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| 单位净值： | 1.3731元 | 日增长率%： | -0.25 | 今年以来收益率%： | -1.32(排名:5403/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-10-15 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2025-03-30) | 基金经理： | 田汉卿 盛豪 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 13,575.05 | 2.78 | 14,703.09 | 2.59 | 14,836.97 | 2.23 | 14,699.24 | 2.10 |
| 制造业 | 51,559.34 | 10.55 | 55,438.28 | 9.76 | 58,481.67 | 8.79 | 72,133.26 | 10.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,550.85 | 4.21 | 20,284.75 | 3.57 | 21,176.21 | 3.18 | 13,405.47 | 1.91 |
| 建筑业 | 269.70 | 0.06 | 266.84 | 0.05 | 323.66 | 0.05 | 0.75 | -- |
| 批发和零售业 | 36.11 | 0.01 | 34.98 | 0.01 | 36.99 | 0.01 | 35.59 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,565.40 | 2.37 | 12,535.09 | 2.21 | 16,313.21 | 2.45 | 15,617.08 | 2.23 |
| 住宿和餐饮业 | 590.34 | 0.12 | 593.87 | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,811.13 | 3.85 | 18,198.93 | 3.20 | 22,153.39 | 3.33 | 20,833.27 | 2.97 |
| 金融业 | 3,176.84 | 0.65 | 3,378.51 | 0.59 | 6,013.11 | 0.90 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 281.74 | 0.06 | 313.61 | 0.06 | 361.30 | 0.05 | 292.70 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,895.84 | 2.43 | 17,525.32 | 3.08 | 21,174.24 | 3.18 | 15,800.64 | 2.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,921.71 | 0.39 | 1,899.99 | 0.33 | 2,368.10 | 0.36 | 3,519.14 | 0.50 |
| 合计 | 134,234.05 | 27.48 | 145,173.26 | 25.55 | 163,238.85 | 24.53 | 156,337.14 | 22.30 |
