近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
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| 单位净值： | 0.6209元 | 日增长率%： | 2.16 | 今年以来收益率%： | -0.45(排名:3945/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-06 | 资产净值(亿元)： | 0.65(2024-12-30) | 基金经理： | 张勋 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.39 | 3.99 | 7.36 | -0.50 | -- | -- | -- | 22.29 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | -- | -- | -- | 7.74 |
| 同类平均 ③% | -6.96 | 3.56 | 1.90 | -1.82 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.20 | 1.80 | 6.73 | 2.89 | -- | -- | -- | 14.55 |
| ① — ③ | 1.57 | 0.43 | 5.46 | 1.32 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 902/2270 | 793/2147 | 462/1966 | 654/2139 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年二季度 | 2024年一季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王梓林 | 2022/05/06 | 2年11月7天 | 1.61 | 王梓林，男，中国籍，6年证券从业经历，研究生、硕士，2018年7月加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部研究员，从事债券研究分析工作。自2022年5月6日起，担任招商招祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起，担任招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起，担任招商招琪纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月30日至2024年3月15日，代任招商招怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月30日至2024年3月15日，代任招商招恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月30日至2024年3月15日，代任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年10月30日至2024年3月15日，代任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月30日至2024年3月15日，代任招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月19日起，担任招商添裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任招商丰美灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月1日起，担任招商安心收益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 30,969.47 | 2.92 | 0.67 |
| 金融债券 | 422,036.77 | 39.84 | 4.82 |
| 其中：政策性金融债 | 109,656.89 | 10.35 | 3.56 |
| 企业债券 | 242,869.72 | 22.93 | 4.48 |
| 短期融资券 | 2,013.09 | 0.19 | -- |
| 中期票据 | 501,772.29 | 47.37 | 7.26 |
| 合计 | 1,199,661.34 | 113.25 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 150210 | 15国开10 | 240.00 | 24941.64 | 2.35 |
| 240308 | 24进出08 | 200.00 | 20165.29 | 1.90 |
| 240215 | 24国开15 | 190.00 | 20073.09 | 1.90 |
| 242400009 | 24农行永续债02 | 180.00 | 18684.41 | 1.76 |
| 242380013 | 23建行永续债01 | 170.00 | 18093.82 | 1.71 |
| 基金名称 | 鹏扬数字经济先锋混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏扬基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012456)鹏扬数字经济先锋混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、资产支持证券、债券回购、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%–95%（其中投资于港股通标的股票的比例不得超过本基金所投资股票资产的50%），投资于本基金界定的数字经济主题相关股票的资产占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金可能投资于港股通标的股票，需承担汇率风险及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009686688 |
| 传真 | 010-68105915 |
| 网址 | www.pyamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7.43 |
| 本期利润(万元) | 13.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.016 |
| 期末基金资产净值(万元) | -- |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
