基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.89 -10.72 21.96 -1.55 18.80 10.19 -13.22
基准收益率②% -3.95 -2.58 29.03 5.25 35.17 12.91 -5.36
① — ② 3.06 -8.14 -7.07 -6.80 -16.37 -2.72 -7.86
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*30%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
晏磊 2021/11/13 4年5月28天 2.64 晏磊，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。曾就职于国泰君安证券股份有限公司、上海英高咨询有限公司、上海亚鑫投资咨询有限公司、香港宝桥投资管理有限公司、中国人保资产管理有限公司。2021年3月加入招商基金管理有限公司国际业务部。2021年11月13日任招商港股通核心精选股票型证券投资基金基金经理。2021年11月13日任招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任招商回报优选混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王超 2020/09/23 2024/06/27 3年9月4天 -15.40
白海峰 2017/05/13 2023/07/07 6年1月25天 45.47
向霈 2017/04/26 2018/08/03 1年3月7天 2.70

招商沪港深科技创新混合A招商沪港深科技创新混合C基金总份额

招商沪港深科技创新混合A招商沪港深科技创新混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2536292929473267
户均持有份额(万)1.091.010.841.78
机构持有比例(%)27.1625.3116.0761.53
个人持有比例(%)72.8474.6983.9338.47

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,661.61 35.22 -- -12.42
信息传输、软件和信息技术服务业 183.42 3.89 -- -0.71
租赁和商务服务业 1.39 0.03 -- -1.58
合计 1,846.42 39.14 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.65 277.78 5.89% 2.78 --
00941 中国移动 2.00 139.77 2.96% 新晋 --
301550 斯菱股份 0.90 138.62 2.94% 新晋 12.69
300274 阳光电源 0.90 135.68 2.88% 新晋 10.02
06088 FITHONTENG 20.00 120.61 2.56% 新晋 --
605376 博迁新材 1.20 110.66 2.35% 新晋 31.37
09988 阿里巴巴-W 1.00 105.07 2.23% -0.98 --
688187 时代电气 2.00 103.90 2.20% 新晋 -3.92
688009 中国通号 18.00 102.24 2.17% 新晋 -6.81
300017 网宿科技 6.00 101.40 2.15% 新晋 0.45
600941 中国移动 0.40 37.52 0.80% 新晋 3.84
合计 -- 53.05 1,373.25 29.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 259.97 5.51 4.35
合计 259.97 5.51 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019831 26国债05 2.00 199.28 4.22
019792 25国债19 0.50 50.38 1.07
019753 24国债17 0.10 10.32 0.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下1.50%
1年--2年1.00%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 268.99
本期利润(万元) 55.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0216
期末基金资产净值(万元) 3,565.26
期末基金份额净值(元) 1.6194