基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.61 -5.14 -1.61 0.60 -3.44 -2.05 15.52
基准收益率②% 1.12 1.13 1.13 1.12 4.50 4.50 4.50
① — ② 4.49 -6.27 -2.74 -0.52 -7.94 -6.55 11.02
业绩比较基准 中国人民银行公布金融机构人民币1年期存款基准利率+3%（单利年化）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王刚 2017/07/28 6年8月30天 49.56 王刚，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司，曾任助理组合经理、产品经理；2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司，曾任资产管理部高级经理；2015年7月加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部研究员，从事固定收益类产品研究相关工作。2017年3月11日任招商可转债分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年7月28日任招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任招商丰美灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年8月9日任招商丰融灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年2月22日任招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年5月16日任招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月22日任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月30日任招商安德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月26日至2021年12月18日任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月23日至2021年8月14日任招商添盛78个月定期开放债券证券投资基金的基金经理。2021年8月2日至2023年7月18日任招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任招商享诚增强债券型证券投资基金基金经理。2022年3月21日任招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任招商稳锦混合型证券投资基金基金经理。2022年12月20日任招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓栋 2015/06/11 2017/07/28 2年1月17天 14.20

招商丰泽混合A招商丰泽混合C基金总份额

招商丰泽混合A招商丰泽混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1410161519022159
户均持有份额(万)7.6415.6726.6124.35
机构持有比例(%)81.9291.6295.6095.57
个人持有比例(%)18.088.384.404.43

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 276.59 2.35 -- -0.62
制造业 6,465.61 54.94 -- 8.75
建筑业 1.66 0.01 -- -1.64
交通运输、仓储和邮政业 1,828.81 15.54 -- 13.08
住宿和餐饮业 4.38 0.04 -- -1.25
信息传输、软件和信息技术服务业 639.67 5.44 -- 0.59
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.58 0.01 -- -1.23
文化、体育和娱乐业 1.72 0.01 -- -2.31
合计 9,220.33 78.34 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 26.06 964.21 8.19% 3.27 7.46
601058 赛轮轮胎 63.78 936.29 7.96% 3.09 17.32
601989 中国重工 156.92 731.24 6.21% 1.99 9.67
600685 中船防务 26.61 691.53 5.88% 1.65 2.09
601975 招商南油 188.25 668.29 5.68% 新晋 16.34
603613 国联股份 28.77 639.27 5.43% 1.54 -7.54
601872 招商轮船 75.30 599.38 5.09% 1.15 11.32
601111 中国国航 75.23 549.18 4.67% 新晋 4.88
300699 光威复材 17.00 516.86 4.39% 新晋 -11.16
300776 帝尔激光 10.49 464.42 3.95% -0.23 -3.75
合计 -- 668.41 6,760.67 57.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 506.68 4.31 --
金融债券 203.77 1.73 -4.79
其中：政策性金融债 203.77 1.73 -4.79
可转换债券 0.01 0.00 -0.01
合计 710.46 6.04 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 5.00 506.68 4.31
230206 23国开06 2.00 203.77 1.73
127063 贵轮转债 0.00 0.01 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -635.99
本期利润(万元) 220.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0268
期末基金资产净值(万元) 11,358.30
期末基金份额净值(元) 1.658