基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.19 0.26 0.41 0.10 1.13 0.87 1.74
基准收益率②% 0.34 0.34 0.35 0.35 1.37 1.37 1.37
① — ② -0.15 -0.08 0.06 -0.25 -0.24 -0.50 0.37
业绩比较基准 中国人民银行公告的金融机构人民币七天通知存款基准利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹晋文 2021/11/04 2年8月22天 2.56 曹晋文，男，中国籍，8年证券从业经历，人民大学统计学硕士。获得注册会计师资格证书，曾任毕马威会计事务所经理助理、中国人寿资产管理有限公司账户助理、信诚人寿保险有限公司投资经理、民生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理、格林基金管理有限公司固定收益部基金经理、部门副总监。2015年1月4日至2016年12月29日，担任民生加银现金宝货币市场基金的基金经理。2015年8月11日至2016年12月29日，担任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2015年8月起至2016年12月29日担任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年7月26日至2019年8月30日担任格林日鑫月熠货币市场基金基金经理。2018年2月6日至2019年8月30日担任格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2021年11月4日起，担任招商保证金快线货币市场基金的基金经理。自2021年11月4日起，担任招商理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月4日起，担任招商招福宝货币市场基金的基金经理。2021年12月18日起，担任招商招禧宝货币市场基金的基金经理。2022年2月24日起，担任招商招利1个月期理财债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月28日起，担任招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起，担任招商招景纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月14日任招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄晓婷 2020/04/29 2021/11/04 1年6月5天 2.81
许强 2020/04/29 2021/11/04 1年6月5天 2.81
徐一 2020/09/01 2021/09/09 1年8天 2.19

招商理财7天债券A招商理财7天债券B基金总份额

招商理财7天债券A招商理财7天债券B合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)6298683367137030
户均持有份额(万)0.722.190.730.79
机构持有比例(%)0.110.030.100.09
个人持有比例(%)99.8999.9799.9099.91

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,157.32 87.18 16.04
合计 4,157.32 87.18 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 22.70 2305.45 48.34
019733 24国债02 15.30 1546.42 32.43
019727 23国债24 3.00 305.46 6.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7.26
本期利润(万元) 8.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.002
期末基金资产净值(万元) 4,768.84
期末基金份额净值(元) 1.0557