基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.88 -6.49 -0.30 -9.41 -15.83 -18.72 -7.27
基准收益率②% -3.10 -6.54 -0.79 -10.58 -17.37 -20.11 -9.94
① — ② 0.22 0.05 0.49 1.17 1.54 1.39 2.67
业绩比较基准 上证消费80指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许荣漫 2021/04/22 3年4天 -36.19 许荣漫，女，中国籍，8年证券从业经历，研究生、硕士。2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作，任咨询顾问；2015年加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任品牌推广经理、研究员，现任量化投资部高级研究员。2021年3月25日任招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理。2021年4月22日任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月22日至2023年2月16日任招商富时中国A-H50指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年4月22日任招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年7月13日任招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月4日任招商中证光伏产业指数型证券投资基金基金经理。2022年1月20日任招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年3月5日任招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年3月5日任招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年5月9日任招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年7月12日任招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年7月13日任招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月15日任招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年6月20日任招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年12月29日任招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年1月19日任招商中证机器人指数型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏燕青 2017/01/13 2021/04/22 4年3月9天 149.66
罗毅 2013/01/19 2017/08/03 4年6月15天 73.98
王平 2010/12/08 2017/01/13 6年1月5天 27.38

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 13.58 0.01 -- -16.80
批发和零售业 0.06 0.00 -- -0.91
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 0.00 -- -2.78
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.40
合计 16.36 0.01 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688709 成都华微 0.10 2.03 0.00% 新晋 -5.63
601096 宏盛华源 0.39 1.76 0.00% 新晋 -2.61
688652 京仪装备 0.04 1.76 0.00% 新晋 -9.03
688584 上海合晶 0.09 1.45 0.00% 新晋 -11.72
603341 龙旗科技 0.03 1.24 0.00% 新晋 -16.05
合计 -- 0.65 8.24 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 5.25 8,937.67 9.45% -0.25 0.15
600276 恒瑞医药 171.32 7,875.54 8.33% 0.35 -4.13
600887 伊利股份 244.34 6,816.95 7.21% 0.48 -1.17
600809 山西汾酒 18.85 4,619.76 4.88% 0.43 -0.51
600690 海尔智家 145.34 3,626.28 3.83% 0.69 20.56
603259 药明康德 78.50 3,625.19 3.83% -2.08 -15.02
601888 中国中免 37.67 3,217.57 3.40% 0.18 -15.27
601058 赛轮轮胎 207.72 3,049.30 3.22% 新晋 17.18
600436 片仔癀 12.00 2,741.74 2.90% 0.03 -4.82
600104 上汽集团 179.16 2,699.99 2.85% 0.35 2.68
合计 -- 1,100.15 47,209.99 49.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 45.98 0.05 --
合计 45.98 0.05 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113682 益丰转债 0.38 45.98 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -11,194.64
本期利润(万元) -3,627.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0179
期末基金资产净值(万元) 94,584.79
期末基金份额净值(元) 0.5132