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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-12-18 | 资产净值(亿元)： | 0.11(2021-09-29) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,020.18 | 2,042.82 | 1,038.18 | 2,761.43 |
| 本期利润(万元) | 77.08 | 2,092.15 | 5,651.29 | -230.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0006 | 0.0145 | 0.035 | -0.0013 |
| 期末基金资产净值(万元) | 150,057.68 | 169,318.81 | 188,107.84 | 197,905.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2286 | 1.2277 | 1.2132 | 1.1754 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 6,815.53 | 3,734.54 | -28,303.45 | -24,525.59 |
| 本期利润(万元) | 11,999.80 | 4,256.36 | -11,691.64 | -4,179.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0711 | 0.023 | -0.0378 | -0.011 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.51 | 1.97 | -3.74 | -1.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1722 | 0.1521 | 0.1315 | 0.1462 |
| 期末基金资产净值(万元) | 169,318.81 | 197,905.42 | 238,862.38 | 352,202.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2277 | 1.1754 | 1.1527 | 1.181 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 22.77 | 17.54 | 15.27 | 18.10 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 540,874,036.80 | 213,325,901.10 | -189,431,688.92 | -19,175,432.48 |
| 利息收入 | 4,117,631.78 | 1,893,051.89 | 11,569,913.06 | 8,287,861.97 |
| 其中：存款利息收入 | 498,632.26 | 227,028.02 | 1,270,941.97 | 813,523.34 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 3,618,999.52 | 1,666,023.87 | 10,298,971.09 | 7,474,338.63 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 354,387,434.64 | 193,451,677.91 | -735,099,239.57 | -686,670,117.46 |
| 其中：股票投资收益 | 111,032,684.12 | 64,618,952.97 | -1,094,995,095.24 | -884,219,953.52 |
| 债券投资收益 | 206,316,194.42 | 112,553,679.35 | 358,424,504.57 | 197,345,001.22 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -1,653,780.00 | -930,124.50 | -178,641.69 | |
| 股利收益 | 38,692,336.10 | 17,209,170.09 | 1,649,992.79 | 204,834.84 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 182,314,681.77 | 17,956,392.17 | 530,658,764.97 | 656,815,372.32 |
| 其他收入 | 54,288.61 | 24,779.13 | 3,438,872.62 | 2,391,450.69 |
| 费用合计 | 104,494,911.76 | 56,283,095.81 | 185,531,613.58 | 112,094,506.33 |
| 管理人报酬 | 83,603,093.13 | 45,168,162.08 | 147,263,096.43 | 89,225,140.08 |
| 托管费 | 13,933,848.94 | 7,528,027.08 | 24,543,849.42 | 14,870,856.69 |
| 销售服务费 | 5,970,596.06 | 3,227,512.53 | 11,090,540.21 | 6,819,447.26 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 368,436.48 | 35,930.80 | 1,723,768.57 | 698,157.40 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 368,436.48 | 35,930.80 | 1,723,768.57 | 698,157.40 |
| 其他费用合计 | 356,821.83 | 171,189.98 | 365,249.22 | 178,344.82 |
| 利润总额 | 436,379,125.04 | 157,042,805.29 | -374,963,302.50 | -131,269,938.81 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 34,921,210.96 | 51,264,258.95 | 4,024,641.73 | 96,772,248.02 |
| 交易性金融资产 | 5,605,686,205.40 | 6,856,233,035.61 | 8,022,141,139.58 | 12,127,332,793.63 |
| 其中：股票投资 | 1,451,732,630.28 | 1,563,371,247.76 | 1,433,564,277.89 | 1,173,999,144.98 |
| 债券投资 | 4,153,953,575.12 | 5,292,861,787.85 | 6,588,576,861.69 | 10,953,333,648.65 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 5,724,949,113.78 | 7,060,546,768.19 | 8,257,784,332.20 | 12,423,788,513.10 |
| 负债合计 | 42,028,156.01 | 53,262,181.57 | 52,588,336.68 | 11,949,660,459.94 |
| 所有者权益合计 | 5,682,920,957.77 | 7,007,284,586.62 | 8,205,195,995.52 | 11,949,660,459.94 |
