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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.70 | 1.07 | -0.14 | 1.93 | 4.56 | 4.67 | 2.04 |
| 基准收益率②% | -1.12 | 1.95 | -0.79 | 3.05 | 8.83 | 5.23 | 3.49 |
| ① — ② | 0.42 | -0.88 | 0.65 | -1.12 | -4.27 | -0.56 | -1.45 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 欧阳倩蓉 | 2022/11/11 | 3年24天 | 8.72 | 欧阳倩蓉，女，中国籍，7年证券从业经历，北京大学金融学硕士，2017年加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事信用研究工作。自2022年11月11日起，担任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起至2024年10月18日，担任招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起至2024年10月18日，担任招商招恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任招商招怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月8日起，担任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月21日起，担任招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月21日起，担任招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
招商添瑞1年定开债A招商添瑞1年定开债C基金总份额
招商添瑞1年定开债A招商添瑞1年定开债C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 214 | 214 | 215 | 215 | |
| 户均持有份额(万) | 3550.17 | 3550.17 | 3538.30 | 3538.30 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 449,709.50 | 50.25 | 11.09 |
| 其中：政策性金融债 | 8,592.95 | 0.96 | -7.94 |
| 企业债券 | 91,831.97 | 10.26 | -9.28 |
| 可转换债券 | 40,581.61 | 4.53 | -- |
| 短期融资券 | 6,017.42 | 0.67 | -- |
| 中期票据 | 428,007.49 | 47.83 | -2.72 |
| 合计 | 1,016,147.99 | 113.54 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2228042 | 22农业银行二级02 | 630.00 | 68339.88 | 7.64 |
| 232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 230.00 | 23083.43 | 2.58 |
| 242480008 | 24中行永续债01 | 230.00 | 23009.75 | 2.57 |
| 242480004 | 24华夏银行永续债01 | 220.00 | 22273.65 | 2.49 |
| 232480052 | 24浦发银行二级资本债01A | 160.00 | 15987.01 | 1.79 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,068.77 |
| 本期利润(万元) | -6,356.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0084 |
| 期末基金资产净值(万元) | 894,872.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1779 |
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- 招商中证全指证券公司指数C
- 招商中证煤炭等权指数A
- 招商中证煤炭等权指数C
- 招商中证煤炭等权指数E
- 招商中证白酒指数A
- 招商中证白酒指数C
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- 招商国证生物医药指数C
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- 招商稳兴混合C
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- 招商品质升级混合C
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- 招商商业模式优选混合C
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- 招商港股通核心精选股票C
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- 招商企业优选混合C
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- 招商中证光伏产业指数C
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- 招商稳裕短债30天持有债A
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- 招商前沿医疗保健股票C
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- 招商中证科创创业50ETF指数
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- 招商蓝筹精选股票C
- 招商瑞盈9个月持有混合A
- 招商瑞盈9个月持有混合C
- 招商景气精选股票A
- 招商景气精选股票C
- 招商中证电池主题ETF指数
- 招商价值成长混合A
- 招商价值成长混合C
- 招商稳乐中短债90天持有债A
- 招商稳乐中短债90天持有债C
- 招商品质发现混合A
- 招商品质发现混合C
- 招商瑞智优选灵活配置混合
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- 招商中证新能源汽车指数C
- 招商中证科创创业50ETF联接A
- 招商中证科创创业50ETF联接C
- 招商品质成长混合A
- 招商品质成长混合C
- 招商稳健平衡混合A
- 招商稳健平衡混合C
- 招商添呈1年定开债
- 招商中证物联网主题ETF指数
- 招商创业板指数增强A
- 招商创业板指数增强C
- 招商享诚增强债券A
- 招商享诚增强债券C
- 招商均衡回报混合A
- 招商均衡回报混合C
- 招商中证消费电子主题ETF
- 招商和惠养老2040三年持有混合A
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- 招商稳福短债14天滚动持有债A
- 招商稳福短债14天滚动持有债C
- 招商添福1年定开债
- 招商瑞泰1年持有混合A
- 招商瑞泰1年持有混合C
- 招商瑞鸿6个月持有混合A
- 招商瑞鸿6个月持有混合C
- 招商享利增强债券A
- 招商享利增强债券C
- 招商中证香港科技ETF指数
- 招商专精特新股票A
- 招商专精特新股票C
- 招商沪深300增强策略ETF指数
- 招商中证红利ETF联接A
- 招商中证红利ETF联接C
- 招商中证红利ETF联接E
- 招商稳旺混合A
- 招商稳旺混合C
- 招商中证银行AH价格优选ETF指数
- 招商能源转型混合A
- 招商能源转型混合C
- 招商瑞享1年持有混合A
- 招商瑞享1年持有混合C
- 招商中证沪港深消费龙头ETF指数
- 招商稳恒中短债60天持有债A
- 招商稳恒中短债60天持有债C
- 招商稳恒中短债60天持有债D
- 招商安福1年定开债
- 招商裕华混合
- 招商高端装备混合A
- 招商高端装备混合C
- 招商中证沪港深500医药卫生ETF
- 招商安鼎平衡1年持有混合A
- 招商安鼎平衡1年持有混合C
- 招商添安1年定开债
- 招商核心竞争力混合A
- 招商核心竞争力混合C
- 招商中证畜牧养殖ETF联接A
- 招商中证畜牧养殖ETF联接C
- 招商中证同业存单AAA指数
- 招商中证全球中国互联网ETF指数
- 招商成长先导股票A
- 招商成长先导股票C
- 招商核心装备混合A
- 招商核心装备混合C
- 招商金安成长严选混合
- 招商添兴6个月定开债券A
- 招商远见成长混合A
- 招商远见成长混合C
- 招商瑞联1年持有混合A
- 招商瑞联1年持有混合C
- 招商中证电池主题ETF联接A
- 招商中证电池主题ETF联接C
- 招商上海环交所碳中和ETF指数
- 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A
- 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C
- 招商中证A100ETF指数
- 招商中证800指数A
- 招商中证800指数C
- 招商均衡成长混合A
- 招商均衡成长混合C
- 招商碳中和主题混合A
- 招商碳中和主题混合C
- 招商中证国债及政金债0-3ETF指数
- 招商安嘉债券
- 招商安悦1年持有债A
- 招商安悦1年持有债C
- 招商添文1年定开债
- 招商鑫诚短债债券A
- 招商鑫诚短债债券C
- 招商鑫诚短债债券D
- 招商中证1000增强策略ETF指数
- 招商中证消费电子主题ETF联接A
- 招商中证消费电子主题ETF联接C
- 招商鑫嘉中短债债券A
- 招商鑫嘉中短债债券C
- 招商鑫利中短债债券A
- 招商鑫利中短债债券C
- 招商北证50成份指数A
- 招商北证50成份指数C
- 招商裕泰混合
- 招商中证银行AH价格优选ETF联接A
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- 招商和惠养老2045五年持有混合A
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- 招商智安稳健配置1年持有混合D
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- 招商社会责任混合C
- 招商社会责任混合D
- 招商添泰1年定开债
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- 招商产业升级1年持有混合C
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- 招商中证全指软件ETF联接C
- 招商瑞成1年持有混合A
- 招商瑞成1年持有混合C
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- 招商中证全指医疗器械ETF联接A
- 招商中证全指医疗器械ETF联接C
- 招商中证有色金属矿业ETF指数
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- 招商智星稳健混合（FOF-LOF）C
- 招商智星稳健混合（FOF-LOF）D
- 招商国证2000指数增强A
- 招商国证2000指数增强C
- 招商安和债券A
- 招商安和债券C
- 招商安和债券D
- 招商安和债券E
- 招商中证半导体产业ETF指数
- 招商CFETS银行间绿色债指数A
- 招商CFETS银行间绿色债指数C
- 招商安泽稳利9个月持有混合A
- 招商安泽稳利9个月持有混合C
- 招商精选企业混合A
- 招商精选企业混合C
- 招商纳斯达克100ETF联接(QDII)A
- 招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C
- 招商远见回报3年定开混合
- 招商中证2000指数增强A
- 招商中证2000指数增强C
- 招商安康债券A
- 招商安康债券C
- 招商上海环交所碳中和ETF联接A
- 招商上海环交所碳中和ETF联接C
- 招商国新央企股东回报ETF联接A
- 招商国新央企股东回报ETF联接C
- 招商中证半导体产业ETF联接A
- 招商中证半导体产业ETF联接C
- 招商回报优选混合A
- 招商回报优选混合C
- 招商科创板50成份增强策略ETF
- 招商优势企业混合A
- 招商优势企业混合C
- 招商安颐稳健债券A
- 招商安颐稳健债券C
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