近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梅梅 | 2025/08/05 | 5月27天 | -7.53 | 梅梅，女，中国籍，10年证券从业经历，硕士，2010年9月至2011年7月在Hovione药物公司工作；2012年3月至2013年3月在北京和勤天成管理咨询有限公司工作，任研究员；2013年8月至2014年11月在深圳市景泰利丰投资发展有限公司工作，任研究员；2015年1月至2015年10月在中国中投证券有限责任公司工作，任研究员；2015年10月加入招商基金管理有限公司，曾任研究员、医疗健康与生物科技产业链小组副组长。自2025年1月24日起，担任招商成长先导股票型证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任招商医药精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 542.96 | 48.24 | -- | 0.94 |
| 批发和零售业 | 74.04 | 6.58 | -- | 5.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 47.78 | 4.25 | -- | 2.59 |
| 合计 | 664.78 | 59.07 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01801 | 信达生物 | 1.15 | 79.20 | 7.04% | 新晋 | -- |
| 01276 | 恒瑞医药 | 1.08 | 69.50 | 6.18% | 新晋 | -- |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 0.19 | 67.31 | 5.98% | 新晋 | -- |
| 688235 | 百济神州 | 0.24 | 65.70 | 5.84% | 新晋 | 0.99 |
| 002262 | 恩华药业 | 2.46 | 59.36 | 5.27% | 新晋 | -2.91 |
| 00853 | 微创医疗 | 4.92 | 48.08 | 4.27% | 新晋 | -- |
| 03759 | 康龙化成 | 2.59 | 45.83 | 4.07% | 新晋 | -- |
| 603456 | 九洲药业 | 2.51 | 44.93 | 3.99% | 新晋 | 0.17 |
| 688553 | 汇宇制药 | 2.46 | 43.74 | 3.89% | 新晋 | 8.42 |
| 688506 | 百利天恒 | 0.13 | 42.42 | 3.77% | 新晋 | -15.55 |
| 06160 | 百济神州 | 0.20 | 33.15 | 2.95% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 17.93 | 599.22 | 53.25% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10.06 | 0.89 | -- |
| 合计 | 10.06 | 0.89 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019785 | 25国债13 | 0.10 | 10.06 | 0.89 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6.22 |
| 本期利润(万元) | -167.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1552 |
| 期末基金资产净值(万元) | 977.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9071 |