基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.74 0.35 1.15 2.01 4.64 4.98 -0.04
基准收益率②% -0.87 -0.32 3.01 1.35 3.65 8.00 -1.32
① — ② 0.13 0.67 -1.86 0.66 0.99 -3.02 1.28
业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*5%+中债综合（全价）指数收益率*75%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙麓深 2022/02/24 4年2月15天 4.06 孙麓深，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。2016年7月加入招商基金管理有限公司，任国际业务部高级研究员，从事证券研究分析工作，包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等。自2019年11月30日至2023年7月18日，担任招商招恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月30日至2023年7月18日，担任招商招怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月24日起，担任招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月15日起至2025年11月12日，担任招商稳旺混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月17日起，担任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月15日起，担任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月27日起，担任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任招商享利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月8日起，担任招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
刘禛君 2025/03/04 1年2月7天 4.09 刘禛君，男，中国籍，11年证券从业经历，研究生、硕士。2014年12月至2019年5月在招商财富资产管理有限公司工作，任基金会计，从事交易结算和估值核算工作；2019年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，任研究员，从事债券研究分析工作。自2024年10月23日起，担任招商招旺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月7日起，担任招商招丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日至2026年4月29日，担任招商添华纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任招商添浩纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任招商招景纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月24日起，担任招商招享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月9日起，担任招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
侯杰 2021/07/27 2025/03/10 3年7月14天 3.99
马龙 2021/07/27 2023/08/08 2年12天 1.72

招商瑞盈9个月持有混合A招商瑞盈9个月持有混合C基金总份额

招商瑞盈9个月持有混合A招商瑞盈9个月持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)725762818931
户均持有份额(万)0.510.660.600.89
机构持有比例(%)0.001.001.020.60
个人持有比例(%)100.0099.0098.9899.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 40.88 0.40 -- -1.60
采矿业 135.91 1.31 -- -3.49
制造业 336.52 3.26 -- -44.38
批发和零售业 85.40 0.83 -- -0.68
交通运输、仓储和邮政业 40.67 0.39 -- -1.65
金融业 79.58 0.77 -- -5.99
合计 718.96 6.96 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.45 192.31 1.86% 新晋 --
09988 阿里巴巴-W 1.45 152.35 1.47% 新晋 --
601699 潞安环能 7.07 95.80 0.93% 新晋 16.50
603939 益丰药房 3.50 85.40 0.83% 新晋 1.23
688112 鼎阳科技 1.62 61.82 0.60% -0.37 31.71
601058 赛轮轮胎 4.01 51.61 0.50% 新晋 -0.47
603043 广州酒家 2.70 42.12 0.41% 新晋 -1.82
002714 牧原股份 0.98 40.88 0.40% 新晋 2.94
603713 密尔克卫 0.71 40.67 0.39% 新晋 -2.84
601108 财通证券 5.17 39.40 0.38% 新晋 4.51
合计 -- 27.66 802.36 7.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,063.84 19.96 2.16
企业债券 5,138.34 49.70 6.13
中期票据 3,091.63 29.91 -4.86
合计 10,293.81 99.57 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
148383 23蛇口02 10.00 1043.54 10.09
102481944 24光大控股MTN002B 10.00 1041.16 10.07
185531 22国新04 10.00 1040.88 10.07
102381756 23金茂投资MTN002 10.00 1029.15 9.96
149579 21申宏06 10.00 1023.98 9.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.73
本期利润(万元) -1.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0055
期末基金资产净值(万元) 302.10
期末基金份额净值(元) 1.0785