基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.34 -2.65 -11.99 -3.56 -13.07 -17.51 -17.24
基准收益率②% 3.42 -4.40 -0.90 -2.62 -5.59 -12.12 -2.22
① — ② -4.76 1.75 -11.09 -0.94 -7.48 -5.39 -15.02
业绩比较基准 上证180指数收益率*65%+中债固定利率国债全价（总值）指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付斌 2015/01/14 9年3月12天 58.79 付斌，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员；2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员；2014年3月加入招商基金管理有限公司，任投资管理四部助理基金经理，协助基金经理进行组合管理；2015年1月14日任招商先锋证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2016年7月22日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2016年7月月22日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月1日至2019年4月13日任招商优质成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年9月20日至2020年1月4日任招商稳健优选股票型证券投资基金的基金经理。2019年3月19日任招商丰韵混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月21日至2020年7月21日任招商丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月21日至2020年7月21日任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月17日至2024年1月20日任招商核心优选股票型证券投资基金基金经理。2020年2月12日至2021年2月25日任招商科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年11月18日任招商景气优选股票型证券投资基金基金经理。2020年12月18日任招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月3日至2022年10月29日任招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月20日任招商企业优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁野 2012/01/20 2015/05/05 3年3月16天 60.25
唐祝益 2014/06/21 2014/12/31 6月10天 23.36
吕一凡 2013/06/05 2014/12/31 1年6月26天 8.35
韦文赞 2011/01/06 2012/01/20 1年14天 -26.59
涂冰云 2008/03/27 2011/12/14 3年8月18天 -31.14
刘树祥 2010/04/08 2010/11/05 6月27天 8.66
郝联峰 2009/08/27 2010/01/30 5月3天 -3.29
张冰 2004/06/01 2009/08/27 5年2月26天 207.43
周炜炜 2005/08/24 2006/06/16 9月23天 42.31
陈进贤 2004/06/01 2005/07/30 1年1月29天 -2.87

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6,397.20 9.12 -- 6.15
采矿业 13,088.82 18.66 -- 12.12
制造业 13,749.15 19.60 -- -26.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,914.18 12.71 -- 9.14
建筑业 816.12 1.16 -- -0.49
批发和零售业 529.98 0.76 -- -1.16
交通运输、仓储和邮政业 1.10 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 2,403.60 3.43 -- -1.42
金融业 7,679.13 10.94 -- 6.14
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
合计 53,581.17 76.38 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 157.01 3,914.26 5.58% 1.46 2.70
600938 中国海油 124.78 3,647.32 5.20% 新晋 2.48
002714 牧原股份 83.14 3,587.49 5.11% 0.71 4.96
600079 人福医药 176.04 3,416.98 4.87% -2.51 5.65
601939 建设银行 488.81 3,358.12 4.79% 新晋 5.59
601088 中国神华 84.06 3,285.91 4.68% 新晋 3.65
600426 华鲁恒升 125.39 3,280.22 4.68% -3.82 16.03
601985 中国核电 339.63 3,121.20 4.45% 新晋 6.14
605296 神农集团 77.13 2,809.71 4.00% -0.72 13.11
601398 工商银行 482.92 2,549.82 3.63% 新晋 3.67
合计 -- 2,138.91 32,971.03 46.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 15,081.06 21.49 0.73
合计 15,081.06 21.49 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019681 22国债16 100.00 10284.23 14.66
019703 23国债10 27.00 2752.52 3.92
230002 23附息国债02 20.00 2044.31 2.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1.0年0.50%
1.0年--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,311.14
本期利润(万元) -984.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0094
期末基金资产净值(万元) 70,161.52
期末基金份额净值(元) 0.6715