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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.23 | 0.79 | -0.28 | 1.73 | 4.01 | 3.65 | 2.40 |
| 基准收益率②% | -1.12 | 1.95 | -0.79 | 3.05 | 8.83 | 5.23 | 3.49 |
| ① — ② | 0.89 | -1.16 | 0.51 | -1.32 | -4.82 | -1.58 | -1.09 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王景绰 | 2025/05/23 | 6月11天 | 0.47 | 王景绰，男，中国籍，6年证券从业经历，博士。2019年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事债券研究分析工作。2024年5月31日起，担任招商添泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起，担任招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起，担任招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起，担任招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任招商民安增益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月23日起，担任招商招顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月23日起，担任招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月10日起，担任招商中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘万锋 | 2016/03/16 | 2025/05/23 | 9年2月14天 | 37.26 |
招商招瑞纯债发起式A招商招瑞纯债发起式C招商招瑞纯债发起式D基金总份额
招商招瑞纯债发起式A招商招瑞纯债发起式C招商招瑞纯债发起式D合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3128 | 3223 | 3319 | 3368 | |
| 户均持有份额(万) | 14.59 | 26.60 | 40.96 | 40.35 | |
| 机构持有比例(%) | 95.99 | 97.75 | 98.43 | 98.46 | |
| 个人持有比例(%) | 4.01 | 2.25 | 1.57 | 1.54 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 951.97 | 1.80 | -- |
| 金融债券 | 22,648.04 | 42.76 | -20.31 |
| 其中：政策性金融债 | 6,964.38 | 13.15 | -12.51 |
| 企业债券 | 18,443.03 | 34.82 | -3.80 |
| 中期票据 | 19,316.71 | 36.47 | 9.70 |
| 合计 | 61,359.75 | 115.85 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 241708 | 24宁铁01 | 50.00 | 5106.00 | 9.64 |
| 240426 | 23京城04 | 40.00 | 4146.20 | 7.83 |
| 250304 | 25进出04 | 40.00 | 4033.24 | 7.62 |
| 2228024 | 22工商银行二级03 | 30.00 | 3122.22 | 5.90 |
| 2228039 | 22建设银行二级01 | 30.00 | 3107.75 | 5.87 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.02% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 674.52 |
| 本期利润(万元) | -122.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0027 |
| 期末基金资产净值(万元) | 52,900.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1616 |
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- 招商中证煤炭等权指数C
- 招商中证煤炭等权指数E
- 招商中证白酒指数A
- 招商中证白酒指数C
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- 招商沪深300地产等权重指数C
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- 招商国证生物医药指数C
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- 招商稳兴混合C
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- 招商品质升级混合C
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- 招商商业模式优选混合C
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- 招商港股通核心精选股票C
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- 招商企业优选混合C
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- 招商中证消费龙头指数C
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- 招商中证光伏产业指数C
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- 招商前沿医疗保健股票C
- 招商中证全指软件ETF指数
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- 招商中证科创创业50ETF指数
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- 招商蓝筹精选股票C
- 招商瑞盈9个月持有混合A
- 招商瑞盈9个月持有混合C
- 招商景气精选股票A
- 招商景气精选股票C
- 招商中证电池主题ETF指数
- 招商价值成长混合A
- 招商价值成长混合C
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- 招商品质发现混合A
- 招商品质发现混合C
- 招商瑞智优选灵活配置混合
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- 招商中证新能源汽车指数C
- 招商中证科创创业50ETF联接A
- 招商中证科创创业50ETF联接C
- 招商品质成长混合A
- 招商品质成长混合C
- 招商稳健平衡混合A
- 招商稳健平衡混合C
- 招商添呈1年定开债
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- 招商创业板指数增强C
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- 招商均衡回报混合C
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- 招商稳福短债14天滚动持有债A
- 招商稳福短债14天滚动持有债C
- 招商添福1年定开债
- 招商瑞泰1年持有混合A
- 招商瑞泰1年持有混合C
- 招商瑞鸿6个月持有混合A
- 招商瑞鸿6个月持有混合C
- 招商享利增强债券A
- 招商享利增强债券C
- 招商中证香港科技ETF指数
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- 招商中证红利ETF联接C
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- 招商稳旺混合C
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- 招商瑞享1年持有混合C
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- 招商稳恒中短债60天持有债D
- 招商安福1年定开债
- 招商裕华混合
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- 招商高端装备混合C
- 招商中证沪港深500医药卫生ETF
- 招商安鼎平衡1年持有混合A
- 招商安鼎平衡1年持有混合C
- 招商添安1年定开债
- 招商核心竞争力混合A
- 招商核心竞争力混合C
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- 招商中证畜牧养殖ETF联接C
- 招商中证同业存单AAA指数
- 招商中证全球中国互联网ETF指数
- 招商成长先导股票A
- 招商成长先导股票C
- 招商核心装备混合A
- 招商核心装备混合C
- 招商金安成长严选混合
- 招商添兴6个月定开债券A
- 招商远见成长混合A
- 招商远见成长混合C
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- 招商瑞联1年持有混合C
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- 招商中证电池主题ETF联接C
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- 招商中证800指数C
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- 招商均衡成长混合C
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- 招商碳中和主题混合C
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- 招商安悦1年持有债C
- 招商添文1年定开债
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- 招商鑫诚短债债券C
- 招商鑫诚短债债券D
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- 招商中证消费电子主题ETF联接C
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- 招商鑫嘉中短债债券C
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- 招商鑫利中短债债券C
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- 招商社会责任混合D
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- 招商中证全指软件ETF联接C
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- 招商瑞成1年持有混合C
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- 招商智星稳健混合（FOF-LOF）D
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- 招商国证2000指数增强C
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- 招商安和债券C
- 招商安和债券D
- 招商安和债券E
- 招商中证半导体产业ETF指数
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- 招商CFETS银行间绿色债指数C
- 招商安泽稳利9个月持有混合A
- 招商安泽稳利9个月持有混合C
- 招商精选企业混合A
- 招商精选企业混合C
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- 招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C
- 招商远见回报3年定开混合
- 招商中证2000指数增强A
- 招商中证2000指数增强C
- 招商安康债券A
- 招商安康债券C
- 招商上海环交所碳中和ETF联接A
- 招商上海环交所碳中和ETF联接C
- 招商国新央企股东回报ETF联接A
- 招商国新央企股东回报ETF联接C
- 招商中证半导体产业ETF联接A
- 招商中证半导体产业ETF联接C
- 招商回报优选混合A
- 招商回报优选混合C
- 招商科创板50成份增强策略ETF
- 招商优势企业混合A
- 招商优势企业混合C
- 招商安颐稳健债券A
- 招商安颐稳健债券C
- 招商中证红利低波动100指数A
- 招商中证红利低波动100指数C
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