基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.36 1.18 1.56 0.96 4.04 8.24 2.14
基准收益率②% -0.46 -0.31 1.16 1.31 1.74 6.90 0.03
① — ② 0.82 1.49 0.40 -0.35 2.30 1.34 2.11
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王刚 2025/07/29 9月13天 4.68 王刚，男，中国籍，14年证券从业经历，研究生、硕士。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司，曾任助理组合经理、产品经理；2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司，曾任资产管理部高级经理；2015年7月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部研究员，现任固定收益投资部资深专业副总监。2017年3月11日至2020年11月9日，担任招商可转债分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年5月16日，担任招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年7月28日起，担任招商丰美灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年8月9日，担任招商丰融灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年2月22日，担任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2017年7月28日起至2025年8月8日，担任招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年7月28日起，担任招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年2月22日起至2025年7月14日，担任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月30日起至2025年7月1日，担任招商安德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月9日至2021年7月5日，担任招商可转债债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月26日至2021年12月18日，担任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月23日至2021年8月14日，担任招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日起，担任招商享诚增强债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月2日起至2023年7月18日，担任招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月21日起，担任招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起至2024年5月17日，担任招商稳锦混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月20日起，担任招商安悦1年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起，担任招商稳旺混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起，担任招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月14日起，担任招商安华债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月24日起，担任招商均衡进取混合型证券投资基金的基金经理。
余芽芳 2026/03/19 1月23天 0.74 余芽芳，女，中国籍，13年证券从业经历，研究生，博士。2012年7月加入华创证券有限责任公司，曾任宏观助理分析师、宏观分析师，对国内宏观经济有较全面的研究经验；2016年4月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部高级研究员，从事宏观经济研究工作，现任职于投资管理一部。自2017年4月13日起，担任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年5月16日，担任招商丰源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年9月13日，担任招商丰和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日起至2018年4月12日，担任招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2018年4月12日，担任招商丰达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日起至2018年4月12日，担任招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日至2024年3月28日，担任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年9月11日起，担任招商瑞文混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月22日起，担任招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月2日起，担任招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月10日起至2025年7月29日，担任招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月7日至2025年7月29日，担任招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月21日至2026年2月12日，担任招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日至2026年3月13日，担任招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月18日起，担任招商瑞锦回报债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月12日起，担任招商安嘉债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月18日起，担任招商添裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月19日起，担任招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
李华建 2026/03/19 1月23天 0.74 李华建，男，中国籍，22年证券从业经历，研究生、硕士。2003年7月至2020年9月在中国人寿资产管理有限公司工作，曾任投资分析部研究员、基金投资部高级投资经理、股票投资部总经理助理及信用管理部副总经理等职务，从事证券研究分析、证券投资以及管理等工作。2020年9月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理一部高级基金经理。自2020年11月3日起，担任招商康泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月16日起，担任招商中国机遇股票型证券投资基金的基金经理。自2022年10月29日起至2024年2月8日，担任招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月15日起，担任招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月19日起，担任招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王娟娟 2023/02/28 2026/03/19 3年19天 13.52
蔡振 2022/01/18 2024/03/26 2年2月8天 4.16

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 866.57 0.22 -- -0.08
制造业 3,692.95 0.92 -- -7.05
合计 4,559.52 1.14 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001221 悍高集团 15.44 1,057.43 0.26% 新晋 2.14
605376 博迁新材 9.71 895.46 0.22% 新晋 31.37
300498 温氏股份 52.14 866.57 0.22% 新晋 -2.65
300502 新易盛 1.92 850.25 0.21% 新晋 7.81
06869 长飞光纤光缆 2.70 436.27 0.11% 新晋 --
01860 汇量科技 37.00 429.60 0.11% 新晋 --
300684 中石科技 8.98 428.71 0.11% 新晋 23.82
603026 胜华新材 2.89 250.42 0.06% 新晋 22.78
300308 中际旭创 0.37 210.68 0.05% 新晋 28.01
合计 -- 131.15 5,425.39 1.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 882.32 0.22 --
金融债券 282,718.55 70.58 15.00
其中：政策性金融债 41,100.77 10.26 4.00
企业债券 64,739.22 16.16 2.69
中期票据 58,656.91 14.64 2.22
合计 406,997.00 101.60 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
282400001 24太保寿险永续债01 240.00 24810.51 6.19
260411 26农发11 220.00 22012.48 5.50
282380002 23太保寿险永续债01 155.00 16341.27 4.08
250208 25国开08 150.00 15124.80 3.78
242580041 25光大银行永续债01 130.00 13271.54 3.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.30%
500万元以上0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,839.05
本期利润(万元) 1,592.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0041
期末基金资产净值(万元) 400,561.43
期末基金份额净值(元) 1.0301