基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.58 0.65 0.01 1.58 5.01 7.65 6.27
基准收益率②% -1.12 1.95 -0.79 3.05 8.83 5.23 3.49
① — ② 1.70 -1.30 0.80 -1.47 -3.82 2.42 2.78
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李家辉 2021/12/18 3年11月17天 22.40 李家辉，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、博士，2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事债券研究分析工作。2021年9月28日起，担任招商鑫福中短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月18日起，担任招商添利两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月18日起至2023年11月23日，担任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日起，担任招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月29日至2023年12月29日，担任招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月9日起，担任招商鑫诚短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起至2024年1月9日，担任招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起至2024年1月9日，担任招商招盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起至2023年11月23日，担任招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月8日起，担任招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月20日起，担任招商鑫利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月22日至2025年8月22日，担任招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月1日起，担任招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月30日起，担任招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月23日起，担任招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月23日起，担任招商安裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月23日起，担任招商招盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月23日起，担任招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马龙 2018/09/20 2024/10/18 6年28天 56.29

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,202.77 2.09 -- -6.26
合计 1,202.77 2.09 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002171 楚江新材 39.36 380.62 0.66% 新晋 -11.82
603861 白云电器 28.98 306.00 0.53% 新晋 -3.86
688186 广大特材 6.91 188.33 0.33% 新晋 -16.59
300986 志特新材 15.20 174.08 0.30% 新晋 -15.39
688556 高测股份 10.16 102.24 0.18% 新晋 -7.36
300850 新强联 1.18 51.51 0.09% 新晋 -12.50
合计 -- 101.79 1,202.78 2.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,878.09 6.74 4.89
金融债券 1,950.31 3.39 -5.62
其中：政策性金融债 1,950.31 3.39 -5.62
企业债券 16,066.42 27.92 -20.53
可转换债券 2,873.75 4.99 4.30
短期融资券 1,019.34 1.77 0.00
中期票据 29,199.69 50.75 -16.92
合计 54,987.61 95.56 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
188713 21保置01 30.00 3014.73 5.24
102382227 23平煤化MTN001 30.00 3006.31 5.23
2500002 25超长特别国债02 30.00 2855.90 4.96
188478 21天路01 28.00 2820.18 4.90
102383122 23华银电力MTN001(能源保供特别债) 20.00 2110.15 3.67

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年1.00%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 681.45
本期利润(万元) 335.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0094
期末基金资产净值(万元) 57,536.38
期末基金份额净值(元) 1.6094