基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.99 -3.57 33.25 -1.85 38.39 -2.93 -10.19
基准收益率②% -0.33 -0.46 16.70 2.26 24.69 4.06 -5.89
① — ② 4.32 -3.11 16.55 -4.11 13.70 -6.99 -4.30
业绩比较基准 中证1000指数收益率*80%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*10%+中债综合（全价）指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩冰 2021/12/07 4年5月4天 55.72 韩冰，男，中国籍，12年证券从业经历，管理科学与工程专业硕士。2006年7月加入上海文广新闻传媒集团任工程师，从事媒体资产管理的工作，2011年4月加入平安大华基金管理有限公司，任研究员，从事TMT行业研究的工作，2013年6月加入招商基金管理有限公司，曾任研究部研究员，从事TMT行业研究的工作，现任投资管理四部助理基金经理，从事TMT行业研究，并协助基金经理进行组合管理。2015年5月5日任招商中小盘精选混合型证券投资基金基金经理。2015年6月19日至2017年6月29日任招商移动互联网产业股票型证券投资基金的基金经理。2021年12月7日任招商专精特新股票型证券投资基金基金经理。2022年1月14日至2023年9月12日任招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月22日任招商北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商专精特新股票A招商专精特新股票C基金总份额

招商专精特新股票A招商专精特新股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)4345621967717500
户均持有份额(万)3.063.733.813.66
机构持有比例(%)0.000.000.000.96
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.04

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.17 0.04 -- -4.64
制造业 17,459.33 75.35 -- 14.90
建筑业 241.07 1.04 -- -0.90
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.56
信息传输、软件和信息技术服务业 688.04 2.97 -- -2.38
科学研究和技术服务业 234.57 1.01 -- -2.02
合计 18,633.36 80.41 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688019 安集科技 5.38 1,349.71 5.83% -0.71 1.76
301536 星宸科技 17.05 1,154.46 4.98% 新晋 23.07
688041 海光信息 5.34 1,122.98 4.85% -0.71 50.52
300953 震裕科技 6.19 1,080.28 4.66% 新晋 26.91
603119 浙江荣泰 13.54 984.90 4.25% -0.50 21.97
688301 奕瑞科技 8.33 905.38 3.91% 新晋 6.94
300394 天孚通信 2.70 814.32 3.51% 新晋 -7.63
605376 博迁新材 8.80 811.54 3.50% -0.34 31.37
688300 联瑞新材 8.22 691.06 2.98% 0.02 3.15
688072 拓荆科技 1.76 652.27 2.82% 新晋 26.55
合计 -- 77.31 9,566.90 41.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,662.19
本期利润(万元) 692.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0569
期末基金资产净值(万元) 14,523.98
期末基金份额净值(元) 1.2404