近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.628元 | 日增长率%： | -1.21 | 今年以来收益率%： | -7.97(排名:7789/8272) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2015-06-10 | 资产净值(亿元)： | 0.51(2024-12-30) | 基金经理： | 王刚 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.22 | -3.61 | -11.67 | -7.97 | -5.02 | -2.57 | 9.63 | 62.80 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -35.38 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.13 | -- |
| ① — ② | -4.28 | -6.29 | -12.09 | -6.41 | -13.40 | -2.52 | 2.74 | 98.18 |
| ① — ③ | -2.82 | -4.16 | -11.21 | -8.68 | -12.97 | 5.08 | 13.76 | -- |
| 同类排名 | 6286/8390 | 6711/8317 | 7645/8145 | 7789/8272 | 6997/7827 | 2757/6978 | 1025/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.10 | 10.69 | 1.57 | 5.61 | 12.68 | -3.44 | -2.05 |
| 基准收益率②% | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| ① — ② | -6.23 | 9.56 | 0.45 | 4.49 | 8.18 | -7.94 | -6.55 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布金融机构人民币1年期存款基准利率+3%（单利年化） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王刚 | 2017/07/28 | 7年8月26天 | 42.56 | 王刚，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司，曾任助理组合经理、产品经理；2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司，曾任资产管理部高级经理；2015年7月加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部研究员，从事固定收益类产品研究相关工作。2017年3月11日任招商可转债分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年7月28日任招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任招商丰美灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年8月9日任招商丰融灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年2月22日任招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年5月16日任招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月22日任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月30日任招商安德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月26日至2021年12月18日任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月23日至2021年8月14日任招商添盛78个月定期开放债券证券投资基金的基金经理。2021年8月2日至2023年7月18日任招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任招商享诚增强债券型证券投资基金基金经理。2022年3月21日任招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日至2024年5月17日任招商稳锦混合型证券投资基金基金经理。2022年12月20日任招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 邓栋 | 2015/06/11 | 2017/07/28 | 2年1月17天 | 14.20 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1430 | 1268 | 1410 | 1615 | |
| 户均持有份额(万) | 2.01 | 4.45 | 7.64 | 15.67 | |
| 机构持有比例(%) | 58.55 | 72.07 | 81.92 | 91.62 | |
| 个人持有比例(%) | 41.45 | 27.93 | 18.08 | 8.38 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,589.20 | 76.73 | -- | 30.53 |
| 建筑业 | 1.88 | 0.03 | -- | -1.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 615.12 | 10.28 | -- | 7.95 |
| 住宿和餐饮业 | 4.50 | 0.08 | -- | -1.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 290.50 | 4.86 | -- | -0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.77 | 0.01 | -- | -1.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.69 | 0.03 | -- | -1.68 |
| 合计 | 5,503.66 | 92.02 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600482 | 中国动力 | 14.84 | 363.13 | 6.07% | 新晋 | -12.28 |
| 600764 | 中国海防 | 11.69 | 331.06 | 5.54% | 新晋 | -10.25 |
| 601872 | 招商轮船 | 50.47 | 323.50 | 5.41% | 0.62 | -10.10 |
| 600893 | 航发动力 | 7.78 | 322.48 | 5.39% | 0.51 | -8.93 |
| 601989 | 中国重工 | 66.65 | 320.58 | 5.36% | 0.42 | -6.96 |
| 000768 | 中航西飞 | 11.10 | 313.46 | 5.24% | 0.29 | -7.25 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 21.79 | 312.25 | 5.22% | 新晋 | -18.65 |
| 600150 | 中国船舶 | 8.56 | 307.81 | 5.15% | 0.16 | -10.35 |
| 600760 | 中航沈飞 | 5.85 | 296.51 | 4.96% | 新晋 | -0.31 |
| 000738 | 航发控制 | 13.22 | 294.01 | 4.92% | 0.03 | -6.83 |
| 合计 | -- | 211.95 | 3,184.79 | 53.26% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 403.10 | 6.74 | 2.34 |
| 合计 | 403.10 | 6.74 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 4.00 | 403.10 | 6.74 |
| 基金名称 | 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001446)招商丰泽混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、债券（含中小企业私募债、地方政府债券等）、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的0%-95%，投资于权证的比例为基金资产净值的0%-3%，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准，不需要再经基金份额持有人大会审议。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 500.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 247.66 |
| 本期利润(万元) | -333.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0949 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,094.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.769 |
