基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.01 0.47 0.13 0.55 1.17 1.62 -0.52
基准收益率②% -0.32 0.04 1.23 1.15 1.24 6.69 0.04
① — ② 0.31 0.43 -1.10 -0.60 -0.07 -5.07 -0.56
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
童炯潇 2025/12/18 6月8天 2.87 童炯潇硕士，2018年7月至2019年8月在广发证券股份有限公司工作，任发展研究中心金融工程分析师；2019年8月至2020年10月在广发证券资产管理（广东）有限公司工作，任权益投资部研究员；2020年10月至2022年4月在腾安基金销售（深圳）有限公司工作，任资产管理部金融投资研究岗；2022年4月加入招商基金管理有限公司资产配置与FOF投资部。自2025年12月18日起，担任招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王建渗 2024/06/15 2025/12/18 1年6月3天 0.71
雷敏 2023/06/08 2024/07/27 1年1月19天 -0.08
徐冉 2023/06/08 2024/03/22 9月14天 -0.50

招商智星稳健混合（FOF-LOF）A招商智星稳健混合（FOF-LOF）C招商智星稳健混合（FOF-LOF）D基金总份额

招商智星稳健混合（FOF-LOF）A招商智星稳健混合（FOF-LOF）C招商智星稳健混合（FOF-LOF）D合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)195265319386
户均持有份额(万)10.4015.6216.4917.77
机构持有比例(%)49.3124.1519.0114.58
个人持有比例(%)50.6975.8580.9985.42

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 9.75 0.24 -- 0.04
采矿业 10.61 0.26 -- -0.44
制造业 119.89 2.94 -- 0.92
交通运输、仓储和邮政业 4.15 0.10 -- -0.14
金融业 4.93 0.12 -- -0.45
科学研究和技术服务业 8.83 0.22 -- 0.14
合计 158.16 3.88 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.03 12.82 0.31% 0.06 --
603612 索通发展 0.46 11.90 0.29% 新晋 -11.81
300308 中际旭创 0.02 11.39 0.28% 新晋 19.92
603259 药明康德 0.09 8.83 0.22% 新晋 14.21
300274 阳光电源 0.05 7.54 0.18% 新晋 -7.56
600031 三一重工 0.38 7.30 0.18% 新晋 -6.52
601899 紫金矿业 0.22 7.20 0.18% 新晋 -11.91
002714 牧原股份 0.17 7.09 0.17% -0.03 -14.54
01530 三生制药 0.35 7.00 0.17% 新晋 --
601012 隆基绿能 0.38 6.67 0.16% 新晋 -16.24
合计 -- 2.15 87.74 2.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 226.20 5.54 0.09
合计 226.20 5.54 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 2.26 226.20 5.54

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 36.70
本期利润(万元) 0.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0004
期末基金资产净值(万元) 1,926.71
期末基金份额净值(元) 1.0139