近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1166元 | 日增长率%： | -0.03 | 今年以来收益率%： | 0.19(排名:1230/2354) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-10-25 | 资产净值(亿元)： | 71.14(2024-12-30) | 基金经理： | 张宜杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.51 | 0.26 | 1.59 | 0.19 | 2.72 | 6.69 | 9.47 | 70.39 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.06 | 2.85 | 0.29 | 4.87 | 11.60 | 15.47 | 40.53 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.24 | 1.87 | 0.20 | 2.82 | 6.96 | 9.54 | -- |
| ① — ② | -0.64 | 0.20 | -1.26 | -0.10 | -2.14 | -4.91 | -6.01 | 29.86 |
| ① — ③ | -0.08 | 0.02 | -0.28 | -0.01 | -0.09 | -0.27 | -0.07 | -- |
| 同类排名 | 1206/2391 | 1194/2371 | 1290/2268 | 1230/2354 | 994/2075 | 937/1722 | 718/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.58 | 0.40 | 1.10 | 1.24 | 4.38 | 3.37 | 2.14 |
| 基准收益率②% | 2.79 | 0.90 | 1.74 | 1.99 | 7.61 | 4.78 | 3.31 |
| ① — ② | -1.21 | -0.50 | -0.64 | -0.75 | -3.23 | -1.41 | -1.17 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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122.118 | 中 | 460/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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0.514 | 偏高 | 834/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
|
0.925 | 中 | 530/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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11.403 | 中 | 348/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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175,679,621,040,295.000 | 中 | 603/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张宜杰 | 2024/01/09 | 1年3月14天 | 4.54 | 张宜杰，男，中国籍，8年证券从业经历，香港中文大学金融学硕士。2016年7月至2021年12月在博时基金管理有限公司工作，任交易部高级交易员；2021年12月至2022年10月在招商证券资产管理有限公司工作，历任高级交易员、固定收益投资部投资经理。2022年11月加入招商基金管理有限公司。该投资经理已取得基金从业资格，最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。自2023年8月8日起，担任招商招财通理财债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月8日起，担任招商招金宝货币市场基金的基金经理。自2023年11月24日起，担任招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月9日起，担任招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月9日起，担任招商招盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月8日起，担任招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月21日起，担任招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 110 | 116 | 122 | 120 | |
| 户均持有份额(万) | 5802.72 | 5502.58 | 5231.96 | 5319.16 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 90,801.70 | 12.76 | 3.04 |
| 金融债券 | 297,023.31 | 41.75 | -1.41 |
| 其中：政策性金融债 | 73,427.62 | 10.32 | 0.27 |
| 企业债券 | 180,438.38 | 25.36 | 4.07 |
| 短期融资券 | 2,014.76 | 0.28 | -- |
| 中期票据 | 206,402.23 | 29.01 | 1.82 |
| 同业存单 | 59,665.65 | 8.39 | -0.08 |
| 合计 | 836,346.03 | 117.55 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240011 | 24附息国债11 | 155.00 | 16346.61 | 2.30 |
| 200006 | 20附息国债06 | 150.00 | 15963.53 | 2.24 |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 135.00 | 14057.40 | 1.98 |
| 2028018 | 20交通银行二级 | 120.00 | 12311.74 | 1.73 |
| 240411 | 24农发11 | 120.00 | 12154.12 | 1.71 |
| 基金名称 | 招商招盛纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003453)招商招盛纯债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债、非政策性金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、资产支持证券、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-06-13 | 0.06 |
| 2022-03-16 | 0.14 |
| 2021-05-09 | 0.04 |
| 2021-03-25 | 0.34 |
| 2020-12-16 | 0.48 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,724.70 |
| 本期利润(万元) | 11,085.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0174 |
| 期末基金资产净值(万元) | 711,405.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1145 |
