近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.90 | 0.83 | 0.57 | 0.90 | 2.88 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.88 | 0.75 | 0.50 | 0.95 | 2.98 | -- | -- |
① — ② | 0.02 | 0.08 | 0.07 | -0.05 | -0.10 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1-3年)指数收益率×70%+一年期定期存款利率(税后)×30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李家辉 | 2022/12/08 | 1年4月17天 | 4.10 | 李家辉,男,中国籍,6年证券从业经历,研究生、博士。2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事债券研究分析工作。2021年9月28日任招商鑫福中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月18日任招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月18日至2023年11月23日任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理2022年1月27日任招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月29日至2023年12月29日任招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月9日任招商鑫诚短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月11日至2024年1月9日任招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月11日至2024年1月9日任招商招盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月11日至2023年11月23日任招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年12月8日任招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日任招商鑫利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月22日任招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金基金经理。2023年11月1日任招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月23日任招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 2144 | 739 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 42.08 | 4.82 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 6.10 | 15.38 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 93.90 | 84.62 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 7,755.05 | 11.90 | 5.10 |
其中:政策性金融债 | 4,110.38 | 6.31 | 0.05 |
企业债券 | 6,147.34 | 9.44 | 2.52 |
短期融资券 | 15,805.83 | 24.26 | -20.03 |
中期票据 | 32,826.03 | 50.38 | 6.20 |
合计 | 62,534.25 | 95.98 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102101245 | 21天恒置业MTN001 | 30.00 | 3093.87 | 4.75 |
210207 | 21国开07 | 30.00 | 3078.87 | 4.73 |
102280327 | 22建发地产MTN002A(并购) | 30.00 | 3028.65 | 4.65 |
102100678 | 21四川新能MTN001 | 20.00 | 2097.32 | 3.22 |
1928011 | 19工商银行二级03 | 20.00 | 2084.99 | 3.20 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 660.13 |
本期利润(万元) | 690.37 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 |
期末基金资产净值(万元) | 63,524.72 |
期末基金份额净值(元) | 1.0391 |