基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -7.21 33.28 -6.90 -0.38 -6.11 -35.96 --
基准收益率②% -0.04 8.81 1.27 -1.14 10.83 -5.36 --
① — ② -7.17 24.47 -8.17 0.76 -16.94 -30.60 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中债综合全价(总值)指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
任琳娜 2021/09/16 4年4月16天 -37.83 任琳娜，中国国籍，本科，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任元富证券（香港）股份有限公司上海代表处研究部分析师，天相投资咨询有限公司分析师，安信证券股份有限公司分析师。2010年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理。2017年11月27日任易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月16日任招商安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月8日任招商能源转型混合型证券投资基金基金经理。2022年9月26日任招商碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商安润灵活配置混合A招商安润灵活配置混合C基金总份额

招商安润灵活配置混合A招商安润灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)60467713201529
户均持有份额(万)0.360.341.051.00
机构持有比例(%)0.000.0077.4977.06
个人持有比例(%)100.00100.0022.5122.94

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 594.46 2.00 -- -3.02
制造业 24,812.07 83.42 -- 36.12
批发和零售业 274.03 0.92 -- -0.13
信息传输、软件和信息技术服务业 1.92 0.01 -- -5.25
科学研究和技术服务业 535.84 1.80 -- 0.14
合计 26,218.32 88.15 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 13.24 2,264.57 7.61% 1.69 -14.16
300750 宁德时代 4.81 1,765.16 5.93% 0.10 -5.32
300502 新易盛 3.66 1,577.71 5.30% 0.48 -5.74
002709 天赐材料 30.55 1,415.38 4.76% 新晋 -7.45
688981 中芯国际 10.51 1,290.98 4.34% 0.03 0.26
603799 华友钴业 18.48 1,261.44 4.24% 0.12 10.44
688778 厦钨新能 16.17 1,250.82 4.21% -0.22 14.76
300124 汇川技术 15.80 1,190.21 4.00% -0.28 1.50
600183 生益科技 13.88 991.17 3.33% 新晋 -5.92
601138 工业富联 14.42 894.76 3.01% -1.06 -11.17
合计 -- 141.52 13,902.20 46.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 26.80 0.09 0.00
合计 26.80 0.09 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118063 金05转债 0.27 26.80 0.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5.12
本期利润(万元) -29.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1813
期末基金资产净值(万元) 347.02
期末基金份额净值(元) 2.1936