近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0388元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -0.74(排名:2337/2356) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-03-16 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 王闯 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.30 | -0.92 | 3.45 | -0.74 | 4.51 | 4.91 | 4.91 | 4.91 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.24 | 5.52 | 44.10 | 44.10 | 44.10 |
| 同类平均 ③% | 0.85 | 0.18 | 2.00 | 0.23 | 3.20 | 7.10 | 9.72 | -- |
| ① — ② | -0.96 | -0.92 | 0.67 | -0.98 | -1.01 | -39.19 | -39.19 | -39.19 |
| ① — ③ | -0.55 | -1.09 | 1.45 | -0.97 | 1.31 | -2.19 | -4.81 | -- |
| 同类排名 | 2217/2383 | 2352/2362 | 130/2258 | 2337/2356 | 268/2062 | 1497/1713 | 1371/1398 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.36 | 11.41 | -5.36 | -1.76 | -6.11 | -35.96 | -- |
| 基准收益率②% | 0.08 | 8.89 | -0.67 | 2.39 | 10.83 | -5.36 | -- |
| ① — ② | -9.44 | 2.52 | -4.69 | -4.15 | -16.94 | -30.60 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+中债综合全价(总值)指数收益率*45% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 任琳娜 | 2021/09/16 | 3年6月27天 | -52.24 | 任琳娜，中国国籍，本科，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任元富证券（香港）股份有限公司上海代表处研究部分析师，天相投资咨询有限公司分析师，安信证券股份有限公司分析师。2010年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理。2017年11月27日任易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月16日任招商安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月8日任招商能源转型混合型证券投资基金基金经理。2022年9月26日任招商碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 677 | 1320 | 1529 | 1824 | |
| 户均持有份额(万) | 0.34 | 1.05 | 1.00 | 1.90 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 77.49 | 77.06 | 88.03 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 22.51 | 22.94 | 11.97 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 31,150.12 | 87.19 | -- | 40.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.11 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,991.18 | 5.57 | -- | 0.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 33,144.52 | 92.77 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600438 | 通威股份 | 124.62 | 2,755.35 | 7.71% | 新晋 | -20.57 |
| 688472 | 阿特斯 | 141.14 | 1,772.70 | 4.96% | -0.53 | -14.61 |
| 002459 | 晶澳科技 | 125.42 | 1,724.53 | 4.83% | 新晋 | -19.16 |
| 688303 | 大全能源 | 70.42 | 1,699.96 | 4.76% | 新晋 | -13.39 |
| 601012 | 隆基绿能 | 107.84 | 1,694.17 | 4.74% | 新晋 | -14.17 |
| 688223 | 晶科能源 | 232.13 | 1,650.45 | 4.62% | 新晋 | -12.12 |
| 688256 | 寒武纪 | 2.48 | 1,629.21 | 4.56% | 新晋 | -21.14 |
| 688599 | 天合光能 | 83.45 | 1,610.58 | 4.51% | 新晋 | -20.04 |
| 300432 | 富临精工 | 93.04 | 1,430.99 | 4.01% | 新晋 | -23.13 |
| 000063 | 中兴通讯 | 35.28 | 1,425.31 | 3.99% | 新晋 | -13.89 |
| 合计 | -- | 1,015.82 | 17,393.25 | 48.69% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 224.20 | 0.63 | -- |
| 合计 | 224.20 | 0.63 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 2.20 | 224.20 | 0.63 |
| 基金名称 | 招商招享纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003440)招商招享纯债A (021012)招商招享纯债D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-10-23 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 49.01 |
| 本期利润(万元) | -42.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1754 |
| 期末基金资产净值(万元) | 445.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9124 |
