基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 24.70 7.89 14.69 -9.63 -21.84 -14.76 -21.51
基准收益率②% 14.91 1.63 2.06 -7.63 -8.71 -10.82 -18.68
① — ② 9.79 6.26 12.63 -2.00 -13.13 -3.94 -2.83
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*80%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*10%+中债综合（全价）指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李佳存 2021/06/22 4年5月12天 -39.41 李佳存，男，中国籍，16年证券从业经历，经济学硕士。2008年7月硕士毕业后即加入广发基金管理有限公司，任研究部研究员，一直从事医药行业研究工作，并于2011年3月起升任研究部总经理助理；2014年2月加入招商基金管理有限公司，曾任研究部研究员。自2015年1月30日起，担任招商医药健康产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日至2022年1月14日，担任招商体育文化休闲股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年11月15日，担任招商康泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月18日至2018年2月28日，担任招商安博保本混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月17日起，担任招商创新增长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起，担任招商前沿医疗保健股票型证券投资基金的基金经理。自2021年9月23日起，担任招商品质成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月21日起至2025年1月24日，担任招商成长先导股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商前沿医疗保健股票A招商前沿医疗保健股票C基金总份额

招商前沿医疗保健股票A招商前沿医疗保健股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)15976161321696618069
户均持有份额(万)6.356.766.836.75
机构持有比例(%)0.100.100.290.27
个人持有比例(%)99.9099.9099.7199.73

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 24,873.49 33.26 -- -24.74
批发和零售业 13.66 0.02 -- -1.14
交通运输、仓储和邮政业 0.33 0.00 -- -4.13
科学研究和技术服务业 15,574.80 20.82 -- 18.05
卫生和社会工作 1,869.71 2.50 -- 1.36
合计 42,331.99 56.60 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02268 药明合联 104.90 7,498.92 10.03% 0.93 --
01801 信达生物 78.90 6,944.09 9.28% -0.18 --
603259 药明康德 56.72 6,354.44 8.50% -0.10 -11.95
02269 药明生物 134.51 5,032.51 6.73% 新晋 --
688293 奥浦迈 68.52 4,400.62 5.88% 1.02 -18.97
688114 华大智造 62.15 4,299.05 5.75% -0.59 -6.23
002821 凯莱英 31.44 3,574.73 4.78% 0.41 -5.74
06990 科伦博泰生物-B 7.21 3,383.45 4.52% 1.13 --
600521 华海药业 158.05 3,349.08 4.48% 新晋 -7.36
688658 悦康药业 148.80 3,296.00 4.41% 0.25 15.25
合计 -- 851.20 48,132.89 64.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,489.21
本期利润(万元) 13,847.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1399
期末基金资产净值(万元) 67,063.57
期末基金份额净值(元) 0.7007