基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.22 -4.74 -7.30 -4.95 -13.06 -19.52 1.60
基准收益率②% 2.73 -3.68 -2.08 -2.43 -5.03 -12.05 -0.81
① — ② -4.95 -1.06 -5.22 -2.52 -8.03 -7.47 2.41
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合财富指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于立勇 2023/03/01 1年1月24天 -17.82 于立勇，男，中国籍，18年证券从业经历，研究生、博士。2004年8月至2022年3月在中国人保资产管理有限公司工作，曾任组合管理部研究员、投资经理、高级投资经理、资深高级投资经理、基金投资部资深高级投资经理、基金投资部助理总经理（主持工作）、基金投资部副总经理（主持工作）、组合管理部副总经理（主持工作）、权益研究投资部总经理兼基金投资部总经理、权益投资部总经理等职。2022年3月加入招商基金管理有限公司，现任首席配置官兼投资管理四部部门负责人。自2023年3月1日起，担任招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐冉 2020/05/14 2024/03/22 3年10月8天 -22.69

招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C基金总份额

招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)323351370381
户均持有份额(万)5.573.123.293.35
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 182.55 3.88 1.14
合计 182.55 3.88 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 1.00 101.12 2.15
019678 22国债13 0.80 81.43 1.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -110.94
本期利润(万元) -32.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0181
期末基金资产净值(万元) 1,354.73
期末基金份额净值(元) 0.7649