基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 1.03 2.66 3.05 -1.10 7.07 0.78 --
基准收益率②% -0.31 1.16 1.31 -0.41 6.90 0.03 --
① — ② 1.34 1.50 1.74 -0.69 0.17 0.75 --
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王刚 2022/12/20 3年1月13天 17.23 王刚，男，中国籍，14年证券从业经历，研究生、硕士。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司，曾任助理组合经理、产品经理；2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司，曾任资产管理部高级经理；2015年7月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部研究员，现任固定收益投资部资深专业副总监。2017年3月11日至2020年11月9日，担任招商可转债分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年5月16日，担任招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年7月28日起，担任招商丰美灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年8月9日，担任招商丰融灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年2月22日，担任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2017年7月28日起至2025年8月8日，担任招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年7月28日起，担任招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年2月22日起至2025年7月14日，担任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月30日起至2025年7月1日，担任招商安德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月9日至2021年7月5日，担任招商可转债债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月26日至2021年12月18日，担任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月23日至2021年8月14日，担任招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日起，担任招商享诚增强债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月2日起至2023年7月18日，担任招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月21日起，担任招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起至2024年5月17日，担任招商稳锦混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月20日起，担任招商安悦1年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起，担任招商稳旺混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起，担任招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月14日起，担任招商安华债券型证券投资基金的基金经理。
丁悦成 2025/02/20 11月10天 9.67 丁悦成，男，中国籍，4年证券从业经历，硕士，2021年6月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事债券研究分析工作。自2025年1月3日起，担任招商招琪纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起，担任招商安悦1年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月14日起，担任招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马龙 2022/12/20 2024/08/21 1年8月1天 5.40

招商安悦1年持有债A招商安悦1年持有债C基金总份额

招商安悦1年持有债A招商安悦1年持有债C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)81397412392608
户均持有份额(万)5.576.286.919.99
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,057.77 15.24 -- 7.27
交通运输、仓储和邮政业 76.96 1.11 -- 0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 134.65 1.94 -- 0.94
合计 1,269.38 18.29 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 9.55 154.52 2.23% 0.36 -1.35
600893 航发动力 3.70 148.11 2.13% 0.01 14.87
688002 睿创微纳 1.37 138.52 2.00% 0.35 20.26
603613 国联股份 4.81 134.65 1.94% 0.05 -1.13
01138 中远海能 14.80 128.33 1.85% -0.19 --
300699 光威复材 2.95 116.41 1.68% -0.20 -0.42
600764 中国海防 3.74 102.25 1.47% -0.12 -1.08
688510 航亚科技 3.24 87.04 1.25% 0.10 38.32
688281 华秦科技 1.10 81.15 1.17% 新晋 31.48
300855 图南股份 2.45 79.14 1.14% 新晋 13.02
合计 -- 47.71 1,170.12 16.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,532.66 36.49 2.14
金融债券 3,146.18 45.33 2.88
其中：政策性金融债 3,146.18 45.33 2.88
中期票据 518.45 7.47 0.46
合计 6,197.29 89.29 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 12.00 1213.39 17.48
230210 23国开10 10.00 1077.31 15.52
200404 20农发04 10.00 1069.30 15.41
250405 25农发05 10.00 999.57 14.40
019773 25国债08 7.00 707.07 10.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 21.09
本期利润(万元) 40.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0112
期末基金资产净值(万元) 3,977.23
期末基金份额净值(元) 1.1425