近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.98 | -1.18 | 0.57 | 0.03 | 2.14 | 1.04 | -- |
基准收益率②% | 1.35 | -0.27 | -0.64 | 0.15 | 0.03 | -- | -- |
① — ② | -0.37 | -0.91 | 1.21 | -0.12 | 2.11 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王娟娟 | 2023/02/28 | 1年1月25天 | 1.31 | 王娟娟,女,中国籍,16年证券从业经历,研究生、硕士。2007年6月至2011年12月任职于中航三星人寿保险有限公司(现中银三星人寿保险有限公司),主要从事债券市场研究、固定收益投资相关工作;2011年12月至2014年10月任职于天安人寿保险股份有限公司,从事固定收益投资管理工作;2014年10月至2015年5月任职于中荷人寿保险有限公司,任投资部固定收益投资室负责人,从事固定收益投资管理工作。2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任投资经理。2021年12月31日任招商招悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月31日任招商安华债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月14日任招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月24日任招商享利增强债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月28日任招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年8月30日至2024年2月7日任招商安颐稳健1年封闭运作债券型证券投资基金基金经理。2023年11月14日任招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月7日任招商安颐稳健债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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蔡振 | 2022/01/18 | 2024/03/26 | 2年2月8天 | 4.16 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 2,199.36 | 0.55 | -- | 0.00 |
采矿业 | 1,748.47 | 0.43 | -- | -1.49 |
制造业 | 42,661.32 | 10.61 | -- | 2.89 |
交通运输、仓储和邮政业 | 7,774.01 | 1.93 | -- | 0.99 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,097.81 | 3.01 | -- | 1.92 |
金融业 | 5,226.98 | 1.30 | -- | -0.01 |
房地产业 | 1,684.39 | 0.42 | -- | -0.08 |
合计 | 73,392.34 | 18.25 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603613 | 国联股份 | 544.46 | 12,097.81 | 3.01% | 0.00 | -10.99 |
601058 | 赛轮轮胎 | 735.23 | 10,793.12 | 2.68% | 0.51 | 19.64 |
002415 | 海康威视 | 186.37 | 5,993.76 | 1.49% | -0.54 | -0.78 |
601111 | 中国国航 | 657.10 | 4,796.83 | 1.19% | -0.02 | -1.31 |
002049 | 紫光国微 | 66.81 | 4,336.01 | 1.08% | -0.05 | -9.71 |
600029 | 南方航空 | 532.59 | 2,977.18 | 0.74% | -0.03 | -1.85 |
000776 | 广发证券 | 196.63 | 2,625.01 | 0.65% | 新晋 | -6.97 |
600958 | 东方证券 | 315.39 | 2,601.97 | 0.65% | 新晋 | -7.07 |
000860 | 顺鑫农业 | 145.88 | 2,593.75 | 0.64% | -0.14 | -10.75 |
000661 | 长春高新 | 21.02 | 2,526.39 | 0.63% | -0.14 | -9.75 |
合计 | -- | 3,401.48 | 51,341.83 | 12.76% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 40,293.08 | 10.02 | -0.35 |
其中:政策性金融债 | 20,358.73 | 5.06 | -- |
企业债券 | 95,333.71 | 23.71 | -2.88 |
中期票据 | 132,706.18 | 33.00 | -22.49 |
合计 | 268,332.96 | 66.73 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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200203 | 20国开03 | 200.00 | 20358.73 | 5.06 |
2120089 | 21北京银行永续债01 | 90.00 | 9557.00 | 2.38 |
148341 | 23鞍钢Y3 | 70.00 | 7274.21 | 1.81 |
102300386 | 23中建MTN001 | 60.00 | 6223.10 | 1.55 |
184716 | 23陆嘴01 | 60.00 | 6076.04 | 1.51 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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500万元以下 | 0.30% |
500万元以上 | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 4,566.18 |
本期利润(万元) | 3,879.53 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 |
期末基金资产净值(万元) | 402,141.24 |
期末基金份额净值(元) | 1.0316 |