近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.76 | -9.27 | -18.52 | -5.07 | -35.96 | -- | -- |
基准收益率②% | 2.39 | -3.51 | -2.14 | -2.41 | -5.36 | -- | -- |
① — ② | -4.15 | -5.76 | -16.38 | -2.66 | -30.60 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+中债综合全价(总值)指数收益率*45% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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任琳娜 | 2021/09/16 | 2年7月9天 | -48.16 | 任琳娜,中国国籍,本科,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任元富证券(香港)股份有限公司上海代表处研究部分析师,天相投资咨询有限公司分析师,安信证券股份有限公司分析师。2010年加入申万菱信基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理。2017年11月27日任易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月16日任招商安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月8日任招商能源转型混合型证券投资基金基金经理。2022年9月26日任招商碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1529 | 1824 | 1896 | 1187 | |
户均持有份额(万) | 1.00 | 1.90 | 0.45 | 3.49 | |
机构持有比例(%) | 77.06 | 88.03 | 41.23 | 74.32 | |
个人持有比例(%) | 22.94 | 11.97 | 58.77 | 25.68 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 36,165.96 | 81.50 | -- | 35.31 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.75 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,325.20 | 2.99 | -- | -1.86 |
租赁和商务服务业 | 0.55 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
文化、体育和娱乐业 | 1,039.80 | 2.34 | -- | 0.02 |
合计 | 38,533.84 | 86.83 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300274 | 阳光电源 | 33.75 | 3,503.47 | 7.90% | -0.50 | -7.64 |
300750 | 宁德时代 | 16.73 | 3,180.67 | 7.17% | -0.87 | 1.54 |
601138 | 工业富联 | 83.61 | 1,903.80 | 4.29% | 新晋 | -9.02 |
002459 | 晶澳科技 | 88.07 | 1,538.61 | 3.47% | -0.51 | -22.50 |
002738 | 中矿资源 | 40.86 | 1,500.38 | 3.38% | 新晋 | -14.07 |
688012 | 中微公司 | 9.98 | 1,490.25 | 3.36% | -0.64 | -14.75 |
688223 | 晶科能源 | 172.83 | 1,431.00 | 3.22% | -0.80 | -9.25 |
300705 | 九典制药 | 36.63 | 1,375.09 | 3.10% | 新晋 | -9.13 |
601865 | 福莱特 | 48.02 | 1,368.09 | 3.08% | 新晋 | -12.23 |
002756 | 永兴材料 | 28.40 | 1,355.53 | 3.05% | 新晋 | -8.82 |
合计 | -- | 558.88 | 18,646.89 | 42.02% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 367.00 | 0.83 | -1.08 |
合计 | 367.00 | 0.83 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 3.60 | 367.00 | 0.83 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -497.34 |
本期利润(万元) | -62.46 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0423 |
期末基金资产净值(万元) | 2,892.02 |
期末基金份额净值(元) | 2.0009 |