基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -7.64 -5.78 16.47 3.35 32.33 21.70 -10.92
基准收益率②% -7.32 -6.64 16.58 3.60 29.41 18.10 -13.40
① — ② -0.32 0.86 -0.11 -0.25 2.92 3.60 2.48
业绩比较基准 上证港股通指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
廖裕舟 2025/11/13 7月13天 -18.51 廖裕舟，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2016年7月至2016年10月在创金合信基金管理有限公司工作，任监察稽核部风控专员；2016年10月至2021年9月在融通基金管理有限公司工作，任指数与量化投资部量化研究员；2021年9月至2022年3月在安信证券股份有限公司工作，任零售业务委员会基金研究岗；2022年3月至2025年4月在申万菱信基金管理有限公司工作，任指数投资部基金经理；2025年4月加入招商基金管理有限公司，现任指数产品管理事业部基金经理。2022年8月8日起至2025年3月31日，担任申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金的基金经理。2022年8月8日起至2025年3月31日，担任申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月23日起至2025年3月31日，担任申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年10月17日起至2025年3月31日，担任申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年11月13日起，担任招商央视财经50指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起，担任招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起，担任招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起，担任招商中证新能源汽车指数型证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起，担任招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月11日起，担任招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年12月25日起，担任招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年3月2日起，担任招商恒生港股通汽车主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年3月13日起，担任招商中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年4月22日起，担任招商中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年5月8日起，担任招商国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年6月24日起，担任招商中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
侯昊 2024/05/31 2026/02/10 1年8月9天 52.98
苏燕青 2020/08/03 2024/05/31 3年9月28天 -18.97

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2026-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 2.44 1,042.73 13.47% -2.15 --
09988 阿里巴巴-W 7.25 761.77 9.84% -0.22 --
00005 汇丰控股 6.52 724.21 9.36% 0.83 --
00939 建设银行 45.70 338.54 4.37% 0.61 --
01299 友邦保险 3.98 298.17 3.85% 0.43 --
01398 工商银行 32.90 199.28 2.57% 0.35 --
01810 小米集团-W 6.94 194.61 2.51% -0.40 --
03690 美团-W 2.32 170.06 2.20% -0.37 --
00883 中国海洋石油 6.80 168.11 2.17% 新晋 --
00388 香港交易所 0.48 164.69 2.13% 0.00 --
合计 -- 115.33 4,062.17 52.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 472.40
本期利润(万元) -412.62
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0696
期末基金资产净值(万元) 7,739.93
期末基金份额净值(元) 1.1057