基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.68 1.06 -0.25 2.83 6.26 5.62 2.05
基准收益率②% -1.12 1.95 -0.79 3.05 8.83 5.23 3.49
① — ② 0.44 -0.89 0.54 -0.22 -2.57 0.39 -1.44
业绩比较基准 中证全债指数（收益率）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王娟娟 2021/12/31 3年11月3天 15.75 王娟娟，女，中国籍，16年证券从业经历，研究生、硕士。2007年6月至2011年12月任职于中航三星人寿保险有限公司（现中银三星人寿保险有限公司），主要从事债券市场研究、固定收益投资相关工作；2011年12月至2014年10月任职于天安人寿保险股份有限公司，从事固定收益投资管理工作；2014年10月至2015年5月任职于中荷人寿保险有限公司，任投资部固定收益投资室负责人，从事固定收益投资管理工作。2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任投资经理。2021年12月31日任招商招悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月31日任招商安华债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月14日任招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月24日任招商享利增强债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月28日任招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年8月30日至2024年2月7日任招商安颐稳健1年封闭运作债券型证券投资基金基金经理。2023年11月14日任招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月7日任招商安颐稳健债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
夏里鹏 2021/08/02 2024/10/18 3年2月16天 14.76
周欣宇 2017/11/08 2021/08/02 3年8月24天 24.55
许强 2016/08/24 2017/11/08 1年2月15天 1.32

招商招悦纯债债券A招商招悦纯债债券C招商招悦纯债债券D基金总份额

招商招悦纯债债券A招商招悦纯债债券C招商招悦纯债债券D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)63719574184544538232
户均持有份额(万)8.9112.2412.4210.51
机构持有比例(%)73.6682.8283.7691.83
个人持有比例(%)26.3417.1916.248.17

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,813.62 1.60 --
金融债券 343,680.65 55.89 19.38
其中：政策性金融债 38,213.15 6.21 -0.58
企业债券 148,890.14 24.21 3.58
中期票据 227,641.78 37.02 0.12
合计 730,026.18 118.72 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
242580019 25浦发银行永续债01 320.00 31697.24 5.15
250421 25农发21 240.00 24096.41 3.92
242580004 25江苏银行永续债01BC 170.00 16929.45 2.75
282480002 24泰康人寿永续债01 160.00 16098.97 2.62
242580007 25兴业银行永续债01BC 160.00 15949.27 2.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,990.94
本期利润(万元) -3,438.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0072
期末基金资产净值(万元) 400,313.05
期末基金份额净值(元) 1.1463