近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 万份收益： | 0.3682元 | 7日年化收益率%： | 1.363 | 今年以来收益率%： | 0.40(排名:508/899) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-04-28 | 资产净值(亿元)： | 337.54(2024-12-30) | 基金经理： | 向霈 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.41 | 0.81 | 0.45 | 1.66 | 3.76 | 5.62 | 32.30 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.75 | 0.41 | 1.50 | 3.00 | 4.49 | 17.58 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.56 | 3.55 | 5.43 | -- |
| ① — ② | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.17 | 0.76 | 1.12 | 14.73 |
| ① — ③ | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.10 | 0.21 | 0.19 | -- |
| 同类排名 | 364/903 | 218/899 | 278/894 | 220/899 | 329/878 | 284/780 | 289/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 6.61 | 18.90 | -5.19 | -5.44 | 13.65 | 2.85 | -- |
| 基准收益率②% | 4.36 | 16.60 | -10.02 | -7.58 | 1.20 | -6.28 | -- |
| ① — ② | 2.25 | 2.30 | 4.83 | 2.14 | 12.45 | 9.13 | -- |
| 业绩比较基准 | 本基金的标的指数：中证1000指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蔡振 | 2022/11/18 | 2年4月24天 | 12.30 | 蔡振，男，中国国籍，研究生、硕士，具有基金从业资格。2014年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任ETF专员、研究员，主要从事量化投资策略的研究。2021年8月5日任招商安阳债券型证券投资基金基金经理。2021年8月5日任招商安盈债券型证券投资基金基金经理.2021年11月5日任招商中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2022年1月18日至2024年3月26日任招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月20日任招商安嘉债券型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月3日任招商安凯债券型证券投资基金基金经理。2024年5月21日任招商兴福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年6月8日任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 文雨 | 2025/03/14 | 29天 | -8.55 | 文雨研究生、硕士。2017年7月至2019年10月在上海申银万国证券研究所有限公司工作，任金融工程部助理分析师、分析师；2019年10月加入招商基金管理有限公司，任量化投资部研究员、高级研究员。自2025年3月14日起，担任招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王平 | 2022/11/18 | 2025/03/10 | 2年3月22天 | 23.14 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3112 | 3143 | 2930 | ||
| 户均持有份额(万) | 7.53 | 8.60 | 9.74 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 35.51 | 47.43 | 59.29 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 64.49 | 52.57 | 40.71 | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,958.40 | 10.86 | -- | -6.11 |
| 建筑业 | 31.63 | 0.12 | -- | -1.86 |
| 批发和零售业 | 78.13 | 0.29 | -- | -0.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.68 | 0.01 | -- | -0.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 562.31 | 2.06 | -- | -1.04 |
| 金融业 | 257.58 | 0.95 | -- | -6.35 |
| 租赁和商务服务业 | 23.02 | 0.08 | -- | -1.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -0.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.52 | 0.06 | -- | -0.82 |
| 合计 | 3,929.38 | 14.43 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601127 | 赛力斯 | 1.17 | 156.07 | 0.57% | 新晋 | -4.33 |
| 603595 | 东尼电子 | 8.74 | 149.37 | 0.55% | 新晋 | -22.85 |
| 688041 | 海光信息 | 0.96 | 143.80 | 0.53% | 新晋 | -9.97 |
| 002457 | 青龙管业 | 12.15 | 140.94 | 0.52% | 新晋 | -0.45 |
| 688152 | 麒麟信安 | 2.69 | 140.23 | 0.51% | 新晋 | -8.83 |
| 合计 | -- | 25.71 | 730.41 | 2.68% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600428 | 中远海特 | 41.93 | 306.09 | 1.12% | 新晋 | -5.01 |
| 002936 | 郑州银行 | 142.82 | 299.92 | 1.10% | 新晋 | -5.76 |
| 002396 | 星网锐捷 | 15.69 | 297.95 | 1.09% | 新晋 | -15.34 |
| 300641 | 正丹股份 | 11.73 | 291.37 | 1.07% | 新晋 | 10.27 |
| 600216 | 浙江医药 | 18.28 | 289.92 | 1.06% | 新晋 | -20.00 |
| 300409 | 道氏技术 | 21.26 | 289.35 | 1.06% | 新晋 | -22.79 |
| 300672 | 国科微 | 4.29 | 286.36 | 1.05% | 新晋 | -18.81 |
| 688336 | 三生国健 | 13.34 | 285.66 | 1.05% | 新晋 | -1.96 |
| 300079 | 数码视讯 | 51.49 | 278.56 | 1.02% | 新晋 | -15.48 |
| 600639 | 浦东金桥 | 25.05 | 278.06 | 1.02% | 新晋 | 1.54 |
| 合计 | -- | 345.88 | 2,903.24 | 10.64% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 招商招金宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000644)招商招金宝货币A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具，包括：现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在1年以内（含1年）的债券回购、中央银行票据，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的，且允许货币市场基金投资其他货币市场基金的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场基金的投资，不需召开持有人大会。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7,664.12 |
| 本期利润(万元) | 2,043.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0734 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,248.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1193 |
