基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.37 2.30 22.67 3.69 34.59 10.69 -3.67
基准收益率②% 1.97 0.71 23.93 0.97 28.81 5.40 -7.01
① — ② -0.60 1.59 -1.26 2.72 5.78 5.29 3.34
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+同期银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商中证500指数A招商中证500指数C基金总份额

招商中证500指数A招商中证500指数C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)9537488040873165
户均持有份额(万)1.551.481.732.19
机构持有比例(%)17.2215.8117.8335.20
个人持有比例(%)82.7884.2082.1764.80

更多>>(2026-03-31）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 66.33 0.06 -- -1.00
采矿业 145.62 0.13 -- -1.20
制造业 11,552.79 10.40 -- -4.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业 54.43 0.05 -- -2.00
建筑业 182.07 0.16 -- -1.19
批发和零售业 106.86 0.10 -- -0.58
交通运输、仓储和邮政业 27.28 0.02 -- -0.50
信息传输、软件和信息技术服务业 1,599.22 1.44 -- -1.80
金融业 350.34 0.32 -- -5.21
房地产业 0.10 0.00 -- -0.66
租赁和商务服务业 9.80 0.01 -- -0.77
科学研究和技术服务业 177.15 0.16 -- -0.35
水利、环境和公共设施管理业 127.32 0.11 -- -0.31
合计 14,399.31 12.96 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2026-03-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000800 一汽解放 82.18 545.68 0.49% 新晋 -5.11
600469 风神股份 73.20 480.19 0.43% 新晋 -2.04
002048 宁波华翔 17.81 457.54 0.41% -0.10 7.06
300358 楚天科技 48.54 456.76 0.41% 新晋 -3.57
600588 用友网络 36.13 420.55 0.38% 新晋 2.91
合计 -- 257.86 2,360.72 2.12% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600166 福田汽车 420.44 1,236.09 1.11% -0.08 8.91
000050 深天马A 149.90 1,185.71 1.07% -0.21 -7.56
002008 大族激光 18.15 1,112.23 1.00% 0.02 75.77
603341 龙旗科技 28.04 1,057.11 0.95% 新晋 4.26
600498 烽火通信 20.85 1,052.51 0.95% 新晋 11.76
300207 欣旺达 41.49 1,045.96 0.94% 新晋 -8.21
000951 中国重汽 45.52 1,012.82 0.91% 新晋 -8.72
600685 中船防务 33.13 946.86 0.85% 新晋 11.87
002436 兴森科技 44.93 900.78 0.81% -0.20 45.70
300450 先导智能 18.73 893.42 0.80% 新晋 3.26
合计 -- 821.18 10,443.49 9.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 10.58 0.01 -0.01
合计 10.58 0.01 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123158 宙邦转债 0.06 10.48 0.01
123250 嘉益转债 0.00 0.10 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,740.44
本期利润(万元) -1,364.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0632
期末基金资产净值(万元) 48,717.29
期末基金份额净值(元) 1.8365