基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.26 -8.92 -13.50 -7.90 -33.07 -16.17 9.87
基准收益率②% -1.22 -3.01 -3.66 -3.16 -4.92 -12.62 9.94
① — ② 1.48 -5.91 -9.84 -4.74 -28.15 -3.55 -0.07
业绩比较基准 中证500指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合(全价)指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王奇玮 2021/03/26 3年30天 -35.28 王奇玮，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2011年加入长江证券股份有限公司研究部，曾任分析师、高级分析师、资深分析师，食品饮料小组组长；2014年12月加入招商基金管理有限公司，任研究部高级研究员，现任投资管理四部助理。2016年12月31日至2018年3月3日任招商安泰偏股混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月30日任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月22日至2024年3月26日任招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月26日任招商商业模式优选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月14日任招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月17日任招商企业优选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任招商远见成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商商业模式优选混合A招商商业模式优选混合C基金总份额

招商商业模式优选混合A招商商业模式优选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)715809959688
户均持有份额(万)2.302.037.391.35
机构持有比例(%)0.000.0074.320.00
个人持有比例(%)100.00100.0025.68100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,437.10 55.58 -- 9.39
建筑业 3.31 0.05 -- -1.60
批发和零售业 7.42 0.12 -- -1.80
交通运输、仓储和邮政业 93.17 1.51 -- -0.95
信息传输、软件和信息技术服务业 257.27 4.16 -- -0.69
租赁和商务服务业 60.84 0.98 -- -0.01
科学研究和技术服务业 1.52 0.02 -- -1.22
卫生和社会工作 0.51 0.01 -- -1.65
文化、体育和娱乐业 0.37 0.01 -- -2.31
合计 3,861.51 62.44 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002920 德赛西威 4.44 552.82 8.94% -0.27 3.60
00921 海信家电 24.23 534.88 8.65% 0.55 --
600809 山西汾酒 1.20 294.10 4.76% 0.33 0.77
601138 工业富联 11.98 272.78 4.41% 新晋 -9.02
300394 天孚通信 1.62 245.06 3.96% 新晋 -5.91
688188 柏楚电子 0.88 242.79 3.93% 新晋 12.65
300308 中际旭创 1.54 241.10 3.90% 新晋 0.24
002475 立讯精密 7.96 234.10 3.79% -0.60 -13.21
002463 沪电股份 7.26 219.11 3.54% 新晋 -1.35
002832 比音勒芬 7.43 216.75 3.50% -0.27 -1.48
合计 -- 68.54 3,053.49 49.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 303.93 4.91 -3.09
可转换债券 10.61 0.17 0.00
合计 314.54 5.08 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 2.90 293.87 4.75
118034 晶能转债 0.10 10.61 0.17
019733 24国债02 0.10 10.05 0.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -112.75
本期利润(万元) 4.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0026
期末基金资产净值(万元) 1,042.41
期末基金份额净值(元) 0.618