基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.56 -3.10 -4.23 -4.67 -- -- --
基准收益率②% 2.19 -4.56 -2.84 -3.16 -- -- --
① — ② -1.63 1.46 -1.39 -1.51 -- -- --
业绩比较基准 （沪深300指数收益率×90%＋恒生综合指数收益率（经汇率调整后）×10%）×X+中债综合（全价）指数收益率×（1-X），其中X为下滑曲线值

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
雷敏 2023/03/07 1年1月18天 -9.18 雷敏，女，中国籍，16年证券从业经历，研究生、硕士。曾就职于太平洋资产管理有限责任公司权益投资部、中国人保资产管理有限公司权益投资部，从事FOF投资工作。2021年12月加入招商基金管理有限公司资产配置与FOF投资部。2022年6月10日至2023年6月8日任招商智星稳健配置一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。2023年3月7日任招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年5月17日任招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年5月17日任招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年6月8日任招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2023年7月10日任招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 533.71 4.95 0.20
合计 533.71 4.95 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019698 23国债05 5.30 533.71 4.95

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -475.39
本期利润(万元) 59.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.005
期末基金资产净值(万元) 10,787.69
期末基金份额净值(元) 0.8972