2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -32.52 | 49.01 | 18.32 | -351.86 |
| 本期利润(万元) | -0.57 | -42.58 | 20.21 | -153.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0026 | -0.1754 | 0.029 | -0.1097 |
| 期末基金资产净值(万元) | 400.19 | 445.93 | 579.22 | 2,612.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9052 | 1.9124 | 2.1098 | 1.8937 |
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| 单位净值： | 1.031元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.46(排名:443/460) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-07 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2025-03-30) | 基金经理： | 王闯 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -32.52 | 49.01 | 18.32 | -351.86 |
| 本期利润(万元) | -0.57 | -42.58 | 20.21 | -153.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0026 | -0.1754 | 0.029 | -0.1097 |
| 期末基金资产净值(万元) | 400.19 | 445.93 | 579.22 | 2,612.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9052 | 1.9124 | 2.1098 | 1.8937 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -781.88 | -849.20 | -1,672.87 | -600.92 |
| 本期利润(万元) | -238.41 | -216.04 | -1,820.04 | -351.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2523 | -0.1502 | -1.206 | -0.2926 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -6.11 | -7.03 | -35.96 | -13.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.3362 | 0.187 | 0.7711 | 1.3833 |
| 期末基金资产净值(万元) | 445.93 | 2,612.84 | 3,115.75 | 9,560.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9124 | 1.8937 | 2.0368 | 2.7553 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -46.07 | -46.60 | -42.57 | -22.30 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -17,780,195.53 | -27,037,616.63 | -276,891,067.84 | -109,014,499.82 |
| 利息收入 | 190,218.93 | 102,847.17 | 173,699.22 | 102,872.92 |
| 其中：存款利息收入 | 147,426.64 | 78,670.15 | 172,807.44 | 101,981.14 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 42,792.29 | 24,177.02 | 891.78 | 891.78 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -91,233,366.45 | -124,892,659.84 | -262,195,851.34 | -123,255,642.45 |
| 其中：股票投资收益 | -96,980,639.95 | -128,298,382.57 | -271,318,771.32 | -130,896,251.61 |
| 债券投资收益 | 40,507.15 | 30,583.65 | 2,112,313.80 | 1,329,085.61 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 5,706,766.35 | 3,375,139.08 | 7,010,606.18 | 6,311,523.55 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 73,178,337.31 | 97,721,850.23 | -15,300,430.42 | 13,769,012.03 |
| 其他收入 | 84,614.68 | 30,345.81 | 431,514.70 | 369,257.68 |
| 费用合计 | 6,049,186.21 | 3,181,688.03 | 11,511,806.64 | 7,367,298.90 |
| 管理人报酬 | 4,897,068.85 | 2,551,246.67 | 9,431,315.90 | 6,108,496.57 |
| 托管费 | 816,178.19 | 425,207.85 | 1,571,886.04 | 1,018,082.77 |
| 销售服务费 | 145,896.36 | 110,738.02 | 304,730.48 | 135,171.79 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 190,042.81 | 94,495.49 | 203,868.62 | 105,543.29 |
| 利润总额 | -23,829,381.74 | -30,219,304.66 | -288,402,874.48 | -116,381,798.72 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 20,908,056.14 | 38,025,788.94 | 20,194,546.77 | 61,530,501.30 |
| 交易性金融资产 | 333,687,195.23 | 370,776,403.42 | 437,385,757.05 | 666,084,928.33 |
| 其中：股票投资 | 331,445,150.52 | 370,776,403.42 | 428,637,501.70 | 657,410,499.29 |
| 债券投资 | 2,242,044.71 | 8,748,255.35 | 8,674,429.04 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 360,709,505.77 | 411,422,246.17 | 461,402,923.41 | 729,003,554.65 |
| 负债合计 | 3,427,535.30 | 3,836,943.86 | 2,457,382.31 | 723,531,774.70 |
| 所有者权益合计 | 357,281,970.47 | 407,585,302.31 | 458,945,541.10 | 723,531,774.70 |
