基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 2.90 -0.91 -0.39 1.10 0.78 -- --
基准收益率②% 1.35 -0.27 -0.64 0.15 0.03 -- --
① — ② 1.55 -0.64 0.25 0.95 0.75 -- --
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马龙 2022/12/20 1年4月5天 5.14 马龙，男，中国籍，14年证券从业经历，经济学博士。2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，任研究员，从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作，2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事宏观经济、债券市场策略研究，现任固定收益投资部副总监。2014年3月27日任招商安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月25日至2016年2月6日任招商招利1个月期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月5日至2016年8月20日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月1日任招商产业债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月1日至2017年3月11日任招商可转债分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月14日至2018年7月17日任招商安益保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月29日至2019年1月3日任招商安弘保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月18日至2018年12月21日任招商安德保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月15日至2018年7月17日任招商安荣保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日至2021年3月12日任招商睿祥定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日至2018年12月21日招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月17日至2018年12月21日任招商招利一年期理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任招商招丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日至2020年4月2日任招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年9月20日任招商稳祯定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年7月17日至2018年12月21日任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月17日至2018年9月14日任招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月2日至2020年3月6日任招商金鸿债券型证券投资基金基金经理。2018年8月17日任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年1月7日至2020年5月22日任招商添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月3日至2020年7月4日任招商安弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月10日至2021年11月26日任招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金基金经理。2020年8月27日至2023年8月30日任招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日至2023年8月8日任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日任招商招祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月27日至2023年8月8日任招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月12日任招商添福1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月3日任招商添安1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月21日至2023年8月8日任招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月19日任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月17日任招商添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月20日任招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金经理。
王刚 2022/12/20 1年4月5天 5.14 王刚，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司，曾任助理组合经理、产品经理；2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司，曾任资产管理部高级经理；2015年7月加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部研究员，从事固定收益类产品研究相关工作。2017年3月11日任招商可转债分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年7月28日任招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任招商丰美灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年8月9日任招商丰融灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年2月22日任招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年5月16日任招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月22日任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月30日任招商安德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月26日至2021年12月18日任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月23日至2021年8月14日任招商添盛78个月定期开放债券证券投资基金的基金经理。2021年8月2日至2023年7月18日任招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任招商享诚增强债券型证券投资基金基金经理。2022年3月21日任招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任招商稳锦混合型证券投资基金基金经理。2022年12月20日任招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商安悦1年持有债A招商安悦1年持有债C基金总份额

招商安悦1年持有债A招商安悦1年持有债C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)26083182----
户均持有份额(万)9.9912.06----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,396.09 12.04 -- 4.32
交通运输、仓储和邮政业 1,800.56 6.38 -- 5.44
信息传输、软件和信息技术服务业 575.70 2.04 -- 0.95
合计 5,772.35 20.46 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 23.66 875.42 3.10% 0.50 5.36
601872 招商轮船 94.99 756.12 2.68% 0.67 11.36
601975 招商南油 168.67 598.78 2.12% 新晋 15.54
601058 赛轮轮胎 39.68 582.50 2.06% 0.50 19.64
603613 国联股份 25.91 575.70 2.04% 新晋 -10.99
601989 中国重工 114.71 534.55 1.89% 1.03 5.78
601111 中国国航 61.05 445.67 1.58% 0.60 -1.31
600685 中船防务 15.49 402.59 1.43% 0.51 -1.23
300699 光威复材 11.06 336.28 1.19% 0.20 -9.59
000738 航发控制 17.43 322.80 1.14% 新晋 2.68
合计 -- 572.65 5,430.41 19.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,058.58 14.39 -4.86
其中：政策性金融债 4,058.58 14.39 4.69
企业债券 6,100.75 21.62 -5.43
短期融资券 5,010.98 17.76 10.21
中期票据 9,210.67 32.65 15.49
合计 24,380.98 86.42 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102381689 23陕西交通MTN001 20.00 2070.80 7.34
102381769 23华润MTN002 20.00 2059.27 7.30
138802 23奉发01 20.00 2051.70 7.27
102103030 21江西交投MTN008 20.00 2035.31 7.21
210218 21国开18 20.00 2032.38 7.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -20.17
本期利润(万元) 525.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0267
期末基金资产净值(万元) 14,945.38
期末基金份额净值(元) 1.0388