基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 14.40 12.14 -0.49 -8.17 -13.50 -13.07 -17.51
基准收益率②% 9.97 1.80 -1.43 0.35 13.48 -5.59 -12.12
① — ② 4.43 10.34 0.94 -8.52 -26.98 -7.48 -5.39
业绩比较基准 上证180指数收益率*65%+中债固定利率国债全价（总值）指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付斌 2015/01/14 10年10月22天 56.92 付斌，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员；2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员；2014年3月加入招商基金管理有限公司，任投资管理四部助理基金经理，协助基金经理进行组合管理；2015年1月14日任招商先锋证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2016年7月22日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2016年7月月22日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月1日至2019年4月13日任招商优质成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年9月20日至2020年1月4日任招商稳健优选股票型证券投资基金的基金经理。2019年3月19日任招商丰韵混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月21日至2020年7月21日任招商丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月21日至2020年7月21日任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月17日至2024年1月20日任招商核心优选股票型证券投资基金基金经理。2020年2月12日至2021年2月25日任招商科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年11月18日任招商景气优选股票型证券投资基金基金经理。2020年12月18日任招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月3日至2022年10月29日任招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月20日任招商企业优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁野 2012/01/20 2015/05/05 3年3月16天 60.25
唐祝益 2014/06/21 2014/12/31 6月10天 23.36
吕一凡 2013/06/05 2014/12/31 1年6月26天 8.35
韦文赞 2011/01/06 2012/01/20 1年14天 -26.59
涂冰云 2008/03/27 2011/12/14 3年8月18天 -31.14
刘树祥 2010/04/08 2010/11/05 6月27天 8.66
郝联峰 2009/08/27 2010/01/30 5月3天 -3.29
张冰 2004/06/01 2009/08/27 5年2月26天 207.43
周炜炜 2005/08/24 2006/06/16 9月23天 42.31
陈进贤 2004/06/01 2005/07/30 1年1月29天 -2.87

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 793.20 1.18 -- -4.33
制造业 42,835.16 63.65 -- 17.13
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 4,777.33 7.10 -- 0.31
房地产业 824.25 1.22 -- -0.66
科学研究和技术服务业 2,896.06 4.30 -- 2.60
合计 52,128.17 77.45 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002311 海大集团 94.60 6,032.64 8.96% 0.94 -5.43
300014 亿纬锂能 48.00 4,368.00 6.49% 新晋 -16.78
688981 中芯国际 25.56 3,581.72 5.32% 新晋 -4.65
002020 京新药业 159.15 3,297.59 4.90% 新晋 2.13
688256 寒武纪 2.33 3,087.25 4.59% 新晋 1.55
603119 浙江荣泰 20.00 2,251.60 3.35% 新晋 -2.05
002475 立讯精密 32.99 2,134.13 3.17% -2.16 -5.35
688331 荣昌生物 16.00 1,870.08 2.78% 新晋 -6.35
603019 中科曙光 15.00 1,788.75 2.66% 新晋 -6.32
002527 新时达 79.78 1,633.89 2.43% 新晋 -15.22
合计 -- 493.41 30,045.65 44.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 13,880.99 20.63 -1.08
合计 13,880.99 20.63 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220016 22附息国债16 50.00 5120.79 7.61
019766 25国债01 40.80 4111.54 6.11
019681 22国债16 34.50 3531.62 5.25
019773 25国债08 11.10 1117.04 1.66

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1.0年0.50%
1.0年--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9,095.98
本期利润(万元) 8,804.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0956
期末基金资产净值(万元) 67,295.43
期末基金份额净值(元) 0.7515