近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.5577元 | 日增长率%： | -1.19 | 今年以来收益率%： | 2.85(排名:445/2135) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-26 | 资产净值(亿元)： | 0.11(2024-12-30) | 基金经理： | 侯昊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.61 | 3.87 | 7.62 | 2.85 | 25.12 | 38.63 | -- | 43.83 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | -- | 0.42 |
| 同类平均 ③% | -4.62 | 0.67 | -0.72 | -0.59 | 13.83 | -4.63 | -- | -- |
| ① — ② | 2.80 | 2.37 | 6.91 | 4.65 | 17.75 | 38.93 | -- | 43.41 |
| ① — ③ | 5.23 | 3.20 | 8.34 | 3.44 | 11.28 | 43.27 | -- | -- |
| 同类排名 | 163/2289 | 409/2178 | 254/1970 | 445/2135 | 344/1789 | 32/1469 | -- | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王岩 | 2024/12/24 | 3月28天 | -0.90 | 王岩，男，中国籍，13年证券从业经历，研究生、硕士。曾任杭州师范大学国际服务工程学院讲师，2010年9月加入中信期货有限公司工作，任研究部研究员；2011年11月加入招商证券股份有限公司工作，任资产管理部风险管理经理；2012年3月加入中信期货有限公司工作，任研究部研究员；2014年11月加入招商基金管理有限公司，曾任量化投资部研究员、投资经理。自2021年3月26日起，担任招商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日起，担任招商中证全指证券公司指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月1日起，担任招商沪深300地产等权重指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月27日至2022年12月28日，担任招商沪深300高贝塔指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月16日起，担任招商创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起，担任招商中证500等权重指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年8月23日起，担任招商中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年3月29日起，担任招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日起，担任招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月2日起，担任招商中证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年6月19日起，担任招商中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任招商中证A500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 基金名称 | 招商中证银行指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(014028)招商中证银行指数C (161723)招商中证银行指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证银行指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种（如债券、资产支持证券、货币市场工具等）以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于中证银行指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%，且不低于非现金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 招商中证银行指数分级 |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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