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| 单位净值： | 1.2541元 | 日增长率%： | -0.20 | 今年以来收益率%： | -3.13(排名:1411/2134) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.254元 | 涨幅%： | -0.08 | 折溢价率%： | -0.01 | 交易日期： | 04-27 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-02-02 | 资产净值(亿元)： | 4.96(2025-03-30) | 基金经理： | 范刚强 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 124.95 | 1.66 | 22.77 | 0.33 | 23.69 | 0.20 | 29.29 | 0.32 |
| 采矿业 | 298.75 | 3.98 | 281.51 | 4.03 | 264.24 | 2.27 | 419.29 | 4.54 |
| 制造业 | 4,360.38 | 58.03 | 4,031.00 | 57.68 | 6,770.30 | 58.08 | 4,818.17 | 52.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 147.14 | 1.96 | 228.84 | 3.27 | 271.29 | 2.33 | 273.87 | 2.96 |
| 建筑业 | 103.67 | 1.38 | 54.95 | 0.79 | 336.15 | 2.88 | 300.32 | 3.25 |
| 批发和零售业 | 159.57 | 2.12 | 214.48 | 3.07 | 318.94 | 2.74 | 177.50 | 1.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 62.56 | 0.83 | 99.62 | 1.43 | 104.09 | 0.89 | 232.38 | 2.51 |
| 住宿和餐饮业 | 11.73 | 0.16 | 5.28 | 0.08 | 67.49 | 0.58 | 49.77 | 0.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 298.69 | 3.98 | 251.81 | 3.60 | 384.30 | 3.30 | 403.48 | 4.37 |
| 金融业 | 463.30 | 6.17 | 333.86 | 4.78 | 542.47 | 4.65 | 448.95 | 4.86 |
| 房地产业 | 5.95 | 0.08 | 30.44 | 0.44 | 8.03 | 0.07 | 87.38 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 64.92 | 0.86 | 18.85 | 0.27 | 131.44 | 1.13 | 35.73 | 0.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 29.92 | 0.40 | 11.52 | 0.16 | 112.62 | 0.97 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18.49 | 0.25 | 32.26 | 0.46 | 64.22 | 0.55 | 87.20 | 0.94 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | 39.07 | 0.56 | 14.91 | 0.13 | 7.34 | 0.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 28.66 | 0.38 | 11.23 | 0.16 | 78.07 | 0.67 | 161.72 | 1.75 |
| 综合 | -- | -- | 16.14 | 0.23 | 26.61 | 0.23 | 7.18 | 0.08 |
| 合计 | 6,178.68 | 82.24 | 5,683.63 | 81.34 | 9,518.86 | 81.67 | 7,539.57 | 81.60 |
