近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.5479元 | 日增长率%： | 1.39 | 今年以来收益率%： | 0.37(排名:513/2139) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-03-02 | 资产净值(亿元)： | 9.75(2024-12-30) | 基金经理： | 蔡振 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.13 | 13.30 | 7.83 | 5.57 | -0.46 | -24.10 | -27.12 | -34.41 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -6.02 |
| 同类平均 ③% | -6.96 | 3.56 | 1.90 | -1.82 | 11.61 | -7.77 | -2.93 | -- |
| ① — ② | 9.32 | 11.11 | 7.20 | 8.96 | -7.18 | -21.82 | -29.36 | -28.39 |
| ① — ③ | 12.09 | 9.74 | 5.93 | 7.39 | -12.07 | -16.33 | -24.19 | -- |
| 同类排名 | 18/2270 | 143/2147 | 452/1966 | 176/2139 | 1517/1779 | 1247/1461 | 1053/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.16 | 14.55 | -3.16 | 2.89 | 15.46 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.30 | 16.19 | -6.50 | -2.64 | 5.46 | -- | -- |
| ① — ② | 1.46 | -1.64 | 3.34 | 5.53 | 10.00 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王岩 | 2023/03/29 | 2年14天 | 1.49 | 王岩，男，中国籍，13年证券从业经历，研究生、硕士。曾任杭州师范大学国际服务工程学院讲师，2010年9月加入中信期货有限公司工作，任研究部研究员；2011年11月加入招商证券股份有限公司工作，任资产管理部风险管理经理；2012年3月加入中信期货有限公司工作，任研究部研究员；2014年11月加入招商基金管理有限公司，曾任量化投资部研究员、投资经理。自2021年3月26日起，担任招商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日起，担任招商中证全指证券公司指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月1日起，担任招商沪深300地产等权重指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月27日至2022年12月28日，担任招商沪深300高贝塔指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月16日起，担任招商创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起，担任招商中证500等权重指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年8月23日起，担任招商中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年3月29日起，担任招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日起，担任招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月2日起，担任招商中证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年6月19日起，担任招商中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任招商中证A500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 邓童 | 2023/03/29 | 2年14天 | 1.49 | 邓童，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。2012年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任研究员，现兼任投资经理。自2021年11月23日起，担任招商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日起，担任招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年12月2日起，担任招商中证煤炭等权指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月22日起，担任招商北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月29日起，担任招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月21日起，担任招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起，担任招商国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起，担任招商安和债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任招商安康债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，担任招商上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月26日起，担任招商中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任招商上证综合指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1302 | 1544 | 2093 | ||
| 户均持有份额(万) | 7.96 | 8.95 | 11.47 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 10.73 | 10.28 | 23.02 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 89.27 | 89.72 | 76.98 | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 23.24 | 0.33 | -- | -1.15 |
| 采矿业 | 43.89 | 0.63 | -- | -2.46 |
| 制造业 | 684.06 | 9.79 | -- | -7.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.83 | 0.07 | -- | -3.18 |
| 建筑业 | 20.98 | 0.30 | -- | -1.68 |
| 批发和零售业 | 25.78 | 0.37 | -- | -0.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.00 | 0.19 | -- | -0.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 140.26 | 2.01 | -- | -1.09 |
| 金融业 | 135.64 | 1.94 | -- | -5.36 |
| 租赁和商务服务业 | 11.27 | 0.16 | -- | -0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 38.22 | 0.55 | -- | -0.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33.04 | 0.47 | -- | -0.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.21 | 0.13 | -- | -0.75 |
| 合计 | 1,183.42 | 16.94 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301067 | 显盈科技 | 1.28 | 40.52 | 0.58% | 新晋 | -24.82 |
| 000823 | 超声电子 | 3.57 | 36.84 | 0.53% | 新晋 | -17.80 |
| 002970 | 锐明技术 | 0.76 | 36.20 | 0.52% | 新晋 | -13.34 |
| 601336 | 新华保险 | 0.69 | 34.29 | 0.49% | 新晋 | -0.33 |
| 601377 | 兴业证券 | 5.46 | 34.18 | 0.49% | 新晋 | -2.96 |
| 合计 | -- | 11.76 | 182.03 | 2.61% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002273 | 水晶光电 | 3.57 | 79.33 | 1.13% | 新晋 | -27.77 |
| 300699 | 光威复材 | 2.21 | 76.58 | 1.10% | 新晋 | -13.10 |
| 002831 | 裕同科技 | 2.82 | 76.42 | 1.09% | 新晋 | -18.41 |
| 600498 | 烽火通信 | 3.88 | 75.50 | 1.08% | 新晋 | -12.48 |
| 002185 | 华天科技 | 6.32 | 73.38 | 1.05% | 新晋 | -9.17 |
| 603129 | 春风动力 | 0.46 | 72.25 | 1.03% | 新晋 | -10.14 |
| 002202 | 金风科技 | 6.84 | 70.66 | 1.01% | 新晋 | -9.66 |
| 000039 | 中集集团 | 9.06 | 70.40 | 1.01% | -0.03 | -8.80 |
| 600380 | 健康元 | 6.21 | 70.01 | 1.00% | -0.03 | -9.18 |
| 300373 | 扬杰科技 | 1.60 | 69.63 | 1.00% | 新晋 | -1.89 |
| 合计 | -- | 42.97 | 734.16 | 10.50% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 招商中证1000指数增强型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004195)招商中证1000指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括主板、中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债）、可交换债、次级债、短期融资券、中期票据等）、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 在履行适当程序后，本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、存托凭证资产的比例不低于基金资产的80%，投资于中证1000指数成份券及其备选成份券的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,689.09 |
| 本期利润(万元) | 190.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.023 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,989.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.033 |
