基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.43 -0.72 19.09 3.63 27.51 4.15 --
基准收益率②% -2.62 -0.55 11.27 1.49 12.15 12.39 --
① — ② 1.19 -0.17 7.82 2.14 15.36 -8.24 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*59.4%+中债综合(全价)指数收益率*34%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*6.6%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨宇 2024/07/02 1年10月10天 40.40 杨宇，女，中国籍，13年证券从业经历，研究生、硕士。2011年4月至2011年10月在上海朝阳永续信息技术有限公司工作，任基金研究员；2011年11月至2012年9月在平安资产管理有限责任公司工作，任组合部助理组合经理；2012年10月至2013年5月在中国平安保险（集团）股份有限公司工作，任投资管理中心投资经理；2013年5月至2022年2月在中国平安人寿保险股份有限公司工作，任投资管理中心投资经理；2022年3月加入招商基金管理有限公司资产配置与FOF投资部，曾任投资经理。自2024年7月2日起，担任招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年7月2日起，担任招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年7月2日起，担任招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年5月29日起，担任招商进取策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年5月29日起，担任招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
雷敏 2023/03/07 2024/07/27 1年4月20天 -13.02

招商和惠养老2045五年持有混合A招商和惠养老2045五年持有混合Y基金总份额

招商和惠养老2045五年持有混合A招商和惠养老2045五年持有混合Y合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)556496488479
户均持有份额(万)21.7324.2524.6525.10
机构持有比例(%)25.5225.6325.6425.64
个人持有比例(%)74.4874.3774.3674.36

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 52.60 0.25 -- -0.45
制造业 244.52 1.18 -- -0.84
金融业 13.63 0.07 -- -0.50
合计 310.75 1.50 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.23 92.39 0.44% -0.01 8.82
00700 腾讯控股 0.20 84.96 0.41% -0.25 --
01801 信达生物 1.08 80.73 0.39% 0.18 --
300274 阳光电源 0.40 60.30 0.29% 新晋 10.02
01171 兖矿能源 3.00 38.59 0.19% 新晋 --
601899 紫金矿业 1.04 34.03 0.16% -0.09 1.44
02359 药明康德 0.32 33.20 0.16% 新晋 --
002028 思源电气 0.15 30.30 0.15% 新晋 -6.80
01530 三生制药 1.25 24.99 0.12% 新晋 --
02318 中国平安 0.40 21.00 0.10% -0.06 --
600188 兖矿能源 0.96 18.58 0.09% 新晋 10.79
601318 中国平安 0.24 13.63 0.07% -0.04 2.10
合计 -- 9.27 532.70 2.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,150.00 5.53 0.42
合计 1,150.00 5.53 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102317 国债2519 4.20 423.17 2.03
019785 25国债13 3.00 302.85 1.46
019792 25国债19 2.80 282.11 1.36
019773 25国债08 1.40 141.86 0.68

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 675.54
本期利润(万元) -475.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0341
期末基金资产净值(万元) 20,333.43
期末基金份额净值(元) 1.1679