近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.4441元 | 日增长率%： | 0.11 | 今年以来收益率%： | 4.88(排名:1359/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2017-04-25 | 资产净值(亿元)： | 0.34(2024-12-30) | 基金经理： | 晏磊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.32 | 3.67 | 13.02 | 4.88 | 24.63 | 1.48 | 4.64 | 57.06 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | 5.26 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.13 | -- |
| ① — ② | -5.38 | 0.99 | 12.60 | 6.44 | 16.25 | 1.53 | -2.25 | 51.80 |
| ① — ③ | -3.92 | 3.12 | 13.47 | 4.17 | 16.68 | 9.13 | 8.76 | -- |
| 同类排名 | 6920/8390 | 1867/8317 | 375/8145 | 1359/8272 | 742/7827 | 1943/6978 | 1801/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 6.44 | 9.91 | -2.04 | -3.85 | 10.19 | -13.22 | -19.53 |
| 基准收益率②% | -0.45 | 10.36 | 1.25 | 1.50 | 12.91 | -5.36 | -10.88 |
| ① — ② | 6.89 | -0.45 | -3.29 | -5.35 | -2.72 | -7.86 | -8.65 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*40%+中债综合指数收益率*40%+恒生综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 晏磊 | 2021/11/13 | 3年5月10天 | -24.03 | 晏磊，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。曾就职于国泰君安证券股份有限公司、上海英高咨询有限公司、上海亚鑫投资咨询有限公司、香港宝桥投资管理有限公司、中国人保资产管理有限公司。2021年3月加入招商基金管理有限公司国际业务部。2021年11月13日任招商港股通核心精选股票型证券投资基金基金经理。2021年11月13日任招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任招商回报优选混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2947 | 3267 | 3521 | 3866 | |
| 户均持有份额(万) | 0.84 | 1.78 | 1.92 | 1.92 | |
| 机构持有比例(%) | 16.07 | 61.53 | 65.08 | 67.08 | |
| 个人持有比例(%) | 83.93 | 38.47 | 34.92 | 32.92 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 945.35 | 23.33 | -- | -22.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 640.23 | 15.80 | -- | 10.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 37.76 | 0.93 | -- | -0.78 |
| 合计 | 1,623.34 | 40.06 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01810 | 小米集团-W | 5.00 | 159.74 | 3.94% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.37 | 142.88 | 3.53% | -2.10 | -- |
| 01347 | 华虹半导体 | 7.00 | 140.34 | 3.46% | 新晋 | -- |
| 01860 | 汇量科技 | 15.00 | 115.85 | 2.86% | 新晋 | -- |
| 601728 | 中国电信 | 16.00 | 115.52 | 2.85% | 新晋 | 4.55 |
| 02228 | 晶泰控股-P | 20.00 | 110.75 | 2.73% | 新晋 | -- |
| 06618 | 京东健康 | 4.00 | 104.09 | 2.57% | 新晋 | -- |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.50 | 101.00 | 2.49% | 新晋 | -7.92 |
| 002230 | 科大讯飞 | 2.00 | 96.64 | 2.38% | 新晋 | -7.04 |
| 300559 | 佳发教育 | 7.00 | 83.72 | 2.07% | 新晋 | -17.23 |
| 合计 | -- | 78.87 | 1,170.53 | 28.88% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 418.58 | 10.33 | -- |
| 合计 | 418.58 | 10.33 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019753 | 24国债17 | 4.00 | 418.58 | 10.33 |
| 基金名称 | 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010754)招商沪港深科技创新混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等）、沪港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券、中小企业私募债券、证券公司发行的短期公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0-95%（其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%），其中投资于本基金定义的"科技创新主题"相关上市公司证券不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金除了投资于A股市场优质企业外，还可在法律法规规定的范围内投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2017-11-01 | 0.89 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 1.50% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 1.50% |
| 1年--2年 | 1.00% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,056.35 |
| 本期利润(万元) | 65.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0234 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,398.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3754 |
