近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.771元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -8.02(排名:7774/8277) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-09-27 | 资产净值(亿元)： | 0.34(2024-12-30) | 基金经理： | 高源 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.83 | -4.22 | -10.87 | -8.02 | -12.81 | -27.06 | -- | -22.90 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | -- | 5.61 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.14 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -- | -- |
| ① — ② | -4.38 | -5.47 | -12.94 | -5.51 | -19.68 | -24.94 | -- | -28.51 |
| ① — ③ | -3.18 | -5.83 | -13.00 | -8.16 | -19.14 | -17.35 | -- | -- |
| 同类排名 | 6192/8380 | 7415/8295 | 7834/8140 | 7774/8277 | 7606/7816 | 6176/6968 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.05 | 2.13 | 1.53 | 2.79 | 6.64 | 0.38 | -- |
| 基准收益率②% | 1.68 | 2.61 | 1.09 | 1.35 | 6.90 | 0.03 | -- |
| ① — ② | -1.63 | -0.48 | 0.44 | 1.44 | -0.26 | 0.35 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王刚 | 2022/12/20 | 2年3月26天 | 6.04 | 王刚，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司，曾任助理组合经理、产品经理；2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司，曾任资产管理部高级经理；2015年7月加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部研究员，从事固定收益类产品研究相关工作。2017年3月11日任招商可转债分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年7月28日任招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任招商丰美灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年8月9日任招商丰融灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年2月22日任招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年5月16日任招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月22日任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月30日任招商安德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月26日至2021年12月18日任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月23日至2021年8月14日任招商添盛78个月定期开放债券证券投资基金的基金经理。2021年8月2日至2023年7月18日任招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任招商享诚增强债券型证券投资基金基金经理。2022年3月21日任招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日至2024年5月17日任招商稳锦混合型证券投资基金基金经理。2022年12月20日任招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 丁悦成 | 2025/02/20 | 1月23天 | 0.08 | 丁悦成，男，中国籍，3年证券从业经历，硕士，2021年6月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事债券研究分析工作。自2025年1月3日起，担任招商招琪纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起，担任招商安悦1年持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 马龙 | 2022/12/20 | 2024/08/21 | 1年8月1天 | 4.70 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 820 | 1121 | 2682 | 3727 | |
| 户均持有份额(万) | 6.43 | 7.98 | 9.96 | 10.77 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,877.75 | 15.31 | -- | 8.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 296.78 | 2.42 | -- | 1.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 239.73 | 1.95 | -- | 0.87 |
| 合计 | 2,414.26 | 19.68 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600482 | 中国动力 | 13.05 | 319.33 | 2.60% | 0.36 | -10.66 |
| 601872 | 招商轮船 | 46.30 | 296.78 | 2.42% | 0.81 | -5.18 |
| 000738 | 航发控制 | 12.83 | 285.34 | 2.33% | 1.10 | -11.50 |
| 601989 | 中国重工 | 56.02 | 269.46 | 2.20% | -0.44 | -1.25 |
| 600150 | 中国船舶 | 6.91 | 248.48 | 2.03% | -0.43 | -7.57 |
| 603613 | 国联股份 | 9.02 | 239.73 | 1.95% | -1.00 | -15.65 |
| 300699 | 光威复材 | 6.22 | 215.52 | 1.76% | -1.03 | -13.04 |
| 600893 | 航发动力 | 3.69 | 152.95 | 1.25% | 新晋 | -11.16 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 8.54 | 122.38 | 1.00% | -1.04 | -16.43 |
| 002735 | 王子新材 | 13.07 | 121.03 | 0.99% | -1.32 | -9.75 |
| 合计 | -- | 175.65 | 2,271.00 | 18.53% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,012.63 | 8.26 | 2.02 |
| 金融债券 | 3,764.95 | 30.70 | 7.49 |
| 企业债券 | 4,134.45 | 33.72 | 8.60 |
| 中期票据 | 4,643.39 | 37.87 | -3.48 |
| 合计 | 13,555.43 | 110.55 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 138802 | 23奉发01 | 10.00 | 1047.93 | 8.55 |
| 115131 | 23浦房01 | 10.00 | 1035.64 | 8.45 |
| 132400003 | 24中节能GN002A(碳中和债) | 10.00 | 1033.36 | 8.43 |
| 102481775 | 24苏新国资MTN004 | 10.00 | 1029.72 | 8.40 |
| 232480032 | 24兴业银行二级资本债02 | 10.00 | 1029.70 | 8.40 |
| 基金名称 | 万家欣远混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016164)万家欣远混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权以及债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 144.60 |
| 本期利润(万元) | -3.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0006 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,653.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0722 |
