基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 0.13 0.55 0.02 1.07 1.62 -0.52 --
基准收益率②% 1.23 1.15 -1.16 1.70 6.69 0.04 --
① — ② -1.10 -0.60 1.18 -0.63 -5.07 -0.56 --
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王建渗 2024/06/15 1年5月28天 0.68 王建渗，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生、博士，2016年3月至2018年2月在英国7IM资产管理公司任量化研究分析师，2018年3月至2020年4月在招商银行股份有限公司资产管理部任投资研究岗，2020年4月至2021年6月在招银理财有限责任公司量化衍生品投资部任量化研究岗，2021年7月加入招商基金管理有限公司资产配置与FOF投资部。自2024年6月15日起，担任招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2024年6月15日起，担任招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年4月22日起，担任招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
雷敏 2023/06/08 2024/07/27 1年1月19天 -0.08
徐冉 2023/06/08 2024/03/22 9月14天 -0.50

招商智星稳健混合（FOF-LOF）A招商智星稳健混合（FOF-LOF）C招商智星稳健混合（FOF-LOF）D基金总份额

招商智星稳健混合（FOF-LOF）A招商智星稳健混合（FOF-LOF）C招商智星稳健混合（FOF-LOF）D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)265319386493
户均持有份额(万)15.6216.4917.7721.66
机构持有比例(%)24.1519.0114.589.36
个人持有比例(%)75.8580.9985.4290.64

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 424.31 7.73 1.86
合计 424.31 7.73 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 2.70 273.35 4.98
019773 25国债08 1.50 150.95 2.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 46.29
本期利润(万元) 3.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0011
期末基金资产净值(万元) 2,467.41
期末基金份额净值(元) 1.0093