近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.27 | 0.37 | -1.93 | -0.50 | -0.04 | -5.28 | 4.45 |
基准收益率②% | 1.54 | -1.07 | -1.02 | -0.46 | -1.32 | -4.44 | -0.04 |
① — ② | -1.27 | 1.44 | -0.91 | -0.04 | 1.28 | -0.84 | 4.49 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合(全价)指数收益率*75% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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侯杰 | 2021/07/27 | 2年8月29天 | -0.09 | 侯杰,男,中国籍,21年证券从业经历,经济学硕士。2002年7月加入北京首创融资担保有限公司,历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理(主持工作),曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部总监助理,从事投资研究管理工作。2018年10月30日任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月30日至2020年6月18日任招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月30日任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年12月21日至2019年2月19日任招商安德保本混合型证券投资基金基金经理。2019年2月19日至2021年7月1日任招商安德灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月19日任招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月6日至2021年7月27日任招商民安增益债券型证券投资基金基金经理。2020年3月25日任招商安华债券型证券投资基金基金经理。2020年4月2日任招商稳祯定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理.2021年6月21日任招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金基金经理.2021年7月27日至2023年9月15日任招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金基金经理基金经理。2021年12月7日任招商享利增强债券型证券投资基金基金经理.2022年3月15日任招商稳旺混合型证券投资基金基金经理。2023年9月15日任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月17日任招商精选企业混合型证券投资基金基金经理。 |
孙麓深 | 2022/02/24 | 2年2月1天 | -3.87 | 孙麓深,男,中国籍,7年证券从业经历,研究生、硕士。2016年7月加入招商基金管理有限公司,现任国际业务部高级研究员,从事证券研究分析工作,包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等。2019年11月30日至2023年7月18日任招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月30日至2023年7月18日任招商招怡纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年2月24日任招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月15日任招商稳旺混合型证券投资基金基金经理。2022年5月17日任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月15日任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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马龙 | 2021/07/27 | 2023/08/08 | 2年12天 | 1.72 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1034 | 1145 | 1408 | 1884 | |
户均持有份额(万) | 0.95 | 1.05 | 1.24 | 1.60 | |
机构持有比例(%) | 0.51 | 0.42 | 0.29 | 0.33 | |
个人持有比例(%) | 99.49 | 99.58 | 99.71 | 99.67 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 249.28 | 0.79 | -- | -5.75 |
制造业 | 2,126.59 | 6.73 | -- | -39.46 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 189.37 | 0.60 | -- | -2.97 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 496.66 | 1.57 | -- | -3.28 |
科学研究和技术服务业 | 70.19 | 0.22 | -- | -1.02 |
合计 | 3,132.09 | 9.91 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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01818 | 招金矿业 | 38.60 | 371.62 | 1.18% | 0.43 | -- |
600941 | 中国移动 | 2.67 | 282.38 | 0.89% | -0.67 | -0.61 |
000975 | 银泰黄金 | 13.78 | 249.28 | 0.79% | 新晋 | 13.06 |
603613 | 国联股份 | 9.64 | 214.28 | 0.68% | -0.72 | -10.99 |
02333 | 长城汽车 | 26.63 | 210.01 | 0.66% | -0.18 | -- |
600201 | 生物股份 | 20.51 | 178.44 | 0.56% | 新晋 | 3.96 |
601058 | 赛轮轮胎 | 11.93 | 175.13 | 0.55% | -0.35 | 19.64 |
688700 | 东威科技 | 4.80 | 168.90 | 0.53% | 新晋 | -14.98 |
002345 | 潮宏基 | 25.01 | 167.32 | 0.53% | 新晋 | -5.36 |
688378 | 奥来德 | 4.69 | 158.07 | 0.50% | 新晋 | -15.29 |
合计 | -- | 158.26 | 2,175.43 | 6.87% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 2,026.31 | 6.41 | -17.44 |
其中:政策性金融债 | 2,026.31 | 6.41 | -2.51 |
企业债券 | 14,326.06 | 45.32 | 1.12 |
可转换债券 | 194.64 | 0.62 | -0.12 |
短期融资券 | 6,007.69 | 19.00 | 13.20 |
中期票据 | 9,188.55 | 29.07 | 8.33 |
合计 | 31,743.24 | 100.42 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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149579 | 21申宏06 | 30.00 | 3110.94 | 9.84 |
148383 | 23蛇口02 | 30.00 | 3076.33 | 9.73 |
012481032 | 24航天电子SCP003 | 30.00 | 2999.95 | 9.49 |
102101555 | 21中材科技MTN002 | 20.00 | 2047.44 | 6.48 |
188837 | 21中交Y1 | 20.00 | 2038.41 | 6.45 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -12.61 |
本期利润(万元) | 2.44 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0026 |
期末基金资产净值(万元) | 911.15 |
期末基金份额净值(元) | 0.9917 |