近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 3.28 | -6.00 | -1.48 | 1.08 | -4.08 | -2.91 | 16.51 |
基准收益率②% | 2.80 | -2.83 | -1.58 | -1.60 | -3.21 | -9.48 | 0.50 |
① — ② | 0.48 | -3.17 | 0.10 | 2.68 | -0.87 | 6.57 | 16.01 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王刚 | 2017/07/28 | 6年8月28天 | 53.41 | 王刚,男,中国籍,12年证券从业经历,研究生、硕士。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事固定收益类产品研究相关工作。2017年3月11日任招商可转债分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年7月28日任招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任招商丰美灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年8月9日任招商丰融灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年2月22日任招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年5月16日任招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月22日任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月30日任招商安德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月26日至2021年12月18日任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月23日至2021年8月14日任招商添盛78个月定期开放债券证券投资基金的基金经理。2021年8月2日至2023年7月18日任招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任招商享诚增强债券型证券投资基金基金经理。2022年3月21日任招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任招商稳锦混合型证券投资基金基金经理。2022年12月20日任招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1299 | 1185 | 865 | 978 | |
户均持有份额(万) | 2.92 | 2.95 | 1.39 | 12.13 | |
机构持有比例(%) | 87.26 | 83.20 | 34.63 | 93.31 | |
个人持有比例(%) | 12.74 | 16.80 | 65.37 | 6.69 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 16,702.12 | 36.30 | -- | -9.88 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.42 | 0.02 | -- | -3.55 |
建筑业 | 1.54 | 0.00 | -- | -1.65 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4,497.79 | 9.77 | -- | 7.31 |
住宿和餐饮业 | 0.04 | 0.00 | -- | -1.29 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,796.11 | 3.90 | -- | -0.95 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
文化、体育和娱乐业 | 1.31 | 0.00 | -- | -2.32 |
合计 | 23,008.22 | 49.99 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600150 | 中国船舶 | 82.55 | 3,054.35 | 6.64% | 2.07 | 5.36 |
601872 | 招商轮船 | 284.71 | 2,266.29 | 4.92% | 1.38 | 11.36 |
601975 | 招商南油 | 624.33 | 2,216.37 | 4.82% | 新晋 | 15.54 |
601058 | 赛轮轮胎 | 147.02 | 2,158.32 | 4.69% | 1.08 | 19.64 |
600685 | 中船防务 | 73.33 | 1,905.85 | 4.14% | 0.83 | -1.23 |
601989 | 中国重工 | 387.49 | 1,805.70 | 3.92% | 0.99 | 5.78 |
300699 | 光威复材 | 59.17 | 1,798.65 | 3.91% | 新晋 | -9.59 |
603613 | 国联股份 | 79.84 | 1,773.99 | 3.86% | 0.56 | -10.99 |
300776 | 帝尔激光 | 35.84 | 1,587.11 | 3.45% | -0.09 | -12.22 |
000738 | 航发控制 | 82.19 | 1,522.16 | 3.31% | 新晋 | 2.68 |
合计 | -- | 1,856.47 | 20,088.79 | 43.66% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 3,172.77 | 6.89 | 0.93 |
企业债券 | 8,180.82 | 17.78 | 2.50 |
中期票据 | 5,142.25 | 11.17 | 1.48 |
合计 | 16,495.84 | 35.84 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128017 | 21中信银行永续债 | 10.00 | 1072.80 | 2.33 |
2120089 | 21北京银行永续债01 | 10.00 | 1061.89 | 2.31 |
102101564 | 21北方企业MTN002 | 10.00 | 1049.24 | 2.28 |
2128011 | 21邮储银行永续债01 | 10.00 | 1038.07 | 2.26 |
185900 | 22国丰Y3 | 10.00 | 1030.05 | 2.24 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 500.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -78.74 |
本期利润(万元) | 157.77 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0366 |
期末基金资产净值(万元) | 6,346.53 |
期末基金份额净值(元) | 1.165 |