基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.14 -2.01 35.92 -0.51 32.31 10.67 -33.07
基准收益率②% 0.92 -0.02 15.38 1.40 19.96 7.80 -4.92
① — ② 2.22 -1.99 20.54 -1.91 12.35 2.87 -28.15
业绩比较基准 中证500指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合(全价)指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王奇玮 2021/03/26 5年1月16天 21.41 王奇玮，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2011年加入长江证券股份有限公司研究部，曾任分析师、高级分析师、资深分析师，食品饮料小组组长；2014年12月加入招商基金管理有限公司，任研究部高级研究员，现任投资管理四部助理。2016年12月31日至2018年3月3日任招商安泰偏股混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月30日任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月22日至2024年3月26日任招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月26日任招商商业模式优选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月14日任招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月17日任招商企业优选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任招商远见成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商商业模式优选混合A招商商业模式优选混合C基金总份额

招商商业模式优选混合A招商商业模式优选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)511572584715
户均持有份额(万)1.812.552.372.50
机构持有比例(%)0.000.000.001.47
个人持有比例(%)100.00100.00100.0098.53

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,555.54 75.82 -- 28.18
合计 5,555.54 75.82 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688498 源杰科技 0.53 536.80 7.33% -0.77 32.45
300394 天孚通信 1.75 527.80 7.20% 0.70 -7.63
300502 新易盛 1.11 491.55 6.71% -2.79 7.81
01801 信达生物 6.10 457.27 6.24% 0.42 --
300308 中际旭创 0.80 455.53 6.22% -4.26 28.01
601869 长飞光纤 1.47 454.95 6.21% 新晋 4.07
002384 东山精密 4.01 414.23 5.65% -0.03 51.98
002463 沪电股份 4.87 369.97 5.05% 0.30 23.50
002865 钧达股份 4.57 328.95 4.49% 新晋 43.19
300751 迈为股份 1.29 295.02 4.03% 新晋 30.05
合计 -- 26.50 4,332.07 59.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 394.99 5.39 0.35
可转换债券 166.20 2.27 -0.63
合计 561.19 7.66 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 3.40 344.51 4.70
110074 精达转债 0.44 166.20 2.27
019785 25国债13 0.50 50.48 0.69

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 76.90
本期利润(万元) 26.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0299
期末基金资产净值(万元) 828.39
期末基金份额净值(元) 0.9309