近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 2.79 | -1.01 | -0.48 | 0.99 | 0.38 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.35 | -0.27 | -0.64 | 0.15 | 0.03 | -- | -- |
① — ② | 1.44 | -0.74 | 0.16 | 0.84 | 0.35 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
马龙 | 2022/12/20 | 1年4月5天 | 4.58 | 马龙,男,中国籍,14年证券从业经历,经济学博士。2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作,2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事宏观经济、债券市场策略研究,现任固定收益投资部副总监。2014年3月27日任招商安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月25日至2016年2月6日任招商招利1个月期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月5日至2016年8月20日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月1日任招商产业债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月1日至2017年3月11日任招商可转债分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月14日至2018年7月17日任招商安益保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月29日至2019年1月3日任招商安弘保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月18日至2018年12月21日任招商安德保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月15日至2018年7月17日任招商安荣保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日至2021年3月12日任招商睿祥定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日至2018年12月21日招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月17日至2018年12月21日任招商招利一年期理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任招商招丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日至2020年4月2日任招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年9月20日任招商稳祯定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年7月17日至2018年12月21日任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月17日至2018年9月14日任招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月2日至2020年3月6日任招商金鸿债券型证券投资基金基金经理。2018年8月17日任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年1月7日至2020年5月22日任招商添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月3日至2020年7月4日任招商安弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月10日至2021年11月26日任招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金基金经理。2020年8月27日至2023年8月30日任招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日至2023年8月8日任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日任招商招祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月27日至2023年8月8日任招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月12日任招商添福1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月3日任招商添安1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月21日至2023年8月8日任招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月19日任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月17日任招商添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月20日任招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
王刚 | 2022/12/20 | 1年4月5天 | 4.58 | 王刚,男,中国籍,12年证券从业经历,研究生、硕士。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事固定收益类产品研究相关工作。2017年3月11日任招商可转债分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年7月28日任招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任招商丰美灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年8月9日任招商丰融灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年2月22日任招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年5月16日任招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月22日任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月30日任招商安德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月26日至2021年12月18日任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月23日至2021年8月14日任招商添盛78个月定期开放债券证券投资基金的基金经理。2021年8月2日至2023年7月18日任招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任招商享诚增强债券型证券投资基金基金经理。2022年3月21日任招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任招商稳锦混合型证券投资基金基金经理。2022年12月20日任招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 2682 | 3727 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 9.96 | 10.77 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 3,396.09 | 12.04 | -- | 4.32 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,800.56 | 6.38 | -- | 5.44 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 575.70 | 2.04 | -- | 0.95 |
合计 | 5,772.35 | 20.46 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 23.66 | 875.42 | 3.10% | 0.50 | 5.36 |
601872 | 招商轮船 | 94.99 | 756.12 | 2.68% | 0.67 | 11.36 |
601975 | 招商南油 | 168.67 | 598.78 | 2.12% | 新晋 | 15.54 |
601058 | 赛轮轮胎 | 39.68 | 582.50 | 2.06% | 0.50 | 19.64 |
603613 | 国联股份 | 25.91 | 575.70 | 2.04% | 新晋 | -10.99 |
601989 | 中国重工 | 114.71 | 534.55 | 1.89% | 1.03 | 5.78 |
601111 | 中国国航 | 61.05 | 445.67 | 1.58% | 0.60 | -1.31 |
600685 | 中船防务 | 15.49 | 402.59 | 1.43% | 0.51 | -1.23 |
300699 | 光威复材 | 11.06 | 336.28 | 1.19% | 0.20 | -9.59 |
000738 | 航发控制 | 17.43 | 322.80 | 1.14% | 新晋 | 2.68 |
合计 | -- | 572.65 | 5,430.41 | 19.23% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 4,058.58 | 14.39 | -4.86 |
其中:政策性金融债 | 4,058.58 | 14.39 | 4.69 |
企业债券 | 6,100.75 | 21.62 | -5.43 |
短期融资券 | 5,010.98 | 17.76 | 10.21 |
中期票据 | 9,210.67 | 32.65 | 15.49 |
合计 | 24,380.98 | 86.42 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
102381689 | 23陕西交通MTN001 | 20.00 | 2070.80 | 7.34 |
102381769 | 23华润MTN002 | 20.00 | 2059.27 | 7.30 |
138802 | 23奉发01 | 20.00 | 2051.70 | 7.27 |
102103030 | 21江西交投MTN008 | 20.00 | 2035.31 | 7.21 |
210218 | 21国开18 | 20.00 | 2032.38 | 7.20 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.70% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -35.77 |
本期利润(万元) | 452.57 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.024 |
期末基金资产净值(万元) | 13,268.01 |
期末基金份额净值(元) | 1.0335 |