近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.3682元 | 7日年化收益率%： | 1.363 | 今年以来收益率%： | 0.40(排名:508/899) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-04-28 | 资产净值(亿元)： | 337.54(2024-12-30) | 基金经理： | 向霈 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.41 | 0.81 | 0.45 | 1.66 | 3.76 | 5.62 | 32.30 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.75 | 0.41 | 1.50 | 3.00 | 4.49 | 17.58 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.56 | 3.55 | 5.43 | -- |
| ① — ② | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.17 | 0.76 | 1.12 | 14.73 |
| ① — ③ | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.10 | 0.21 | 0.19 | -- |
| 同类排名 | 364/903 | 218/899 | 278/894 | 220/899 | 329/878 | 284/780 | 289/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 10.31 | 16.35 | -8.30 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 8.08 | 16.80 | -13.06 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 2.23 | -0.45 | 4.76 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证2000指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王平 | 2024/01/02 | 1年3月10天 | 18.16 | 王平，男，中国籍，18年证券从业经历，管理学硕士，FRM。2006年加入招商基金管理有限公司，历任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监，主要负责公司投资风险管理、金融工程研究等工作，现任量化投资部副总监。2010年12月8日至2017年1月13日，担任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2010年12月8日至2017年1月13日，担任招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2010年6月22日至2016年12月3日，担任招商深证100指数证券投资基金的基金经理。2011年6月27日至2017年1月13日，担任深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年6月27日至2017年1月13日，担任招商深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2012年6月28日至2016年12月3日，担任招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金的基金经理。2013年2月5日至2016年12月3日，担任招商央视财经50指数证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2016年12月3日，担任招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2016年12月3日，担任招商中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2016年12月3日，担任招商国证生物医药指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2016年12月3日，担任招商中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2016年10月27日至2021年1月30日，担任招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2020年8月1日，担任招商财经大数据策略股票型证券投资基金的基金经理。自2016年3月15日起，担任招商量化精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年2月10日起，担任招商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2017年3月3日至2024年12月31日，担任招商中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2021年7月8日，担任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月17日至2023年12月13日，担任招商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2019年11月28日起，担任招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月23日起至2024年11月26日，担任招商中证500等权重指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年12月2日至2023年6月28日，担任招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月18日起，担任招商中证光伏产业指数型证券投资基金的基金经理。自2022年2月23日起，担任招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年3月15日至2023年4月26日，担任招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年8月23日起，担任招商中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日起至2025年3月10日，担任招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日至2024年1月20日，担任招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年1月2日起，担任招商中证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起，担任招商成长量化选股股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 王岩 | 2024/01/02 | 1年3月10天 | 18.16 | 王岩，男，中国籍，13年证券从业经历，研究生、硕士。曾任杭州师范大学国际服务工程学院讲师，2010年9月加入中信期货有限公司工作，任研究部研究员；2011年11月加入招商证券股份有限公司工作，任资产管理部风险管理经理；2012年3月加入中信期货有限公司工作，任研究部研究员；2014年11月加入招商基金管理有限公司，曾任量化投资部研究员、投资经理。自2021年3月26日起，担任招商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日起，担任招商中证全指证券公司指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月1日起，担任招商沪深300地产等权重指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月27日至2022年12月28日，担任招商沪深300高贝塔指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月16日起，担任招商创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起，担任招商中证500等权重指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年8月23日起，担任招商中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年3月29日起，担任招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日起，担任招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月2日起，担任招商中证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年6月19日起，担任招商中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任招商中证A500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1864 | 1562 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 2.70 | 4.33 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.08 | 8.12 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.92 | 91.88 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,671.73 | 13.88 | -- | -3.09 |
| 建筑业 | 116.11 | 0.34 | -- | -1.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.06 | 0.01 | -- | -0.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 990.82 | 2.94 | -- | -0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 477.20 | 1.42 | -- | 0.75 |
| 合计 | 6,257.92 | 18.59 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301067 | 显盈科技 | 6.17 | 195.34 | 0.58% | 新晋 | -24.82 |
| 603676 | 卫信康 | 16.63 | 165.47 | 0.49% | 新晋 | -7.54 |
| 002811 | 郑中设计 | 19.15 | 164.12 | 0.49% | 新晋 | -18.74 |
| 300674 | 宇信科技 | 8.38 | 163.58 | 0.49% | 新晋 | -18.13 |
| 603595 | 东尼电子 | 9.51 | 162.53 | 0.48% | 新晋 | -22.85 |
| 合计 | -- | 59.84 | 851.04 | 2.53% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603109 | 神驰机电 | 12.09 | 214.67 | 0.64% | 新晋 | -14.90 |
| 603600 | 永艺股份 | 17.88 | 212.59 | 0.63% | 新晋 | -20.38 |
| 605080 | 浙江自然 | 8.49 | 199.47 | 0.59% | 新晋 | -16.83 |
| 603173 | 福斯达 | 8.52 | 196.39 | 0.58% | 新晋 | -10.31 |
| 603618 | 杭电股份 | 35.80 | 194.39 | 0.58% | 新晋 | -22.35 |
| 301345 | 涛涛车业 | 2.90 | 191.69 | 0.57% | 新晋 | -7.91 |
| 301187 | 欧圣电气 | 5.59 | 190.62 | 0.57% | 新晋 | -26.57 |
| 300870 | 欧陆通 | 1.75 | 186.87 | 0.56% | 新晋 | -28.71 |
| 603558 | 健盛集团 | 17.28 | 185.93 | 0.55% | 新晋 | -9.21 |
| 603380 | 易德龙 | 7.27 | 181.68 | 0.54% | 新晋 | -20.91 |
| 合计 | -- | 117.57 | 1,954.30 | 5.81% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 招商招金宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000644)招商招金宝货币A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具，包括：现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在1年以内（含1年）的债券回购、中央银行票据，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的，且允许货币市场基金投资其他货币市场基金的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场基金的投资，不需召开持有人大会。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,502.45 |
| 本期利润(万元) | 605.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1054 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,812.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.154 |
