基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 34.33 -10.29 1.29 -12.68 -12.99 -36.66 -7.39
基准收益率②% 36.53 0.24 -0.33 -3.94 0.05 -28.07 --
① — ② -2.20 -10.53 1.62 -8.74 -13.04 -8.59 --
业绩比较基准 中证新能源指数收益率×70%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）×20%+中债综合（全价）指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
任琳娜 2022/09/26 3年2月8天 -44.10 任琳娜，中国国籍，本科，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任元富证券（香港）股份有限公司上海代表处研究部分析师，天相投资咨询有限公司分析师，安信证券股份有限公司分析师。2010年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理。2017年11月27日任易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月16日任招商安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月8日任招商能源转型混合型证券投资基金基金经理。2022年9月26日任招商碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商碳中和主题混合A招商碳中和主题混合C基金总份额

招商碳中和主题混合A招商碳中和主题混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3331347638054067
户均持有份额(万)8.108.899.019.18
机构持有比例(%)4.994.365.394.95
个人持有比例(%)95.0195.6494.6195.05

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 12,425.43 67.57 -- 21.05
批发和零售业 0.31 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 0.00 -- -6.79
水利、环境和公共设施管理业 492.99 2.68 -- 1.68
合计 12,918.89 70.25 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 3.93 1,581.47 8.60% 2.84 -3.39
300274 阳光电源 9.23 1,495.72 8.13% 新晋 -6.77
03800 协鑫科技 1,101.50 1,317.40 7.16% 0.46 --
603799 华友钴业 17.18 1,132.16 6.16% 1.52 -5.37
688778 厦钨新能 13.38 1,122.42 6.10% 1.26 -15.96
300432 富临精工 43.73 971.64 5.28% -1.46 -20.43
605376 博迁新材 13.44 879.81 4.78% 0.79 -10.29
300124 汇川技术 9.67 810.12 4.41% 新晋 -8.84
601012 隆基绿能 38.61 695.02 3.78% -1.57 -14.72
09988 阿里巴巴-W 4.23 683.56 3.72% 新晋 --
合计 -- 1,254.90 10,689.32 58.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 690.30 3.75 0.24
合计 690.30 3.75 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 6.02 609.68 3.32
019766 25国债01 0.80 80.62 0.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 467.45
本期利润(万元) 3,950.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1553
期末基金资产净值(万元) 14,906.18
期末基金份额净值(元) 0.623