基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.67 -7.21 33.28 -6.90 14.70 -6.11 -35.96
基准收益率②% -1.97 -0.04 8.81 1.27 8.90 10.83 -5.36
① — ② 0.30 -7.17 24.47 -8.17 5.80 -16.94 -30.60
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中债综合全价(总值)指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
任琳娜 2021/09/16 4年7月26天 -32.00 任琳娜，中国国籍，本科，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任元富证券（香港）股份有限公司上海代表处研究部分析师，天相投资咨询有限公司分析师，安信证券股份有限公司分析师。2010年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理。2017年11月27日任易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月16日任招商安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月8日任招商能源转型混合型证券投资基金基金经理。2022年9月26日任招商碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商安润灵活配置混合A招商安润灵活配置混合C基金总份额

招商安润灵活配置混合A招商安润灵活配置混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)5166046771320
户均持有份额(万)0.310.360.341.05
机构持有比例(%)0.000.000.0077.49
个人持有比例(%)100.00100.00100.0022.51

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,346.84 9.06 -- 4.26
制造业 18,563.27 71.70 -- 24.06
批发和零售业 1.48 0.01 -- -1.50
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 250.19 0.97 -- -3.63
科学研究和技术服务业 3.66 0.01 -- -1.96
合计 21,165.62 81.75 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 3.86 1,549.08 5.98% 0.05 8.82
605376 博迁新材 13.95 1,286.47 4.97% 新晋 31.37
300274 阳光电源 7.95 1,198.54 4.63% -2.98 10.02
002709 天赐材料 23.64 1,087.44 4.20% -0.56 28.06
688778 厦钨新能 15.04 1,081.07 4.18% -0.03 5.71
688981 中芯国际 9.90 931.33 3.60% -0.74 21.16
002028 思源电气 4.55 919.10 3.55% 新晋 -6.80
000338 潍柴动力 35.29 855.43 3.30% 新晋 24.08
300308 中际旭创 1.50 854.12 3.30% 新晋 28.01
600188 兖矿能源 43.41 839.98 3.24% 新晋 10.79
合计 -- 159.09 10,602.56 40.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 150.40 0.58 --
合计 150.40 0.58 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 1.50 150.40 0.58

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 31.27
本期利润(万元) 0.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0024
期末基金资产净值(万元) 262.24
期末基金份额净值(元) 2.1569