近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.5912元 | 日增长率%： | -0.05 | 今年以来收益率%： | 4.79(排名:1545/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-01-10 | 资产净值(亿元)： | 0.08(2024-12-30) | 基金经理： | 李君海 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.41 | -0.85 | -9.43 | -1.38 | -1.17 | -23.29 | -26.66 | 12.74 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 0.40 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -2.37 | -2.89 | -9.23 | 0.28 | -10.24 | -23.14 | -33.44 | 12.34 |
| ① — ③ | -1.44 | -2.32 | -9.38 | -2.56 | -9.88 | -16.05 | -22.91 | -- |
| 同类排名 | 5432/8391 | 6014/8328 | 7485/8147 | 5766/8272 | 6497/7828 | 6054/6979 | 5404/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.26 | 0.50 | 1.05 | 0.70 | 4.58 | 2.98 | 2.03 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 0.03 | 0.24 | -0.01 | -0.65 | -0.40 | 0.92 | 1.52 |
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 滕越 | 2020/09/10 | 4年7月13天 | 13.09 | 滕越，女，中国籍，15年证券从业经历，研究生、硕士。2009年7月加入民生证券股份有限公司，曾任分析师；2014年9月加入华创证券有限责任公司，曾任高级分析师；2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。现任固定收益投资部基金经理。自2017年7月29日起，担任招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。自2017年7月29日起，担任招商信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月11日起至2017年10月10日，担任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日至2019年3月22日，担任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月29日至2018年10月16日，担任招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月29日至2019年2月21日，担任招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月29日起至2018年11月19日，担任招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月12日至2021年12月22日，担任招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月29日起至2019年4月24日，担任招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日起至2019年12月24日，担任招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月6日起，担任招商民安增益债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月10日起，担任招商添浩纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月8日起至2023年9月15日，担任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月31日起，担任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月26日至2024年7月3日，担任招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月14日起，担任招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起，担任招商金鸿债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 刘禛君 | 2025/03/04 | 1月19天 | 0.52 | 刘禛君，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。2014年12月至2019年5月在招商财富资产管理有限公司工作，任基金会计，从事交易结算和估值核算工作；2019年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，任研究员，从事债券研究分析工作。自2024年10月23日起，担任招商招旺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月7日起，担任招商招丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任招商添华纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任招商添浩纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任招商招景纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 311 | 353 | 400 | 465 | |
| 户均持有份额(万) | 1228.68 | 1083.89 | 355.49 | 308.16 | |
| 机构持有比例(%) | 99.85 | 99.72 | 99.15 | 99.03 | |
| 个人持有比例(%) | 0.15 | 0.28 | 0.85 | 0.97 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 8,261.11 | 2.00 | 0.10 |
| 金融债券 | 311,895.29 | 75.35 | -7.92 |
| 其中：政策性金融债 | 212,176.31 | 51.26 | -3.14 |
| 企业债券 | 13,304.32 | 3.21 | -0.05 |
| 中期票据 | 18,310.35 | 4.42 | 2.45 |
| 同业存单 | 39,901.09 | 9.64 | -0.15 |
| 合计 | 391,672.16 | 94.62 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 09230220 | 23国开清发20 | 280.00 | 32949.43 | 7.96 |
| 240215 | 24国开15 | 250.00 | 26411.96 | 6.38 |
| 240304 | 24进出04 | 220.00 | 22281.68 | 5.38 |
| 240405 | 24农发05 | 200.00 | 20902.79 | 5.05 |
| 112418149 | 24华夏银行CD149 | 200.00 | 19950.69 | 4.82 |
| 基金名称 | 民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010796)民生价值发现一年持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准或注册发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券））、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的50%-95%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888388 |
| 传真 | 0755-23999800 |
| 网址 | www.msjyfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,286.03 |
| 本期利润(万元) | 9,118.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0239 |
| 期末基金资产净值(万元) | 413,719.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0827 |
