基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.86 20.56 1.77 10.24 -16.97 -23.87 -6.51
基准收益率②% -2.14 37.90 0.58 0.45 19.23 -11.97 --
① — ② 0.28 -17.34 1.19 9.79 -36.20 -11.90 --
业绩比较基准 中证高端装备制造指数收益率*80%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*10%+中债综合（全价）指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冯福章 2022/03/04 3年10月29天 -17.56 冯福章先生:博士。曾任中信建投证券股份有限公司研究发展部机械行业首席分析师、军工行业首席分析师、研究管理委员会委员,安信证券股份有限公司任研究中心副总经理、军工行业首席分析师。2021年8月加入招商基金管理有限公司,现任研究部总监。2022年3月4日任招商高端装备混合型证券投资基金基金经理。2022年7月26日任招商核心装备混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商高端装备混合A招商高端装备混合C基金总份额

招商高端装备混合A招商高端装备混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)9946107101176113696
户均持有份额(万)1.071.051.050.99
机构持有比例(%)0.000.000.000.10
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 335.66 1.77 -- -3.25
制造业 15,508.71 81.78 -- 34.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 24.96 0.13 -- -1.67
批发和零售业 2.67 0.01 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1.17 0.01 -- -5.25
金融业 676.60 3.57 -- -3.82
科学研究和技术服务业 23.62 0.12 -- -1.54
合计 16,573.39 87.39 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06869 长飞光纤光缆 24.30 1,134.72 5.98% 新晋 --
603286 日盈电子 14.63 1,011.81 5.34% 1.22 9.60
301550 斯菱股份 7.18 996.35 5.25% 2.13 35.72
300502 新易盛 1.81 779.89 4.11% 新晋 -5.74
300751 迈为股份 3.62 745.68 3.93% 新晋 51.14
601138 工业富联 11.81 732.81 3.86% -1.40 -11.17
300476 胜宏科技 2.44 701.70 3.70% -1.96 -11.59
601100 恒立液压 6.32 694.63 3.66% 新晋 0.06
600760 中航沈飞 12.29 690.08 3.64% 0.28 -3.85
300803 指南针 5.17 676.60 3.57% 0.31 -7.37
601869 长飞光纤 2.50 290.90 1.53% 新晋 23.38
合计 -- 92.07 8,455.17 44.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 946.56 4.99 0.25
合计 946.56 4.99 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 5.40 541.75 2.86
019773 25国债08 3.40 343.43 1.81
019696 23国债03 0.30 30.69 0.16
102310 国债2513 0.30 30.18 0.16
019532 16国债04 0.01 0.51 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 411.55
本期利润(万元) -153.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0171
期末基金资产净值(万元) 6,607.28
期末基金份额净值(元) 0.7843