基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 16.65 6.98 -4.85 -4.39 11.36 -4.36 -4.53
基准收益率②% 8.15 1.57 -0.85 0.57 11.72 -3.42 -9.56
① — ② 8.50 5.41 -4.00 -4.96 -0.36 -0.94 5.03
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程泉璋 2025/05/26 6月9天 26.64 程泉璋，男，中国籍，8年证券从业经历，本科、学士。2017年6月加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部研究员。自2022年5月26日起，担任招商享利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日至2025年11月12日，担任招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月26日起，担任招商安德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月14日起，担任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王刚 2019/07/30 2025/07/01 5年11月2天 49.48
侯杰 2019/02/19 2021/07/01 2年4月10天 30.91

招商安德混合A招商安德混合C基金总份额

招商安德混合A招商安德混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)89895411129653
户均持有份额(万)2.032.132.941.57
机构持有比例(%)0.000.0022.6178.67
个人持有比例(%)100.00100.0077.3921.33

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 282.26 3.97 -- 2.13
制造业 4,050.19 57.02 -- 10.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 349.29 4.92 -- 3.19
建筑业 150.71 2.12 -- 0.64
批发和零售业 134.95 1.90 -- 0.86
交通运输、仓储和邮政业 139.90 1.97 -- -0.54
信息传输、软件和信息技术服务业 355.57 5.01 -- -1.78
金融业 676.56 9.52 -- 3.01
租赁和商务服务业 324.81 4.57 -- 3.02
合计 6,464.24 91.00 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300494 盛天网络 25.04 355.57 5.01% 新晋 -8.94
600674 川投能源 24.46 349.29 4.92% 新晋 -1.25
601377 兴业证券 51.77 338.58 4.77% 新晋 -0.26
000776 广发证券 15.17 337.99 4.76% 1.39 -7.04
600415 小商品城 17.51 324.81 4.57% 新晋 -10.93
300866 安克创新 2.62 318.93 4.49% 新晋 -3.50
600150 中国船舶 8.51 294.45 4.15% -0.80 -7.22
601118 海南橡胶 52.27 282.26 3.97% 新晋 -0.59
601058 赛轮轮胎 19.51 280.55 3.95% -0.97 7.64
603129 春风动力 1.03 276.30 3.89% 新晋 6.11
合计 -- 217.89 3,158.73 44.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 350.69 4.94 -2.07
合计 350.69 4.94 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 3.50 350.69 4.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 509.65
本期利润(万元) 338.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2273
期末基金资产净值(万元) 2,036.28
期末基金份额净值(元) 1.7079