基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.37 4.42 16.65 6.98 23.99 11.36 -4.36
基准收益率②% -1.49 0.22 8.15 1.57 9.16 11.72 -3.42
① — ② 1.12 4.20 8.50 5.41 14.83 -0.36 -0.94
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程泉璋 2025/05/26 11月17天 51.79 程泉璋，男，中国籍，8年证券从业经历，本科、学士。2017年6月加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部研究员。自2022年5月26日起，担任招商享利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日至2025年11月12日，担任招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月26日起，担任招商安德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月14日起，担任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王刚 2019/07/30 2025/07/01 5年11月2天 49.48
侯杰 2019/02/19 2021/07/01 2年4月10天 30.91

招商安德混合A招商安德混合C基金总份额

招商安德混合A招商安德混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)6698989541112
户均持有份额(万)1.712.032.132.94
机构持有比例(%)0.080.000.0022.61
个人持有比例(%)99.92100.00100.0077.39

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,569.38 23.04 -- 18.24
制造业 4,014.53 58.93 -- 11.29
交通运输、仓储和邮政业 513.51 7.54 -- 5.50
合计 6,097.42 89.51 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600938 中国海油 7.73 309.20 4.54% 新晋 -4.94
000975 银泰黄金 9.51 282.26 4.14% 新晋 -6.67
600026 中远海能 11.93 262.46 3.85% 新晋 -7.27
002460 赣锋锂业 3.15 246.90 3.62% 新晋 1.34
600176 中国巨石 9.83 238.97 3.51% 新晋 30.08
603979 金诚信 3.98 226.18 3.32% 新晋 6.88
601857 中国石油 17.79 216.86 3.18% 新晋 -7.43
600346 恒力石化 9.84 213.04 3.13% 新晋 -2.72
000301 东方盛虹 19.45 207.14 3.04% 新晋 12.22
601138 工业富联 4.00 205.84 3.02% -2.52 16.40
合计 -- 97.21 2,408.85 35.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 363.42 5.33 0.01
合计 363.42 5.33 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 3.60 363.42 5.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 131.77
本期利润(万元) -4.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0038
期末基金资产净值(万元) 1,829.22
期末基金份额净值(元) 1.7768