基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -6.08 -10.19 34.33 -10.29 9.62 -12.99 -36.66
基准收益率②% 2.16 -0.82 36.53 0.24 35.30 0.05 -28.07
① — ② -8.24 -9.37 -2.20 -10.53 -25.68 -13.04 -8.59
业绩比较基准 中证新能源指数收益率×70%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）×20%+中债综合（全价）指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
任琳娜 2022/09/26 3年7月16天 -39.46 任琳娜，中国国籍，本科，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任元富证券（香港）股份有限公司上海代表处研究部分析师，天相投资咨询有限公司分析师，安信证券股份有限公司分析师。2010年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理。2017年11月27日任易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月16日任招商安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月8日任招商能源转型混合型证券投资基金基金经理。2022年9月26日任招商碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商碳中和主题混合A招商碳中和主题混合C基金总份额

招商碳中和主题混合A招商碳中和主题混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)3037333134763805
户均持有份额(万)7.318.108.899.01
机构持有比例(%)5.934.994.365.39
个人持有比例(%)94.0795.0195.6494.61

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 307.06 2.28 -- -2.52
制造业 11,104.20 82.49 -- 34.85
交通运输、仓储和邮政业 0.14 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 0.00 -- -4.60
科学研究和技术服务业 0.94 0.01 -- -1.96
合计 11,412.52 84.78 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 2.63 1,058.08 7.86% -1.02 8.82
300274 阳光电源 6.47 976.02 7.25% -1.77 10.02
688778 厦钨新能 11.30 812.76 6.04% 0.39 5.71
002709 天赐材料 17.49 804.54 5.98% 0.69 28.06
605376 博迁新材 8.54 787.98 5.85% 1.93 31.37
601012 隆基绿能 33.64 590.08 4.38% 0.33 -3.03
603799 华友钴业 9.56 561.46 4.17% -1.49 5.45
300390 天华新能 9.44 552.24 4.10% 新晋 54.35
002028 思源电气 2.71 547.42 4.07% 新晋 -6.80
605117 德业股份 4.16 546.87 4.06% 新晋 15.63
合计 -- 105.94 7,237.45 53.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 231.34 1.72 0.23
合计 231.34 1.72 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 1.50 151.13 1.12
019827 26国债01 0.80 80.21 0.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -54.92
本期利润(万元) -679.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0322
期末基金资产净值(万元) 10,837.04
期末基金份额净值(元) 0.5255