近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.18 | 1.11 | 0.56 | 1.40 | 4.67 | 2.04 | 4.14 |
基准收益率②% | 2.34 | 1.44 | 0.73 | 1.98 | 5.23 | 3.49 | 5.65 |
① — ② | -1.16 | -0.33 | -0.17 | -0.58 | -0.56 | -1.45 | -1.51 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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马龙 | 2022/07/19 | 1年9月6天 | 6.53 | 马龙,男,中国籍,14年证券从业经历,经济学博士。2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作,2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事宏观经济、债券市场策略研究,现任固定收益投资部副总监。2014年3月27日任招商安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月25日至2016年2月6日任招商招利1个月期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月5日至2016年8月20日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月1日任招商产业债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月1日至2017年3月11日任招商可转债分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月14日至2018年7月17日任招商安益保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月29日至2019年1月3日任招商安弘保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月18日至2018年12月21日任招商安德保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月15日至2018年7月17日任招商安荣保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日至2021年3月12日任招商睿祥定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日至2018年12月21日招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月17日至2018年12月21日任招商招利一年期理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任招商招丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日至2020年4月2日任招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年9月20日任招商稳祯定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年7月17日至2018年12月21日任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月17日至2018年9月14日任招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月2日至2020年3月6日任招商金鸿债券型证券投资基金基金经理。2018年8月17日任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年1月7日至2020年5月22日任招商添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月3日至2020年7月4日任招商安弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月10日至2021年11月26日任招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金基金经理。2020年8月27日至2023年8月30日任招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日至2023年8月8日任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日任招商招祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月27日至2023年8月8日任招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月12日任招商添福1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月3日任招商添安1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月21日至2023年8月8日任招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月19日任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月17日任招商添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月20日任招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
欧阳倩蓉 | 2022/11/11 | 1年5月14天 | 5.33 | 欧阳倩蓉,女,中国籍,6年证券从业经历,北京大学金融学硕士,2017年加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事信用研究工作。2022年11月11日任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月25日任招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月18日任招商招怡纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月18日任招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月8日任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 215 | 216 | 218 | 218 | |
户均持有份额(万) | 3538.30 | 3521.92 | 3489.61 | 3489.61 | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 5,826.09 | 0.67 | 0.00 |
金融债券 | 241,036.66 | 27.86 | 1.09 |
其中:政策性金融债 | 3,161.91 | 0.37 | 0.12 |
企业债券 | 231,884.06 | 26.80 | -0.04 |
可转换债券 | 1,097.16 | 0.13 | -0.25 |
短期融资券 | 7,602.34 | 0.88 | -0.48 |
中期票据 | 653,182.81 | 75.49 | 0.51 |
合计 | 1,140,629.11 | 131.83 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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1928031 | 19广发银行永续债 | 320.00 | 33058.99 | 3.82 |
2028037 | 20光大银行永续债 | 220.00 | 23205.71 | 2.68 |
102103237 | 21锦江国际MTN002 | 150.00 | 15255.29 | 1.76 |
2120089 | 21北京银行永续债01 | 120.00 | 12742.66 | 1.47 |
188100 | 21信投Y1 | 100.00 | 10604.16 | 1.23 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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500万元以下 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.25% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 6,241.69 |
本期利润(万元) | 10,068.26 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0132 |
期末基金资产净值(万元) | 865,244.64 |
期末基金份额净值(元) | 1.1374 |