基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.16 0.93 0.07 1.20 6.51 -3.74 -4.92
基准收益率②% 4.30 1.83 -0.86 1.69 11.08 0.13 -4.38
① — ② -2.14 -0.90 0.93 -0.49 -4.57 -3.87 -0.54
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%＋沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴潇 2024/05/21 1年6月14天 7.37 吴潇，男，中国籍，11年证券从业经历，墨尔本大学金融学硕士。2013年10月至2023年6月在国投瑞银基金管理有限公司工作，2014年8月起曾任专户投资部投资经理、基金经理助理、基金经理，2016年4月转入研究部，曾任总监助理。2023年6月加入招商基金管理有限公司，现任多元资产投资管理部副总监。2016年4月26日至2016年12月28日，担任国投瑞银新收益混合及国投瑞银新活力混合基金基金经理助理，2016年5月26日至2016年12月28日，担任国投瑞银瑞盈混合、国投瑞银瑞利混合（LOF）及国投瑞银瑞盛混合基金基金经理助理，2016年8月31日至2016年12月28日，担任国投瑞银新增长混合基金基金经理助理。自2016年12月29日至2017年11月25日，担任国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年7月21日，担任国投瑞银瑞泰定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月6日至2018年3月6日，担任国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月6日至2018年8月30日，担任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月6日至2019年4月23日，担任国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日至2019年12月28日，担任国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月6日至2018年12月29日，担任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月21日至2023年6月15日，担任国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年4月23日至2021年4月8日，担任国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月10日至2023年6月15日，担任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月10日至2021年9月4日，担任国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月10日起至2023年6月15日，担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月29日至2023年6月15日，担任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年7月30日至2022年8月16日，担任国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2023年6月15日，担任国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年11月25日至2023年6月15日，担任国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年1月25日起，担任招商品质发现混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任招商瑞文混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月1日起，担任招商优质成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年10月24日起，担任招商安宁债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月4日起，担任招商均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。
余芽芳 2019/09/11 6年2月23天 27.85 余芽芳，女，中国籍，13年证券从业经历，研究生，博士。2012年7月加入华创证券有限责任公司，曾任宏观助理分析师、宏观分析师，对国内宏观经济有较全面的研究经验；2016年4月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部高级研究员，从事宏观经济研究工作，现任职于投资管理一部。自2017年4月13日起，担任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年5月16日，担任招商丰源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年9月13日，担任招商丰和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日起至2018年4月12日，担任招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2018年4月12日，担任招商丰达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日起至2018年4月12日，担任招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日至2024年3月28日，担任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年9月11日起，担任招商瑞文混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月22日起，担任招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月2日起，担任招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月10日起至2025年7月29日，担任招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月7日至2025年7月29日，担任招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月21日起，担任招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月18日起，担任招商瑞锦回报债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴德瑄 2023/04/12 2024/05/21 1年1月9天 -1.69
王垠 2019/09/11 2023/05/08 3年7月27天 20.12

招商瑞文混合A招商瑞文混合C基金总份额

招商瑞文混合A招商瑞文混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)61376678977587685301
户均持有份额(万)1.742.032.222.43
机构持有比例(%)0.691.891.331.50
个人持有比例(%)99.3198.1198.6798.50

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 12,977.28 4.21 -- -1.30
制造业 31,385.33 10.18 -- -36.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业 20,463.24 6.63 -- 4.90
建筑业 251.41 0.08 -- -1.40
批发和零售业 49.40 0.02 -- -1.02
交通运输、仓储和邮政业 8,911.00 2.89 -- 0.38
住宿和餐饮业 509.64 0.17 -- -0.85
信息传输、软件和信息技术服务业 17,855.86 5.79 -- -1.00
金融业 4,181.36 1.36 -- -5.15
租赁和商务服务业 334.95 0.11 -- -1.44
科学研究和技术服务业 3,401.33 1.10 -- -0.60
合计 100,320.80 32.54 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601808 中海油服 964.14 12,977.28 4.21% 0.95 0.05
600011 华能国际 1,676.99 11,839.51 3.84% 0.90 -3.06
600600 青岛啤酒 176.60 11,641.70 3.77% 0.76 -2.55
600050 中国联通 1,981.50 10,898.25 3.53% 0.93 -0.48
002352 顺丰控股 152.02 6,130.97 1.99% 新晋 -6.12
002311 海大集团 85.66 5,462.54 1.77% 0.54 -6.72
601728 中国电信 637.44 4,245.35 1.38% 0.17 3.63
601688 华泰证券 192.07 4,181.36 1.36% 新晋 -3.77
000690 宝新能源 788.54 3,643.05 1.18% 0.21 -7.86
300750 宁德时代 8.87 3,563.89 1.16% -1.24 -3.39
合计 -- 6,663.83 74,583.90 24.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 15,840.45 5.14 0.60
金融债券 63,936.97 20.73 -13.75
企业债券 74,834.78 24.26 1.38
可转换债券 9,024.91 2.93 -0.06
短期融资券 2,026.47 0.66 -0.33
中期票据 53,292.62 17.28 1.75
合计 218,956.21 71.00 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 95.50 9623.83 3.12
282400001 24太保寿险永续债01 70.00 7057.94 2.29
242480004 24华夏银行永续债01 65.00 6580.85 2.13
2120107 21浙商银行永续债 60.00 6330.45 2.05
137534 22铁建Y4 60.00 6179.64 2.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,747.52
本期利润(万元) 2,786.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0296
期末基金资产净值(万元) 97,994.36
期末基金份额净值(元) 1.2668