近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.98 | -12.56 | -3.84 | -12.46 | -23.87 | -6.51 | -- |
基准收益率②% | 0.11 | 0.22 | -5.75 | -9.62 | -11.97 | -- | -- |
① — ② | -1.09 | -12.78 | 1.91 | -2.84 | -11.90 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证高端装备制造指数收益率*80%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合(全价)指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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冯福章 | 2022/03/04 | 2年7月13天 | -38.30 | 冯福章先生:博士。曾任中信建投证券股份有限公司研究发展部机械行业首席分析师、军工行业首席分析师、研究管理委员会委员,安信证券股份有限公司任研究中心副总经理、军工行业首席分析师。2021年8月加入招商基金管理有限公司,现任研究部总监。2022年3月4日任招商高端装备混合型证券投资基金基金经理。2022年7月26日任招商核心装备混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 11761 | 13696 | 15707 | 16875 | |
户均持有份额(万) | 1.05 | 0.99 | 0.97 | 1.03 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.10 | 1.35 | 12.39 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 99.90 | 98.65 | 87.61 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 442.41 | 2.27 | -- | -4.61 |
制造业 | 14,569.15 | 74.63 | -- | 28.88 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 468.19 | 2.40 | -- | -1.55 |
交通运输、仓储和邮政业 | 82.43 | 0.42 | -- | -2.78 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 80.08 | 0.41 | -- | -3.54 |
合计 | 15,642.26 | 80.13 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600150 | 中国船舶 | 32.55 | 1,325.11 | 6.79% | 1.32 | 12.87 |
000528 | 柳工 | 100.76 | 1,127.50 | 5.78% | 新晋 | 21.73 |
601989 | 中国重工 | 206.48 | 1,017.95 | 5.21% | 2.52 | 4.37 |
600894 | 广日股份 | 84.31 | 969.57 | 4.97% | 新晋 | 25.24 |
002353 | 杰瑞股份 | 26.37 | 925.06 | 4.74% | 新晋 | 20.33 |
300433 | 蓝思科技 | 46.97 | 857.20 | 4.39% | 新晋 | 33.89 |
01766 | 中国中车 | 152.60 | 701.95 | 3.60% | 新晋 | -- |
601766 | 中国中车 | 84.41 | 633.92 | 3.25% | -1.82 | 19.23 |
600760 | 中航沈飞 | 15.37 | 616.34 | 3.16% | 0.54 | 12.52 |
600660 | 福耀玻璃 | 12.31 | 589.65 | 3.02% | -1.86 | 12.23 |
600685 | 中船防务 | 11.17 | 311.74 | 1.60% | -2.12 | 0.51 |
00317 | 中船防务 | 18.00 | 289.14 | 1.48% | 1.37 | -- |
03606 | 福耀玻璃 | 4.08 | 168.87 | 0.86% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 795.38 | 9,534.00 | 48.85% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 407.28 | 2.09 | -3.11 |
合计 | 407.28 | 2.09 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 4.00 | 407.28 | 2.09 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -347.32 |
本期利润(万元) | -73.84 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0058 |
期末基金资产净值(万元) | 7,603.39 |
期末基金份额净值(元) | 0.6162 |