基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.16 -7.67 -2.83 -9.65 -18.86 -21.67 -10.62
基准收益率②% 2.36 -4.32 -2.74 -2.72 -6.53 -12.85 -2.88
① — ② -9.52 -3.35 -0.09 -6.93 -12.33 -8.82 -7.74
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%＋恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%＋中证全债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭锐 2020/07/29 3年8月27天 -44.98 郭锐，男，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士。2007年7月起先后任职于易方达基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司，任行业研究员，从事钢铁、有色金属、建筑建材等行业的研究工作。2011年加入招商基金管理有限公司，曾任首席行业研究员、助理基金经理。2012年7月10日至2016年3月2日任招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月10日任招商核心价值混合型证券投资基金基金经理。2015年4月1日任招商大盘蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月29日至2017年5月20日任招商国企改革主题混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2017年12月16日任招商境远保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2018年9月14日任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月16日任招商境远灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月19日任招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月29日任招商丰盈积极配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日任招商价值成长混合型证券投资基金基金经理。2021年8月31日至2024年1月25日任招商品质发现混合型证券投资基金基金经理。2021年10月29日任招商均衡回报混合型证券投资基金基金经理。2022年5月11日至2023年4月20日任招商品质领航混合型证券投资基金基金经理。
文仲阳 2024/03/12 1月13天 -5.66 文仲阳，中国，研究生、硕士。2012年5月加入华创证券有限责任公司，任研究所研究员，从事电子行业研究工作；2014年1月加入方正证券股份有限公司，任研究所高级分析师，从事电子行业研究工作；2015年11月加入宝盈基金管理有限公司，任研究部研究员，从事TMT行业分析工作；2017年1月加入招商基金管理有限公司，曾任研究部研究员，从事电子行业分析工作，兼任TMT组组长，2020年1月调至投资管理一部。2020年5月20日至2024年3月27日任招商境远灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月2日任招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金经理。2021年2月9日至2024年3月28日任招商国企改革主题混合型证券投资基金基金经理。2022年1月14日任招商安弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月12日任招商丰盈积极配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商丰盈积极配置混合A招商丰盈积极配置混合C基金总份额

招商丰盈积极配置混合A招商丰盈积极配置混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)26163280072976931413
户均持有份额(万)5.185.165.155.08
机构持有比例(%)0.030.030.040.10
个人持有比例(%)99.9799.9799.9699.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 12,731.61 12.88 -- 6.34
制造业 35,807.52 36.23 -- -9.96
交通运输、仓储和邮政业 3,656.16 3.70 -- 1.24
信息传输、软件和信息技术服务业 9,981.50 10.10 -- 5.25
租赁和商务服务业 359.22 0.36 -- -0.63
科学研究和技术服务业 735.61 0.74 -- -0.50
文化、体育和娱乐业 10,878.33 11.01 -- 8.69
合计 74,149.95 75.02 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600547 山东黄金 151.76 4,284.17 4.33% 1.15 15.23
000807 云铝股份 279.85 3,861.99 3.91% 新晋 8.65
002352 顺丰控股 100.41 3,655.01 3.70% 新晋 -7.86
601899 紫金矿业 148.29 2,494.24 2.52% 新晋 13.89
600362 江西铜业 106.02 2,468.20 2.50% 新晋 13.85
603993 洛阳钼业 290.71 2,418.74 2.45% 新晋 18.17
000975 银泰黄金 120.52 2,180.21 2.21% 新晋 13.06
000878 云南铜业 152.50 2,028.25 2.05% 新晋 6.41
300182 捷成股份 349.77 1,972.70 2.00% 新晋 -27.31
603899 晨光股份 53.56 1,927.09 1.95% 新晋 -3.23
合计 -- 1,753.39 27,290.60 27.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.80%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -28,129.61
本期利润(万元) -5,977.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0446
期末基金资产净值(万元) 75,751.85
期末基金份额净值(元) 0.5707