近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0633元 | 日增长率%： | 0.14 | 今年以来收益率%： | 2.41(排名:2212/8272) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-26 | 资产净值(亿元)： | 0.05(2024-12-30) | 基金经理： | 孙麓深 刘禛君 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.58 | 2.33 | 2.96 | 2.41 | 6.67 | 5.32 | 6.01 | 6.33 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -4.84 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.13 | -- |
| ① — ② | 3.52 | -0.35 | 2.54 | 3.97 | -1.71 | 5.37 | -0.88 | 11.17 |
| ① — ③ | 4.98 | 1.78 | 3.42 | 1.70 | -1.29 | 12.97 | 10.14 | -- |
| 同类排名 | 564/8390 | 2480/8317 | 1936/8145 | 2212/8272 | 3353/7827 | 1150/6978 | 1555/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.82 | 1.65 | 1.15 | 0.27 | 4.98 | -0.04 | -5.28 |
| 基准收益率②% | 1.31 | 4.18 | 0.77 | 1.54 | 8.00 | -1.32 | -4.44 |
| ① — ② | 0.51 | -2.53 | 0.38 | -1.27 | -3.02 | 1.28 | -0.84 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*5%+中债综合（全价）指数收益率*75% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙麓深 | 2022/02/24 | 3年1月27天 | 2.31 | 孙麓深，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。2016年7月加入招商基金管理有限公司，现任国际业务部高级研究员，从事证券研究分析工作，包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等。2019年11月30日至2023年7月18日任招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月30日至2023年7月18日任招商招怡纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年2月24日任招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月15日任招商稳旺混合型证券投资基金基金经理。2022年5月17日任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月15日任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年4月27日任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 刘禛君 | 2025/03/04 | 1月19天 | 2.34 | 刘禛君，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。2014年12月至2019年5月在招商财富资产管理有限公司工作，任基金会计，从事交易结算和估值核算工作；2019年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，任研究员，从事债券研究分析工作。自2024年10月23日起，担任招商招旺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月7日起，担任招商招丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任招商添华纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任招商添浩纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任招商招景纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 818 | 931 | 1034 | 1145 | |
| 户均持有份额(万) | 0.60 | 0.89 | 0.95 | 1.05 | |
| 机构持有比例(%) | 1.02 | 0.60 | 0.51 | 0.42 | |
| 个人持有比例(%) | 98.98 | 99.40 | 99.49 | 99.58 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 248.43 | 1.32 | -- | -3.08 |
| 制造业 | 521.84 | 2.78 | -- | -43.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 450.04 | 2.39 | -- | -0.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.22 | 0.13 | -- | -2.20 |
| 合计 | 1,244.53 | 6.62 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 7.28 | 215.12 | 1.14% | 新晋 | 6.93 |
| 01818 | 招金矿业 | 17.70 | 179.64 | 0.96% | -0.13 | -- |
| 000975 | 银泰黄金 | 11.01 | 169.22 | 0.90% | -0.46 | 22.56 |
| 600886 | 国投电力 | 8.43 | 140.11 | 0.75% | 新晋 | 1.71 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 9.05 | 129.65 | 0.69% | -0.74 | -18.65 |
| 688169 | 石头科技 | 0.38 | 82.67 | 0.44% | 新晋 | -26.07 |
| 600547 | 山东黄金 | 3.50 | 79.21 | 0.42% | 新晋 | 29.40 |
| 688036 | 传音控股 | 0.83 | 78.77 | 0.42% | 新晋 | -12.79 |
| 300161 | 华中数控 | 2.99 | 78.76 | 0.42% | -1.28 | -11.93 |
| 600025 | 华能水电 | 5.87 | 55.82 | 0.30% | 新晋 | 6.41 |
| 合计 | -- | 67.04 | 1,208.97 | 6.44% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 627.83 | 3.34 | -3.26 |
| 金融债券 | 6,214.69 | 33.06 | 16.67 |
| 其中：政策性金融债 | 2,144.91 | 11.41 | 7.07 |
| 企业债券 | 5,149.36 | 27.39 | -14.30 |
| 可转换债券 | 211.38 | 1.12 | 0.29 |
| 中期票据 | 5,165.86 | 27.48 | 6.70 |
| 合计 | 17,369.11 | 92.39 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210215 | 21国开15 | 10.00 | 1100.20 | 5.85 |
| 102380293 | 23徐州矿务MTN001 | 10.00 | 1048.07 | 5.58 |
| 148383 | 23蛇口02 | 10.00 | 1045.33 | 5.56 |
| 180206 | 18国开06 | 10.00 | 1044.71 | 5.56 |
| 102101644 | 21皖交控MTN001 | 10.00 | 1039.03 | 5.53 |
| 基金名称 | 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (011791)招商瑞盈9个月持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于评级在AA及以上级别的信用债，其中评级为AAA的信用债投资占信用债的比例为30%-100%，评级为AA+的信用债投资占信用债的比例为0-70%，投资于AA债项评级的信用债占信用债投资比例为0-20%。信用评级为债项评级，若无债项评级或债项评级为短期信用评级的,依照其主体评级。评级信息参照证监会备案资信评级机构发布的最新评级结果。本基金持有信用债期间，如果其信用评级下降不再符合前述标准，应逐步卖出。 本基金投资于可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券的比例不超过基金资产总值的20%。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中股票和存托凭证投资比例为基金资产的0-40%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金投资于同业存单的比例不得超过基金资产净值的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相应程序后，以变更后的规定为准。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 32.99 |
| 本期利润(万元) | 11.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0205 |
| 期末基金资产净值(万元) | 510.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0383 |
