | 77.28 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 4,908,804.20 | 3,464,196.97 | 5,688,733.72 | 2,317,473.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,908,804.20 | 3,464,196.97 | 5,688,733.72 | 2,317,473.29 |
| 其他费用合计 | 213,527.97 | 105,585.03 | 215,056.55 | 106,571.75 |
| 利润总额 | 64,499,821.57 | 36,383,889.40 | 61,017,739.33 | 37,619,104.61 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,463,513.42 | 1,000,020.66 | 4,348,688.41 | 4,512,038.53 |
| 交易性金融资产 | 1,877,410,178.31 | 1,906,377,900.86 | 2,010,976,780.17 | 1,993,645,532.02 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,877,410,178.31 | 1,906,377,900.86 | 2,010,976,780.17 | 1,993,645,532.02 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,881,343,844.75 | 1,911,981,538.59 | 2,017,893,477.65 | 2,001,118,575.97 |
| 负债合计 | 173,281,592.57 | 231,805,732.31 | 374,136,176.25 | 1,680,259,438.04 |
| 所有者权益合计 | 1,708,062,252.18 | 1,680,175,806.28 | 1,643,757,301.40 | 1,680,259,438.04 |
