基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -3.57 33.25 -1.85 9.73 -2.93 -10.19 -1.01
基准收益率②% -0.46 16.70 2.26 4.97 4.06 -5.89 -18.01
① — ② -3.11 16.55 -4.11 4.76 -6.99 -4.30 17.00
业绩比较基准 中证1000指数收益率*80%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*10%+中债综合（全价）指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩冰 2021/12/07 4年1月27天 29.03 韩冰，男，中国籍，12年证券从业经历，管理科学与工程专业硕士。2006年7月加入上海文广新闻传媒集团任工程师，从事媒体资产管理的工作，2011年4月加入平安大华基金管理有限公司，任研究员，从事TMT行业研究的工作，2013年6月加入招商基金管理有限公司，曾任研究部研究员，从事TMT行业研究的工作，现任投资管理四部助理基金经理，从事TMT行业研究，并协助基金经理进行组合管理。2015年5月5日任招商中小盘精选混合型证券投资基金基金经理。2015年6月19日至2017年6月29日任招商移动互联网产业股票型证券投资基金的基金经理。2021年12月7日任招商专精特新股票型证券投资基金基金经理。2022年1月14日至2023年9月12日任招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月22日任招商北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商专精特新股票A招商专精特新股票C基金总份额

招商专精特新股票A招商专精特新股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)6219677175008350
户均持有份额(万)3.733.813.663.42
机构持有比例(%)0.000.000.960.00
个人持有比例(%)100.00100.0099.04100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4.75 0.02 -- -5.59
制造业 21,129.14 82.81 -- 23.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业 45.75 0.18 -- -1.73
批发和零售业 2.67 0.01 -- -1.21
信息传输、软件和信息技术服务业 1,467.91 5.75 -- -0.15
科学研究和技术服务业 201.09 0.79 -- -1.93
合计 22,851.31 89.56 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688019 安集科技 7.66 1,669.83 6.54% 0.21 18.44
688041 海光信息 6.33 1,419.93 5.56% 0.32 12.35
603119 浙江荣泰 10.47 1,211.06 4.75% 新晋 -10.23
688017 绿的谐波 5.91 1,135.81 4.45% 1.18 14.05
605376 博迁新材 15.00 981.00 3.84% 0.28 28.15
002979 雷赛智能 21.98 924.70 3.62% -0.49 -6.26
688676 金盘科技 9.95 899.03 3.52% -0.35 4.07
688037 芯源微 5.77 857.45 3.36% 新晋 27.95
300680 隆盛科技 15.13 845.31 3.31% -0.69 -7.91
688300 联瑞新材 12.17 755.46 2.96% 新晋 -0.91
合计 -- 110.37 10,699.58 41.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 902.31
本期利润(万元) -844.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0581
期末基金资产净值(万元) 15,852.61
期末基金份额净值(元) 1.1928