近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0503元 | 日增长率%： | -0.03 | 今年以来收益率%： | -0.11(排名:2048/2354) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-10-25 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 刘万锋 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.73 | -0.14 | 2.16 | -0.11 | 3.45 | 7.91 | 10.88 | 26.74 |
| 全债指数 ②% | 1.12 | -0.02 | 2.71 | 0.25 | 4.96 | 11.56 | 15.42 | 34.77 |
| 同类平均 ③% | 0.64 | 0.24 | 1.85 | 0.24 | 2.92 | 7.00 | 9.58 | -- |
| ① — ② | -0.39 | -0.12 | -0.55 | -0.36 | -1.51 | -3.64 | -4.55 | -8.03 |
| ① — ③ | 0.09 | -0.38 | 0.31 | -0.35 | 0.53 | 0.91 | 1.30 | -- |
| 同类排名 | 695/2390 | 2155/2370 | 632/2266 | 2048/2354 | 519/2075 | 502/1722 | 375/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.42 | 0.53 | 1.09 | 1.29 | 5.42 | 3.04 | 2.78 |
| 基准收益率②% | 3.05 | 1.24 | 1.92 | 2.34 | 8.83 | 5.23 | 3.49 |
| ① — ② | -0.63 | -0.71 | -0.83 | -1.05 | -3.41 | -2.19 | -0.71 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘万锋 | 2018/10/26 | 6年5月28天 | 26.74 | 刘万锋，男，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士。2005年7月加北京吉普汽车有限公司任财务岗，从事财务管理工作；2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局，任交易员，从事资金管理、流动性组合管理工作；2014年6月加入招商基金管理有限公司，任助理基金经理，从事利率市场化研究，并协助基金经理进行组合管理，现任固定收益投资部基金经理。2015年12月25日至2018年2月1日，担任招商招益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2015年6月9日起，担任招商双债增强债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年3月9日起，担任招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年10月26日至2018年1月22日，代任招商招钱宝货币市场基金的基金经理。2018年2月27日起，担任招商招顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2024年2月2日，担任招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月27日至2024年9月28日，担任招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月26日起，担任招商添悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月30日至2021年12月22日，担任招商鑫悦中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月18日起，担任招商安泰债券投资基金的基金经理。2021年10月26日起，担任招商享诚增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月14日至2021年12月22日，担任招商现金增值开放式证券投资基金的基金经理。自2022年7月13日起，担任招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月27日起，担任招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月21日起，担任招商产业债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 235 | 150 | 104 | 146 | |
| 户均持有份额(万) | 0.28 | 1.37 | 0.12 | 0.20 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 70.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 29.51 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,236.93 | 0.11 | -1.01 |
| 金融债券 | 1,161,853.89 | 100.45 | 13.37 |
| 其中：政策性金融债 | 1,161,853.89 | 100.45 | 13.37 |
| 合计 | 1,163,090.82 | 100.56 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230202 | 23国开02 | 810.00 | 84125.98 | 7.27 |
| 210208 | 21国开08 | 800.00 | 82668.91 | 7.15 |
| 240205 | 24国开05 | 600.00 | 65879.82 | 5.70 |
| 210203 | 21国开03 | 600.00 | 63011.10 | 5.45 |
| 230205 | 23国开05 | 500.00 | 56005.23 | 4.84 |
| 基金名称 | 招商添悦纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(006427)招商添悦纯债债券A (014367)招商添悦纯债债券D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-10-15 | 0.21 |
| 2023-09-21 | 0.11 |
| 2023-05-28 | 0.08 |
| 2023-03-12 | 0.41 |
| 2022-04-25 | 0.24 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.35 |
| 本期利润(万元) | 1.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0217 |
| 期末基金资产净值(万元) | 69.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0518 |
